důvodová zpráva
Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2017
<br> Důvodová zpráva
<br>
ODPa
Příjmy:
<br> dotace ze SR - státní správa 6330 - příspěvěk na výkon státní správy - 100 000,-
<br> neinvest.dotace z HMP 6330 - 14 137 000,- - ve srovnání s rokem 2016 zvýšena o 601 tis.Kč -
<br> převod z účtu hospod.činnosti - postačující dotace ze SR a HMP
<br> náhrady za obědy senioři 4349 - úhrada obědů za prosinec 2016
náhrady za obědy zaměstnanci 6171 - úhrada obědů za prosinec 2016
<br> přijaté dary na infrastr.MČ 3636 - do rozšíření ČOV není v MČ plánovaná výstavba RD
<br> Výdaje:
<br> odpady 3722 - likvidace odpadu v objektu Na Bambouzku -200 tis.Kč
<br> zeleň 3745 - povinné ručení a pojištění aut,pohonné hmoty,materiál,opravy 164 tis.Kč
3745 - nákup sekačky nebo jiného drobného hmotného majetku v případě opotřebení do 44 tis.Kč
3745 - stroj na komunální úklid 660 tis.Kč
<br>
inženýrské sítě 2310 - inženýrská činnost legalizace a výstavba vodovodu v různých lokalitách MČ - 50 tis.Kč
2321 - PD kanalizace Kazín - 150 tis.Kč
<br>
komunikace 2212 - zimní údržba,posypový materiál,štěrk 40 tis.Kč
2212 - opravy komunikací,chodníků,zábradlí 1 050 tis.Kč
2212 - náklady na MHD 50 tis.Kč
2219 - zatrubnění Lipen.potoka - dotace 2016 - cca 6 mil.Kč - dotace 2016
<br>
školství MŠ 3111 - MŠ - rampa 2 200 tis.- dotace 2016 cca 2 mil.Kč
3111 - MŠ - PD na rozšíření 150 tis.Kč
3111 - MŠ - opravy střecha,podlahy,vrata - 650 tis.Kč
3111 - MŠ - dotace provoz - 1 390 tis.Kč
3113 - ZŠ - studie přístavby tělocvičny 92 tis.Kč
3113 - ZŠ - účel.dotace - tělocvična 300 tis.Kč
3113 - ZŠ - PD - dotace 2016 cca 250 tis.Kč
3113 - ZŠ - dotace provoz + provoz tělocvičny - 1 850 tis.Kč + 300 tis.Kč
<br> sport,víceúčel.hřiště 3412 - rozšíření víceúčel.hřiště - beachvolejbal - 150 tis.Kč,splátky hřiště 522 tis.Kč,PD TJ Sokol
3412 - pumptrack - 650 tis.Kč - dotace 400 tis.Kč
3412 - petangue + altán - 150 tis.Kč
<br> tělovýchova 3419 - dar neziskovým organizacím - 100 tis.Kč
<br> dětské hřiště 3421 - výdaje na opravy a materiál
<br> sociální oblast 4349 - příspěvek na obědy pro seniory /Synek,U Járina/ - 180 tis.Kč
<br>
SDH,IZS 5512 - materiál,služby,opravy,revize,telefony,pohonné hmoty,školení 241 tis.Kč,energie 101 tis.Kč
5512 - opravy a udržování 50 tis.Kč,drobný hm.majetek 58 tis.Kč
5311 - právní služby přestupkové komise 100 tis.Kč
5599 - IZS revize,opravy 53 tis.Kč
<br>
nebytové hospodářství 3613 - výdaje na budovu DS č.p.500,Liška č.p.454 u ZŠ,Peller - zázemí pro zeleň (energie,opravy,revize)
- budova Modelklubu - 100 tis.Kč
<br> majetek obce 3639 - služby při vyřizování na KN,opravy a revize majetku mimo budovy - 67 tis.Kč
<br> správa 6171 - výdaje na aktualiz <.>,servis programů 80 tis.Kč,správa sítě 65 tis.Kč,www stránky MČ 35 tis <.>,-
zprac.závěrky,audit hospodař.ZŠ a MŠ,konzult.služby - 85 tis.Kč,drobný hm.XXX - XX tis.Kč
XXXX - opravy automob.20tis <.>,telekomun.70tis <.>,energie 107tis <.>,výmalba budovy úřadu,koberce - 250tis <.>
pohonné hmoty,školení,pojištění,poštovné,bank.poplatky,materiál,knihy,tisk - cca 130 tis.Kč
Financování:
přebytek rozpočtu 2017 - přebytek cca 26 000 tis <.>
<br>
finanční plán
Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2017
<br> Městská část Praha - Lipence,K Obci 47
<br> FINANČNÍ PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI
<br> NA ROK 2017
<br>
Výnosy: 315 200,-Kč
<br> Náklady: 35 000,-Kč
<br> Zisk: 280 200,-Kč
<br>
<br>
<br>
Výnosy: 315 200,-
<br> Nájmy: p.Páchová 3 600,-
T-Mobile 109 000,-
Česká pošta 73 000,-
MUDr.Truellová 66 000,-
Pozemky Kazín 12 000,-
263 600,-
<br> Prodeje: pozemky 50 000,-
<br>
Úroky z účtu: 1 600,-
<br>
Náklady: 35 000,-
<br>
vyřizování na KN,smlouvy 15 000,-
jiné náklady (bankovní popl <.>,aj.) 20 000,-
<br>
V Praze - Lipencích: 12/31/16
Vypracovala: Bláhová D <.>
<br>
příjmy a financování dle bilanc
Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2017 str.1 str.1
<br> Příjmy a financování dle bilance:
<br>
<br>
TEXT SÚ Od.Par.ORJ Rok 2016 Rok 2017
Má dáti Má dáti
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2,975,000 2,975,000
daň z nemovitosti 231 1,000 2,900,000 2,900,000
správní poplatky - VHP,ověřov.231 900 20,000 20,000
poplatky ze psů 231 900 55,000 55,000
<br>
DOTACE SR - neinvestiční 66,000 100,000
státní správa 231 1,000 66,000 100,000
<br> TRANSFERY 13,620,000 14,137,000
neinvestiční dotace MHMP 231 1,000 13,620,000 14,137,000
převod z hospod.činnosti 231 900 0 0
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 51,000 51,000
náhrady za obědy senioři 231 43 49 500 44,000 44,000
náhrady za obědy zaměstn.231 61 71 900 3,000 3,000
příjmy z úroků 231 63 10 1,000 4,000 4,000
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 50,000
přijaté dary na infrastr.MČ 231 36 36 100 0 0
PŘÍJMY CELKEM 16,712,000 17,313,000
<br>
výdaje dle ODPA
Přílohy k návrhu rozpočtu na rok 2017
<br> Výdaje dle ODPa:
<br> VÝDAJE CELKEM 15,895,000 17,287,000
<br> TEXT SÚ Od.Par.ORJ ROK 2016 ROK 2017
Dal Dal
ODPADY 212,000 302,000
mzdy - platy OON 231 37 22 200 75,000 75,000
odvody za organizaci 231 37 22 200 27,000 27,000
odvoz odpadu - kontejnery 231 37 22 200 110,000 200,000
<br> ZELEŇ 1,000,000 1,685,000
mzdy - platy 231 37 ...