Příloha č.20 k vyhlášce č.42812001 Sb POROVNÁNI VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015 A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI V TÉM ŽE OBDOBÍ Tabulka č.1 I Příjemce vodného a stočného Č EVAK a s.II Provozovatel - název a IČ Č EVAK a s.60849657 III V lastník - název a IČ Mirotice 00249840 IV Form ulář A až F v Index 1 až x VI IČPE související s cenou Řádek Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Voda pitná Voda odpadní 2015 2015 Rozdíl 2015 2015 Rozdíl Skuteč Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 8 1.Materiál 0,758 0,715 0,043 0,060 0,040 0,020 1.1 - surová voda podzem ní + povrchová 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + odpadni voda předaná k čištění 0,662 0,614 0,048 0,000 0,000 0,000 1.3 - chem ikálie 0,001 0,002 -0,001 0,000 0,000 0,000 1.4 - ostatní materiál 0,095 0,099 -0,004 0,060 0,040 0,020 2.Energie 0,006 0,019 -0,013 0,000 0,000 0,000 2.1 - elektrická energie 0,006 0,019 -0,013 0,000 0,000 0,000 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,080 0,030 0,050 0,033 0,017 0,016 3.1 - přímé mzdy 0,060 0,022 0,038 0,025 0,013 0,012 3.2 - ostatní osobní náklady 0,020 0,008 0,012 0,008 0,005 0,004 4 Ostatní přímé náklady 0,144 0,206 -0,062 0,480 0,430 0,050 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastrukturního majetku 0,013 0,075 -0,062 0,090 0,040 0,050 4.3 - nájem infrastrukturního majetku 0,131 0,131 0,000 0,390 0,390 0,000 4 4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,099 0,141 -0,042 0,123 0,127 -0,004 5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,014 0,023 -0,009 0,009 0,013 -0,003 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,084 0,118 -0,033 0,114 0,114 0,000 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,016 0,019 -0,002 0,020 0,021 -0,001 9 Správní režie 0,038 0,043 -0,005 0,045 0,048 -0,003 10 Úplné vlastní náklady 1,142 1,172 -0,030 0,761 0,684 0,078 A Hodnota souvisejícího infrastrukt majetku podle VÚME 44,21 44,21 0,00 48,91 48,91 0,00 B Pořizovací cena souvis,provozního hm otného majetku O.OOj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,026 0,030 -0,003 0,000 0,000 0,000 E - z toho domácnosti 0,025 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,027 0,029 -0,002 G - z toho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,025 0,025 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,005 0,005 0,000 I Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0,000 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,046 0,042 0,004 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 o.ooo; 0,000 0,000 0,000 Pozn : Náklady se uvádějí v mil Kč na 3 desetinná m ista Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná m ista VÚME = vybrané údaje majetkové evidence T a D u iK a c.¿ Řádek Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Text Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3a 4a 5a 6a 7a 8a 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v K č /m 3 MO/Dnebo ř.10/(F+H) 43,64 39,72 3,92 24,32 20,53 3,78 12.UVN mil.Kč ř.10 1,142 1,172 -0,030 0,761 0,684 0,078 13.Kalkulační zisk mil.Kč -0,004 0,111 -0,115 -0,054 0,068 -0,122 14.- podíl kalkulačního zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13 / ( ř.12 /100) -0,385 9,430 -9,815 -7,097 10,000 -17,097 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.1 2 + ř.13 1,138 1,282 -0,144 0,707 0,752 -0,045 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,026 0,030 -0,003 0,031 0,033 -0,002 18.CENA pro vodné,stočné K č /m 3 ř.16 / ř.17 43,47 43.47 0,00 22,59 22,59 0,00 19 CENA pro vodné,stočné + DPH K č /m 3 ř.18 + DPH 49,99 49,99 0,00 25,98 25,98 0,00 20.Prostředky obnovy infrastrukturního majetku Tvorba celkem od roku 2009 Tvorba za rok 2015 Vod.Čerpání za rok 2015 Vod.Rozdíl Tvorba za rok 2015 Kan.Čerpání za rok 2015 Kan.RozdílČerpání celkem od roku 2009 mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tabulka č.3 Řádek Kalkulovaná cena pro vodné a pro točné při dvousložkové formě Text Měrná jednotka Poznámka Voda pitná Voda odpadní Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 2a 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 21.Pevná složka - (UVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 / ř 16)* 100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ř.1 6 -ř.21 1,138 1,282 -0,144 0,707 0,752 -0,045 22 a - z toho: UVN mil.Kč f.22 * (1 -(ř.2 1 a /100)) 1,138 1,282 -0,144 0,707 0,752 -0,045 22.b : kalkulační zisk mil.Kč f 22 - ř 22a 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23.Cena pohyblivé složky K č /m 3 f.221 i.17 43,47 43,47 0,00 22,59 22,59 0,00 ...