MĚSTO RUMBURK,Třída 9.května 1366/48
Rozpočtový výhled pro roky 2018 a 2019 vč.schváleného rozpočtu pro rok 2017 a plnění příjmů a výdajů k 31.10.2016
<br> Pol.T E X T Schválený Upravený % Schválený
rozpočet rozpočet plnění rozpočet
<br> REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2019
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 146 077 116 633 79,84 149 792 158 792 162 792
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 26 030 22 172 85,18 23 971 25 471 26 871
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 11 200 11 202 100,01 300 300 300
PŘIJATÉ TRANSFERY 54 123 48 014 44 323 92,31 46 608 57 353 31 853
OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300 1 300 1 300
<br> CELKEM PŘÍJMY 230 954 232 520 195 529 84,09 221 971 243 216 223 116
<br> REKAPITULACE VÝDAJŮ
BĚŽNÉ VÝDAJE 161 361 178 740 133 781 74,85 181 011 182 647 184 011
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 307 47 494 25 438 53,56 63 317 88 698 26 503
OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300 1 300 1 200
<br> CELKEM VÝDAJE 225 868 227 435 160 418 70,53 245 628 272 645 211 714
<br> CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 5 086 5 086 35 111 690,39 -23 657 -29 429 11 402
<br> FINANCOVÁNÍ -5 086 -5 086 -35 111 690,39 23 657 29 429 -11 402
SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv.úvěr -8 004 -8 004 -6 670 83,33 -5 316 0 0
SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv.úvěr 0 0 0 -1 000 -6 000 -6 000
ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0 0 -13 469 0 0 0
NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) 0 0 0 25 000 35 000 0
REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) 2 918 2 918 0 0,00 4 973 429 0
REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) 0 0 -15 000 0 0 -5 402
ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0 -425 0 0 0
Opravná pol.k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb.o DPH) 0 0 453 0 0 0
<br> Rozpočtový
<br> výhled
Skutečnost

MĚSTO RUMBURK,Třída 9.května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2017 a vč.přehledu plnění příjmů,běžných výdajů a financování k 31.10.2016
<br> Pol.T E X T Schválený Upravený % Schválený
rozpočet rozpočet plnění rozpočet
<br> REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2016 2016 2016 2016 2017
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 146 077 116 633 79,84 149 792
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 188 26 030 22 172 85,18 23 971
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7 290 11 200 11 202 100,01 300
PŘIJATÉ TRANSFERY 54 123 48 014 44 323 92,31 46 608
OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300
<br> CELKEM PŘÍJMY 230 954 232 520 195 529 84,09 221 971
<br> REKAPITULACE VÝDAJŮ
BĚŽNÉ VÝDAJE 161 361 178 740 133 781 74,85 181 011
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 307 47 494 25 438 53,56 63 317
OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 200 1 200 1 200 100,00 1 300
<br> CELKEM VÝDAJE 225 868 227 435 160 418 70,53 245 628
<br> CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 5 086 5 086 35 111 690,39 -23 657
<br> FINANCOVÁNÍ -5 086 -5 086 -35 111 690,39 23 657
SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv.úvěr -8 004 -8 004 -6 670 83,33 -5 316
SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv.úvěr 0 0 0 -1 000
ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0 0 -13 469 0
NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) 0 0 0 25 000
REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) 2 918 2 918 0 0,00 4 973
REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) 0 0 -15 000 0
ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0 -425 0
Opravná pol.k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb.o DPH) 0 0 453 0
<br> Návrh závazných ukazatelů:
<br> Příjmy celkem 221.971 tis.Kč
Výdaje celekm 245.628 tis.Kč
Saldo příjmů a výdajů - 23.657 tis.Kč
Splátky úvěrů 6.316 tis.Kč
Čerpání investičního úvěru 25.000 tis.Kč
<br> Skutečnost
<br>
<br> MĚSTO RUMBURK,Třída 9.května 1366/48
Schválený rozpočet pro rok 2017 a vč.přehledu plnění příjmů,běžných výdajů a financování k 31.10.2016
<br> Pol.T E X T Schválený Upravený % Schválený
rozpočet rozpočet plnění rozpočet
<br> 2016 2016 2016 2016 2017
<br> Daňové příjmy: 127 898 131 059 104 393 79,65 136 386
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 28 670 30 056 23 561 78,39 31 450
1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl.činnosti 2 000 2 000 992 49,62 700
1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 980 2 980 2 505 84,05 2 720
1121 Daň z příjmu PO 27 680 29 680 24 875 83,81 30 920
1211 Daň z přidané hodnoty 56 630 57 516 44 553 77,46 61 440
1511 Daň z nemovitosti 4 938 4 938 4 018 81,36 5 156
1122 Daň z příjmu PO za obce 5 000 3 889 3 889 100,00 4 000
<br> Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 12 255 15 018 12 241 81,51 13 406
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.fondu 0 0 1 0,00 0
1341 Poplatky ze psů 200 200 198 98,95 200
1343 Poplatky za užívání VP 185 320 300 93,67 220
1344 Poplatky ze vstupného 10 10 9 90,00 10
1351 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ 350 566 426 75,21 400
1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 330 330 261 79,00 300
1355 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ 5 750 7 850 5 935 75,61 6 750
1359 Ostat.odvody z vybr.čin.a služeb jinde nezařaz.(autovraky) OCDSŽÚ 130 130 59 45,38 0
1361 Správní poplatky 5 300 5 612 5 052 90,02 5 526
<br> CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 140 153 146 077 116 633 79,84 149 792
211 Příjmy z vlastní činnosti 7 246 6 996 5 391 77,06 7 028
<br> 2111 Rumburské noviny (org.770 a 1770) 510 510 342 67,08 560
2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 600 5 600 4 155 74,20 5 613
2111 Centrální pult - MP (org.365) 280 280 232 82,80 250
2111 Příjmy za parkovací místa - OKV (org.9033) 450 450 416 92,46 450
2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org.242) 250 0 0 0
2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org.768) 10 10 12 115,00 10
2111 Příjmy z vl.činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org.243) 30 30 26 85,15 30
2111 Příjmy z vl.činnosti - ostatní (např.kopírování) 1 1 5 0
2112 Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org.243) 85 85 78 91,69 85
2119 Příjmy ostat.nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 30 30 127 421,88 30
<br> Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 808 2 640 1 832 69,39 353
2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 3 3 0 0,35 4
2122 Odvody PO - MŠ Komemského 8 8 0 0,14 8
2122 Odvody PO - MŠ V Podhájí 29 30 1 4,74 29
2122 Odvody PO - MŠ V.Kováře 0 0 0 100,00 0
2122 Odvody PO - MŠ Sukova 0 22 22 100,00 0
2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 15 508 493 97,05 6
2122 Odvody PO - ZŠ V.Kováře 0 5 5 100,00 0
2122 Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk 719 1 496 777 51,94 266
2122 Odvody PO - Městská knihovna Rumburk 13 322 309 95,96 13
2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 21 245 224 91,42 27
213 Příjmy z pronájmu majetku 10 875 11 677 10 279 88,03 12 650
<br> 2131 z pronájmu pozemků - OM 200 232 228 98,38 200
2132 z pronájmu ostat.nemov.a jejich částí - správa bytů 9 600 10 300 9 095 88,30 11 400
2132 z pronájmu ostat.nemov.a jejich částí - nebyt.prostory 1 050 1 120 946 84,48 1 050
2132 z pronájmu ostat.nemov.a jejich částí - ostatní 25 25 10 40,00 0
214 Příjmy z úroků a realizace finan.majetku 1 1 107 1
<br> 2141 z úroků 1 1 1 75,00 1
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividendy 0 0 106 0
22...