MČ Praha - Zličín-Návrh Zprávy o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Pr

edesky.cz / data z úředních desek přehledně

MČ Praha - Zličín - Návrh Zprávy o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2022 ke schválení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Zličín.

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

PRA HA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
PRA G U E MAGI STRJ~.T HLAVNÍ HO MĚSTA PRAHY ~
P R A G A.MHMPXPKZPUWO
i R A G Odbor kontrolních činností
<br> Vyřizuje/tel ~ vlč ~ ří~ ~TH
<br> Č j tng Jiřina Laurova ~ ~ ~:i~-;7 ~iO~
MHMP4663862023 236002278 ~ ď‘~d2/~.2,O2~3
Sp.zn.: Počet listu: 19 ~ ~
S-MHMP 504767 2022 Datum: 21.03.2023
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
městské části Praha - Zličín
<br> podle ustanovení * 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí,ve znění pozdějších předpisu
<br> (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.),provedeného
<br> v Úřadu městské části Praha - Zličín
se sídlem Tylovická 207,Praha 5 <,>
<br> za období od 01.01.2022 do 31.12.2022
<br> 1.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín (dále též MČ) bylo Magistrátem hlavního
města Prahy vykonáno na základě ustanovení ~ 38 odst.1 a 2 zákona č.13 1/2000 Sb <.>,o hlavním
městě Praze,ve znění pozdějších předpisu,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>
<br> 2.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín se uskutečnilo formou dílčích
přezkoumání hospodaření,která proběhla v období:
a) 05.12.2022 - 16.12.2022
b) 06.03.2023 - 16.03.2023
<br> 3.Přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín za rok 2022 bylo zahájeno podle
ustanovení ~ 5 odst.3 zákona č.420 2004 Sb.a ~ 5 odst.2 písm.b) zákona č.255 2012 Sb.<,>
o kontrole (kontrolní řád),ve znění zákona č.183/2017 Sb.(dále jen kontrolní řád),doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření kontrolované osobě dne 28.07.2022.Písemné
pověření k přezkoumání hospodaření na základě ustanovení ~ 5 zákona č.420 2004 Sb <.>
a v souladu s ustanovením ~ 4 kontrolního řádu vydala ředitelka odboru kontrolních činností
Magistrátu hlavního města Prahy Ing.XXXXX XXXXXXXXXX pod č.j.MHMP XXXXXXX XXXX dne
21.06.2022 <.>
<br> Kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
kontroloři: Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> Ing.Sárka Hynková
Ing.Mgr.Bc.XXXXXXX XXXXXXX
...

6. Hospodaření PO ZŠ a MŠ.pdf

Základní škola a Mateřská škola,Praha 5 - Zličín Nedašovská 328/35,Praha 5
<br> Městská část Praha 5 - Zličín
<br> Praha 7.2.2023
<br> Komentář k výsledkům hospodaření
<br> V příloze předkládáme komentář k výsledkům hospodaření školy za rok 2022
<br> S pozdravem
<br> Mgr.Bc.Vladimíra Šimáčkova ředitelka školy
<br> zakladní Skola deťrs (“i/Škola,L// Praha 5 - Zličín,Nedaš ská 328
<br> : D'acoxš'é ZŠ Mšow Mm; % < : ' *.<.> ::.; „
<br> tel ::“s'f,„ „Blik-%:
<br> 1.Porovnání skutečnosti s rozpočtem
<br> rozpočet zřizovatele + vlastní zdroje+ fondy
<br> Náklady údaje v tis.Kč Účet Název Rozpočet upravený Čerpání % čerpání 501 Spotřeba materiálu 4 001,00 6 125,00 153,09% 502 Spotřeba energií 5 500,00 3 726,00 67,75% 511 Opravy a udržování 1 264,00 1 341,00 106,09% 512 Cestovné 123,00 85,00 69,11% 518 Ostatní služby 5 077,00 5 401 „00 106,38% 52x Osobní náklady 829,00 772,00 93,12% 549 Ostatní náklady 70,00 66,00 94,29% 551 Odpisy 1 250,00 2 080,00 166,40% 558 Drobný majetek 430,00 368,00 85,58% 563 Kurzové ztráty 0,00 1,00 x celkem náklady 18 544,00 19 965,00 107,66% Výnosy Učet Název Rozpočet upravený Cerpání % čerpání 602 Služby 4 900,00 6 305,00 128,67% 648 Zúčtování fondů 2 062,00 2 062,00 100,00% 649 Jiné výnosy 1 582,00 1 597,00 100,95% 663 Kurzové zisky x 1,00 x 672 Příspěvek zřizovatele 10 000,00 10 000,00 100,00% celkem výnosy 18 544,00 19 965,00 107,66%
<br> Vysoké čerpání ostatních služeb a jine výnosy zahrnuje školy v přírodě,výlety,LVK <.>
<br> Vysoke čerpání odpisů souvisí s vysokým nárůstem DHM v roce 2022 <.>
<br> Příspěvek zřizovatele nepokryl všechny nezbytne provozní náklady organizace.Do hospodaření musel být zapojen
<br> investiční fond - na opravy a rezervní fond <.>
<br> Čerpání uvádíme v následujících grafech:
<br> Porovnání čerpání nákladů s rozpočtem
<br> 7 000,00 0 000,00 5 000,00 4 000,00 - 3 000,00 — 2 000,00 - — 1 000,00 - 1
<br> 0,00 - MM
<br> 501 502 511 512 518 52x 549 551 558
<br> tis.Kč
<br> účet
<br>.Rozpočet upravený
<br> Čerpání
<b...

5. Účelové dotace.xls

tab.5a
tab.5a
<br>
<br> Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých MČ v r.2022 z prostředků hl.m.Prahy na pol.4137- neinvestiční dotace
<br> v Kč (na 2 deset.místa)
č.RO usn.ZHMP Účel ORG ÚZ Úprava rozpočtu pol 4137 Skutečnost pol.4137 Vráceno (pol.5347) Vyčerpáno k 31.12.2022 K vrácení při FV za rok 2022 (pol.5347)
<br> 3008 34/8 Činnosti knihovnické 81 21,200.0 21,200.00 21,200.00
3028 36/29 JSDH 81 407,500.0 407,500.0 407,500.00
Celkem UZ 81 81 428,700.00 428,700.00 0.00 428,700.00 0.00
3042 37/64 Mzdové prostředky - školství 96 1,569,700.0 1,569,700.0 1,569,700.00
Celkem UZ 96 96 1,569,700.00 1,569,700.00 0.00 1,569,700.00 0.00
3023 35/3 Mimořádné výdaje v souvisl.s poskytováním pomocí občanům Ukrajiny 137 656,000.00 656,000.00 513,656.00 142,344.00
3023 35/3 Dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvisl.s poskytováním pomocí občanům Ukrajiny 137 7,100.00 7,050.00 7,050.00 0.00
3044 37/45 Humanitní pomoc Ukrajině - dotace na mimořádné výdaje za nouzové přístřeší poskytnuté ukrajinským uprchlíkům za období od 1.3.2022 – 31.3.2022 – státní kompenzační příspěvek -200 Kč/člověkoden + 140/člověkoden 137 64,600.00 64,600.00 0.00 0.00
3065 38/75 Humanitní pomoc Ukrajině - dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouz.Přístřeší,ubytování a ubyt.v bytech PO poskytnuté ukr.uprchlíkům v období březen (doplatek),duben,květen - st.kompenzační příspěvek - 200 Kč/os 137 38,000.00 xxx xxx
3065 38/75 Humanitní pomoc Ukrajině - dotace na mimořádné výdaje na zajištění dočasného nouz.Přístřeší,ubytování a ubyt.v bytech PO poskytnuté ukr.uprchlíkům v období březen (doplatek),duben,květen - navýš.komp.Příspěvku z XXX.Hl.m.Prahy - XXX Kč/os XXX 26,600.00 xxx xxx
3044 37/45 Humanitní pomoc Ukrajině - dotace pro jednotky SDH na mimořádné provozní výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny,kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (v období od 19.3.2022 do 19.5.2022) 137 29,100.00 29,129.00 xxx xxx xxx
3107 3124 Snížení dotace JSDH - z...

4. Hospodářská činnost.pdf

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2022
<br> tab.č.4
<br> Účet Výnosy v tis.Kč Popis
<br> 602 výnosy z prodeje služeb 792,64 úklid zastávek pro DP,ostraha DPS,inzerce,věcná břemena
<br> 603 výnosy z pronájmů 5 793,24 bytů,nebyt.prostor,pozemků a movitého majetku
<br> 641 smluvní pokuty a úrok z prodlení 2,49
<br> 647 výnosy z prodeje pozemků 143,00
<br> 649 ostatní výnosy z činnosti -668,54 předpis daně z příjmů práv.osob,zaokrouhlovací rozdíly
<br> 662 úroky 18,00
<br> 664 výnosy z přecenění RH (reál.hodnota) 142,92
<br> VÝNOSY CELKEM 6 223,75
<br> Účet Náklady v tis.Kč Popis
<br> 501 spotřeba materiálu 5,14
<br> 502 spotřeba energie 71,37 energie,které nejsou zúčtovatelné s nájemníky
<br> 511 opravy a udržování 1 018,33 např.instal.práce,malování bytů,opravy výtahu DPS,výměny kuchyň.linek DPS,výměny spotřebičů DPS,podlah.práce,oprava vodárny,elektro
<br> 518 ostatní služby 1 851,41 např.správní a recepční služby,revize,posudky,tel.služby,zpracování SIPO,bankovní služby apod <.>
<br> 554 prodané pozemky 143,00
<br> 556 tvorba a zúčt.opravných položek -15,33 tvorba opravných položek u dlouhodobých pohledávek
<br> 549 ostatní náklady z činnosti 0,01 zaokrouhlovací rozdíly
<br> NÁKLADY CELKEM 3 073,93

3. Stav fin.prostředků na fondech.pdf

tab.č.3/1
<br>
<br> STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČELOVÝCH FONDECH
<br> MČ PRAHA-ZLIČÍN K 31.12.2022
<br>
<br>
<br>
<br> SOCIÁLNÍ FOND (v Kč)
<br>
<br> POČÁTEČNÍ STAV K 1.1.2022 2.096.847,04
<br>
<br> TVORBA: Příděl do sociálního fondu 1.344.029,54
<br> Vratka nespotřebovaných fin.prostředků za r.2021 163.603,-
<br> Vratka nespotřebovaných fin.prostředků za r.2022 57.010,63
<br> Úroky 6.271,67
<br>
<br>
<br> CELKEM TVORBA: 1.570.914,84
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu 1.087.000,-
<br>
<br> Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 300.055,-
<br> příspěvek na sport a kulturu 70.000,-
<br> příspěvek na zotav.a ošatné 342.500,-
<br> jubilea 30.000,-
<br> penzijní připojištění 198.000,-
<br> den matek 8.000,-
<br> vitaminy 16.000,-
<br> zlepšení prac.prostředí 49.434,37
<br> vánoční kolekce 16.000,-
<br> nespotřebované fin.prostředky
<br> k vrácení do fondu 57.010,63,-
<br>
<br> Poplatky za vedení účtu 845,-
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ CELKEM 1.087.845,-
<br>
<br>
<br> STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31.12.2022 2.579.916,88
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> tab.č.3/2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> FOND REZERV A ROZVOJE (v Kč)
<br>
<br> POČÁTEČNÍ STAV K 1.1.2022 48.422.108,33
<br>
<br> TVORBA: Převod ze ZBÚ-úspora r.2021 18.435.003,31
<br> Převod ze ZBÚ – úspora r.2022 2.380.790,35
<br> Úroky 184.394,22
<br>
<br>
<br> CELKEM TVORBA: 21.000.187,88
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ: Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu
<br> a rozpočtových opatření 50.000,-
<br> Poplatky za vedení účtu 760,-
<br>
<br>
<br> ČERPÁNÍ CELKEM 50.760,-
<br>
<br>
<br> STAV ÚČTU DLE VÝPISU K 31.12.2022 69.371.536,21
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> tab.č.3/3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> FRVI - FOND REZERV NA OBNOVU VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
<br> (v Kč)
<br>
<br> POČÁTEČNÍ STAV K 1.1.2022 245.253,28
<br>
<br> TVORBA: Převod ze ZBÚ-vklad z přebytku r.2021 117.000,-
<br> Úroky 967,59
<b...

2. Plnění rozpočtu.xls

Příjmy
PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2022 Rozpočtové příjmy
tab.č.1/1 v tis <.>
<br> OdPa XXX XXXXX Upr.rozpočet XXXX Skutečnost XXXX %plnění k UR
1341 Poplatek ze psů 173.00 183.82 106.25
1342 Poplatek z pobytu 55.00 103.88 188.87
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500.00 177.60 35.52
1361 Správní poplatky 40.00 52.84 132.10
1511 Daň z nemovitých věcí 13,500.00 11,586.28 85.82
* *DAŇOVÉ PŘÍJMY 14,268.00 12,104.42 84.84
2111 Příjmy ze čtenářských poplatků 25.00 38.70 154.80
2141 Příjmy z úroků 80.00 277.06 346.33
2212 Sankční platby příjaté od jiných subjektů 9.00 14.50 161.11
2321 Přijaté dary 100.00 100.00 100.00
2322 Přijaté pojistné náhrady 1,120.00 1,107.77 98.91
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 20.00 7.90 39.50
2329 Ostatní nedaňové příjmy 0.00 6.66 0.00
2229 Přijaté vratky transferů 29.50 28.97 98.20
* * NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1,383.50 1,581.56 114.32
<br> * * KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0.00 0.00 0.00
4131 Převody z fondu hospodářské činnosti 4,196.00 4,218.74 100.54
4137 Neinvestiční převody mezi HMP a MČ HMP 47,590.60 47,590.60 100.00
4251 Investiční převody mezi HMP a MČ HMP 2,000.00 2,000.00 100.00
* * PŘIJATÉ TRANSFERY 53,786.60 53,809.34 100.04
<br>
<br> ÚHRN PŘÍJMŮ 69,438.10 67,495.32 97.20
<br>
Kap02
PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2022 Rozpočtové výdaje
tab.č.2/1 v tis <.>
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE v tis.Kč Upr.rozpočet 2022 Skutečnost 2022 %plnění k UR
OddPar.Název
1014 Zvláštní veterinární péče 150.00 0.00 0.00
2310 Pitná voda 130.00 50.03 38.48
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9,000.00 7,273.69 80.82
KAPITOLA 02 9,280.00 7,323.72 78.92
<br>
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tis.Kč Upr.rozpočet 2022 Skutečnost 2022 %plnění k UR
Odd.Par.Název
2310 Pitná voda 150.00 149.99 99.99
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 500.00 59.79 11.96
KAPITOLA 02 650.00 209.78 32.27
<br>
KAPITOLA 02 - CELKEM 9,930.00 7,533.50 75.87
<br>
Kap03
PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2022 Rozpočtové výdaje
tab.č.2/2 v tis <.>
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE v tis.Kč...

1. Komentář k závěrečnému účtu.pdf

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> Tylovická 207
<br> 155 21 Praha-Zličín
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků
<br> hospodaření městské části Praha-Zličín
<br> za rok 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného
<br> celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,nebo ústně při jeho
<br> projednávání na zasedání zastupitelstva <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatelé:
<br> XXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> X
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah:
<br>
<br> I.Textová část
<br>
<br> 1.Hospodaření městské části
2.Příjmy
3.Výdaje
4.Financování
5.Účelové fondy
6.Vybrané ekonomické údaje
7.Hospodářská činnost
8.Hospodaření PO ZŠ a MŠ
9.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br> II.Tabulková část
<br> Tabulka č.1 – Příjmy
<br> Tabulka č.2 – Výdaje
<br> Tabulka č.3 – Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31.12.2022
<br> Tabulka č.4 – Hospodářská činnost za rok 2022
<br> Tabulka č.5 – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2022
<br> včetně jejich čerpání
<br> Tabulka č.6 - Rozbor nákladů a výnosů PO ZŠ a MŠ,finanční vypořádání dotací
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU A VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2022
<br>
<br>
<br>
<br> 1.HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI
Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu
<br> s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok
<br> 2022.Hospodaření městské části probíhalo v roce 2022 nejprve dle zásad rozpočtového
<br> provizoria (schváleno ZMČ 8.12.2021) a později již dle schváleného rozpočtu na rok
<br> 2022 (schváleno ZMČ 2.3.2022).V průběhu roku 2022 byla na základě usnesení rady
<br> městsk...

Načteno 29. 04. 2023

edesky.cz/d/6195604

Meta

Prodej Pronájem Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka Rozpočet Pronájem Rozpočet Rozpočet Volby Prodej Pronájem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Volby Pronájem Jednání zastupitelstva Rozpočet Volby

Skutečnou podobu dokumentu uvidíte po přihlášení
Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Zličín
08. 08. 2024	OOP Zličínský jarmark
07. 08. 2024	OOP Na Radosti
07. 08. 2024	OOP Nedašovská
05. 08. 2024	Výzva k odstranění vozidla
30. 07. 2024	Rozpočtová opatření - červenec 2024
	...a další

Více dokumentů od MČ Praha - Zličín Zasílat nové dokumenty emailem Napište portálu edesky.cz