NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA MEZIBO na rok 2017
<br> :D:
<br> 2 nedaňové příjmy 0% "4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaj 3% 2 459 600 |:! transfery - státní rozpočet- kapitálové výdaje 0% 4 převody z VHČ - běžné výdaje 4 převody z VHČ - investice
<br> FINANCOVÁNÍ: třída &
<br> položka název částka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 14 462 000
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM,1,4 462 ooo
<br> Důvodová zpráva:
<br> V úvodu bych chtěla upozornit na způsob schvalování rozpočtu města.Z důvodu velkého množství rozpočtových opatření,týkajících se přesunu finančních prostředků mezi položkami jednotlivých paragrafů a jednotlivých druhů příjmů,není součástí rozpočtu jejich podrobné rozpracování,ale pouze přílohami č.l- 7,které slouží jako pomocný materiál (rozpis rozpočtu) <.>
<br> Pro rok 2017 schvalujeme schodkový rozpočet a to z důvodu zapojení financování (položka 81 15).Financování znamená,že v případě krytí výdajů jsou zapojeny finanční prostředky,které zůstaly na běžných bankovních účtech města ke konci roku (příjmový a výdajový účet) z důvodu vyššího plnění daňových příjmů,přeplatků energií,přijetí sponzorského daru a nižšího čerpání běžných akapitálových výdajů.Nejedná se o zapojení úspor města na účtu VHČ (vedlejší hospodářská činnost).V případě zapoj ení účtu VHČ se dle platné rozpočtové skladby jedná o dotaci <.>
<br> Provozní rozpočet Provozní saldo pro rok 2017 činí 3.658 tis.Kč.Výše provozního salda je zásadním ukazatelem finančního zdraví a vypočítává se jako rozdíl běžných (provozních) příjmů a běžných (provozních) výdajů.Po odpočtu splátek dluhu,které město vsoučasné době nemá,znamená zjednodušeně částku,která samosprávě zbývá daný rok na rozvoj majetku a investice po úhradě provozu (bez zohlednění odpisu majetku) <.>
<br> Běžné příjmy v úhrnu představují částku 59.768 tis.Kč <.>
<br> Nejvyšší část běžných příjmů činí daňové příjmy.Novela rozpočtového určení daní a další související úpravy se pozitivně promítly vpříjmech města.Nejistou veličinu tvoří odhad celostátního inkasa daňových příjmů <.>
<br> Daňové příjmy činí celkově 57.040 tis.Kč (daně 49.500 tis.Kč,poplatky 7.540 tis.Kč) <.>
<br> Odvody z loterií a z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení činí 4.650 tis.Kč.Tyto příjmy nám kryjí náklady na poskytované dotace neziskovým organizacím,které jsou navrhovány ve výši 1.710 tis.Kč (tělovýchova 1.550 tis.Kč,ostatní organizace 160 tis.Kč) ačástečně kryjí náklady na sportovní a kulturní činnost ve městě (provozní náklady Kulturního zařízení Meziboří 2.205 tis.Kč,sportovišť 3.293 tis.Kč) <.>
<br> Nedaňové příjmy činí 268 tis.Kč.252 tis.Kč příjmy do Fondu oprav a modernizace bytového fondu,4 tis Kč příjmy zúroků & darovací smlouva 12 tis.Kč <.>
<br> Neinvestiční dotace činí 2.460 tis.Kč — státní rozpočet.Na výkon státní správy činí celková dotace 1.608 tis.Kč a vrámci VPP — z OP Zaměstnanost 852 tis.Kč <.>
<br> Běžné výdaje v úhrnu představují částku 56.110 tis.Kč <.>
<br> V roce 2017 dochází k navýšení běžných výdajů především v nákladech na mzdové prostředky.Radou města byly schváleny změny v organizačních strukturách ato zvýšením počtu pracovních míst a dále byla ke konci roku schválena valorizace tarifních tříd cca ve výši 4 %.Dále jsou vyšší finanční prostředky rozpočtovány na opravy budov,příspěvek základní škole a mateřské škole a na pořízení vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí <.>
<br> Kapitálově výdaje Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkové výši 76.280 tis.Kč <.>,z toho - v hlavní činnosti 45.120 tis.Kč,_ ve vedlejší hospodářské činnosti (dále jen VHČ) 31.160 tis.Kč,— předpokládaná výše dotací,která není součástí rozpočtu 8.850 tis Kč (dotace může být zapojena až po vydání rozhodnutí o přidělení dotace <.>
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů v hlavní činnosti ve výši 45.120 tis.Kč navrhujeme: 3.658 tis.Kč - z rozdílu mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji <,>
<br> 14.462 tis.Kč — ze zůstatků na běžných účtech města k 31.12.2016 — financováni pol.81 15 <,>
<br> 27.000 tis.Kč - z úspor vedených na účtu VHČ <.>
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů ve VHČ ve výši 31.160 tis.Kč navrhujeme: 24.000 tis.Kč - úspora nájemného TH <,>
<br> 5.024 tis.Kč - úspora města <,>
<br> 2.136 tis.Kč — rozdíl mezi náklady a výnosy účtu VHČ <.>
<br> Kapitálové výdaje:
<br> rozpočet - hlavní činnost 45.120
<br> rozpočet - VHČ 31.160
<br> CELKEM 76.280
<br> Finanční krytí:
<br> saldo příjmů a výdajů -3.658
<br> účet VHČ — úspory města 32.024
<br> financování — zůstatky na účtech města 44.462
<br> rozdíl mezi náklady a výnosy účtu VHC -2.136
<br> účet VHČ _ úspory nájemného za TH -24.ooo
<br> Účet VHČ:
<br> Stav účtu k 31.12.2016 78.405 tis.Kč z toho
<br> úspora nájemného za tepelně hospodářství 25.012 tis.Kč úspora města (prodeje,nájemné BF.rozdíl mezi náklady a výnosy) 53.393 tis.Kč celkem 78.405 tis.Kč
<br> DOTERM SERVIS s.r.o.Meziboří — právní nástupce Meziboří - odvod za tepelně hosp...