sumář MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2016 - Hospodaření 2016 - Rozpočet 2017 Určeno pro vyvěšení na úřední desce a pro jednání ZM dne 22.2.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 projednán v RM dne 8.2.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 schválen finančním výborem dne 30.1.2017 Návrh rozpočtu na rok 2016 schválen vedením města dne 20.1.2017 Příjmy - výdaje = - financování Rozpočet Změna Upravený % Plnění % Plnění % Plnění % Plnění % rozdíl plnění 2016 Rozpočet rozp.2017/ 2016 2016 rozpočet 1.Q.2016 k rozpočtu 2.Q.2016 k rozpočtu 3.Q.2016 k rozpočtu 12/31/16 k rozpočtu proti rozpočtu 2016 2017 rozp.2016 Třída 1 - Daňové příjmy 76,351 0 76,351.000 55% 21,003 27.5 41,781 54.7 62,224 81.5 83,719 109.7 7,368 80,034.000 105% Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,919 55 25,974.000 19% 6,482 25.0 11,699 45.0 20,227 77.9 25,921 99.8 -53 25,389.000 98% Třída 3 - Kapitálové příjmy 5,391 354 5,745.000 4% 1,723 30.0 3,544 61.7 4,726 82.3 6,848 119.2 1,103 465.000 9% Třída 4 - Přijaté dotace 32,123 3,137 35,260.351 23% 4,421 12.5 21,623 61.3 26,543 75.3 35,267 100.0 7 38,591.000 120% Příjmy celkem 139,784 3,546 143,330.351 100% 33,629 23.5 78,647 54.9 113,719 79.3 151,755 105.9 8,424 144,479.000 103% Třída 5 - Běžné výdaje 117,440 9,919 127,359.351 60% 25,437 20.0 57,931 45.5 86,552 68.0 117,409 92.2 -9,950 125,246.000 107% Třída 6 - Kapitálové výdaje 77,859 -6,373 71,486.000 40% 454 0.6 2,241 3.1 4,882 6.8 17,781 24.9 -53,705 91,312.000 117% Výdaje celkem 195,299 3,546 198,845.351 100% 25,891 13.0 60,172 30.3 91,434 46.0 135,190 68.0 -63,655 216,558.000 111% Saldo: Příjmy - výdaje -55,515 0 -55,515.000 7,738 18,475 22,285 -40.1 16,564 -29.8 -72,079.XXX pol.Třída X - financování XXXX Splátky úvěrů X 0.000 0 8127 Prodej podílových listů 0.000 8123 Přijetí úvěru (chodník Čsl.Legií) 0.000 0 8115 0 0.000 8115 Zůstatek z roku 2015,2016 55,515 55,515.000 13,879 25.0 27,758 50.0 41,636 75.0 55,515 100.0 72,079 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -21,617 -46,232 -63,921 -72,079 0 Celkem financování 55,515 0 55,515.000 -7,738 -18,475 -22,285 -16,564 72,079 V Jilemnici 6.2.2017 Vypracovala: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finannčího odboru &P.strana příjmy MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2016 - Hospodaření 2016 - Rozpočet 2017 - příjmy Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Rozdíl poznámka Rozpočet rozp 17/ R 17/16 polož.§ org.název 2016 2016 rozpočet 1.Q.2016 % 2.Q.2016 % 3.Q.2016 % 4.Q.2016 % k datu k sestavení rozpočtu 2017 plnění 16 1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1 11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 59,100 0 59,100 17,215 29.1 31,315 53.0 48,384 81.9 65,209 110.3 6,109 63,100 97% 107% z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 12,600 12,600 3,416 27.1 6,497 51.6 10,001 79.4 13,789 109.4 1,189 daň sdílená 14,000 102% 111% 1112 DPFO - přiznání - sdílená část 150 150 73 48.8 73 48.8 197 131.3 380 253.2 230 daň sdílená 300 79% 200% 1113 DPFO - srážková daň 1,350 1,350 362 26.8 684 50.7 1,143 84.7 1,494 110.7 144 daň sdílená 1,400 94% 104% 1121 DP - právnických osob 12,500 12,500 3,092 24.7 6,593 52.7 11,874 95.0 15,443 123.5 2,943 daň sdílená 14,200 92% 114% 1211 DPH 27,000 27,000 6,654 24.6 13,346 49.4 20,259 75.0 28,299 104.8 1,299 daň sdílená 28,500 101% 106% 1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,500 1,500 429 28.6 814 54.3 1,252 83.5 1,722 114.8 222 1,600 93% 107% 1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 900 900 92 10.2 211 23.4 561 62.3 985 109.4 85 novela RUD - zrušeno 0 0% 0% 1122 DP práv.osob za obce 3,100 3,100 3,097 99.9 3,097 99.9 3,097 99.9 3,097 99.9 -3 daň vlastní 3,100 100% 100% 13-poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky 5,327 0 5,327 1,208 22.7 2,704 50.8 3,955 74.2 5,375 100.9 48 5,055 95% 95% 1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 3-trvalý pobyt 4-ověřování 6-změna jména 8-sňatky 9-video 180 180 43 24.1 121 67.4 162 90.1 197 109.3 17 180 91% 100% 1361 7 Stavební poplatky 1,300 1,300 400 30.7 744 57.2 1,081 83.2 1,617 124.4 317 1,200 74% 92% 1361 10.23 Životní prostředí poplatky Kynčlová: 10 rybářské lístky 23 životní prostředí 105 105 30 28.7 52 49.5 73 69.2 96 91.4 -9 85 89% 81% 1361 11 Živnostenské listy 280 280 47 16.7 107 38.3 142 50.7 180 64.2 -100 230 128% 82% 1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 3 10.7 17 57.7 25 83.0 27 89.0 -3 30 112% 100% 1361 26 Dopravní poplatky 2,200 2,200 429 19.5 1,062 48.3 1,574 71.6 2,137 97.2 -63 2,200 103% 100% 1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 54 13.6 136 34.1 255 63.6 373 93.3 -27 400 107% 100% 1361 32.33 Pasy,obč.průkazy Ing.Miroslava Kynčlová: 32-pasy 33-občanské průkazy 740 740 176 23.8 419 56.6 589 79.6 678 91.6 -62 640 94% 86% 1361 35 Czech Point poplatky 75 75 17 23.1 30 39.5 40 53.6 52 69.1 -23 75 145% 100% 1361 40 Hrací automaty 15 15 8 53.3 13 86.7 13 86.7 18 120.0 3 15 83% 100% 1361 13,14,19,27 Ost.poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 13- 19-vydání průkazů-soc 27-povolení tomboly 314-správa 2 2 0.0 3 151.5 1 42.3 1 43.9 -1 0% 0% Odvody z vybraných činností 4,500 0 4,500 1,130 25.1 2,572 57.2 4,190 93.1 5,464 121.4 964 4,500 100...