1/3
<br> Město Semily - rozpočet na rok 2017
<br>
<br>
Město Semily – návrh rozpočtu na rok 2017
<br>
Usnesením Zastupitelstva města č.160905/ZM/101 na V.Zasedání zastupitelstva dne 5.září
<br> 2016 došlo ke stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2017.Všechny příspěvkové
<br> organizace,odbory Městského úřadu,organizační složky a správci fondů předložili své
<br> návrhy ve stanoveném termínu do 21.října respektive 27.října 2016.První čtení rozpočtu
<br> probíhalo v termínu od 9.listopadu 2016 do 16.listopadu 2016.Po úpravách provedených při
<br> prvním čtení a ve vedení města představovaly výdaje celkem 195.213,68 tis.Kč proti
<br> předpokládaným příjmům 153.233,53 tis.Kč,ve financování byly zahrnuty ještě další výdaje
<br> na splátky úvěrů ve výši 13.555,77 tis.Kč.Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční
<br> prostředky ve výši cca 42.235,92 tis.Kč <.>
<br>
<br> Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust.§ 4 odst.5) zákona.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu
<br> s takovýmto schodkem,proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly
<br> ve vedení města provedeny další změny.Požadavky byly upravovány až do konečné podoby
<br> návrhu rozpočtu,a ten byl dle ust.§ 11 odst.3) zákona požadovaným způsobem zveřejněn
<br> dne 27.ledna 2017 a následně předložen Zastupitelstvu města Semily ke schválení dne
<br> 13.února 2017 <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu zní:
<br> v tis.Kč
<br> příjmy celkem 161.851,83
<br> výdaje celkem 176.462,25
<br> schodek rozpočtu 14.610,41
<br> další výdaje ve financování 13.975,12
<br> schodek 28.585,54
<br>
<br> Tento schodek je navrženo uhradit:
<br> v tis.Kč
<br> snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech 28.585,54
<br>
Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.prosinci
<br> 2016:
<br>
<br> Název účtu v tis.Kč
<br> Základní běžný účet u ČS,a.s.5.278,86
<br> Základní běžný účet u ČS a.s.- příjmový 817,20
<br> Základní běžný účet u ČS a.s.- výdajový 5.509,47
<br> Základní běžný účet u ČS,a.s.– kanalizace EU 2.228.31
<br> Základní běžný účet u KB a.s.476,17
<br> Základní běžný účet u ČMZRB a.s.71,45
<br> Základní běžný účet ČNB a.s.4,43
<br> EURO účet u ČNB a.s.0,00
<br> Základní běžný účet ČNB,a.s.2,38
<br> Základní běžný účet u UB v likvidaci 25,25
<br> Základní běžný účet u ČSOB,a.s.372,33
<br> Základní běžný účet ČS,a.s.– Čistá Jizera 1.167,47
<br>
<br> 2/3
<br> Město Semily - rozpočet na rok 2017
<br>
<br>
Sociální fond 168,91
<br> Krizový fond 100,00
<br> Účet ekonomické činnosti - město 13.138,00
<br> Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí 10.600,67
<br> Účet ekonomická činnost – Správa nemovitostí - byty 1.270,06
<br> celkem 41.230,96
<br>
<br> Pro rok 2017 je předpokládáno zapojení disponibilních prostředků na běžném účtu ve výši
<br> 28.585,54 tis.Kč.K 31.prosinci 2016 je zůstatek na účtech města celkem 41.252,61 tis.Kč <,>
<br> z toho však je 25,25 tis.Kč vázáno v Union bance,která je v konkurzu a 11.870,73 tis.Kč
<br> jsou finanční prostředky Správy nemovitostí,která spravuje bytový fond města.Na obou
<br> účtech Správy nemovitostí je deponováno předplacené nájemné,kauce a také zálohy na
<br> služby obyvatelů městských bytů,které budou v dubnu roku 2017 vyúčtovány.Použitelný
<br> zůstatek na účtech k 31.prosinci 2016 je tedy celkem 29.334,98 tis.Kč <.>
<br>
<br> Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 119.828,00 tis.Kč a představují 109,46%
<br> rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2016.Daně z příjmů fyzických osob,právnických
<br> osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 99.450,00 tis.Kč,což
<br> představuje 113,33% schváleného rozpočtu v roce 2016,správní poplatky,místní poplatky a
<br> daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 20.378,00 tis.Kč,což je 93,83% loni
<br> schváleného rozpočtu.Zde došlo ke snížení předpokládaných příjmů z provozovaných
<br> výherních a hracích automatů,a to z toho důvodu,že od 1.ledna 2017 dochází k novému
<br> způsobu přerozdělení tohoto odvodu a žádný z odborníků nebyl schopen odhadnout,jaký
<br> dopad tato změna na jednotlivé obce bude mít.Z důvodu opatrnosti byla proto rozpočtována
<br> polovina skutečných příjmů roku předcházejícího <.>
<br>
<br> Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 15.548,99 tis.Kč a představují 88,69%
<br> loni schváleného rozpočtu.Důvodem takového propadu je skutečnost,že v roce 2016 byla do
<br> rozpočtu započítána částka 2.889,00 tis.Kč splátka úvěru od Waldorfské základní a střední
<br> školy Semily <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy nejsou v roce 2017 rozpočtovány vůbec.Příjem z prodeje nemovitého
<br> majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu,že je Město
<br> Semily plátcem DPH <.>
<br>
<br> Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 26.474,85 a představují 103,04% schváleného
<br> rozpočtu roku 2016 <.>
<br>
<br> Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na vý...