Příloha Č.20 k vyhlášce č.428/2001 Sb <.>
<br> POROVNÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU (KALKULACE) CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2015
<br> A DOSAŽENÉ SKUTEČNOSTI v TÉMŽE OBDOBÍ
<br> Tabulka č.1 I Příjemce vodného a stočného ČEVAK a.s.II Provozovatel - název 3 IČ ČEVAK a.s.60849657 III Vlastník - název 3 IČ Mirovice 00249858 IV FonnulářA až F A180 V index 1 až x VI lČPE související s cenou Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Řádek Nákladové položky 2015 vonggná 2015 VOdŽ'ZÍZadm Rozdil Rozdil Skuteč.Kalkul.Skuteč.Kalkul.1 2 3 4 5 6 7 B 1.Materiál 0,245 0,254 -0,010 0,108 0,091 0,017 1.1 - surová voda podzemní + povrchová 0,113 0,120 -0,007 0,000 0,000 0,000 1.2 - pitná voda převzatá + Odpadní voda předaná k čištění 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - chemikálie 0,002 0,002 0,000 0,000 0,001 -0,001 1.4 - ostatní materiál 0,130 0,132 -0,002 0,108 0,090 0,018 2.Energie 0,127 0,162 —0,035 0,237 0,286 -0,050 2.1 - elektrická energie 0,127 0,162 -0,035 0,237 0,286 —0,050 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná energie) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 Mzdy 0,164 0,332 -0,168 0,380 0,296 0,084 3.1 - přímé mzdy 0,122 0,241 -0,118 0,275 0,214 0,061 3.2 - ostatní osobní náklady 0,042 0,091 -0,050 0,105 0,081 0,023 4 Ostatní přímé náklady 0,636 0,535 0,101 0,471 0,384 0,087 4.1 - odpisy 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.2 - opravy infrastmktumího majetku 0,102 0,140 -0,038 0,187 0,100 0,087 4.3 - nájem ínfrastruktumího majetku 0,534 0,395 0,140 0,284 0,284 0,000 4.4 - prostředky obnovy infrastrukturního majetku 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 Provozní náklady 0,149 0,206 -0,057 0,345 0,391 -0,046 5.1 - poplatky za vypouštení odpadních vod 0,000 0,000 0,000 0,011 0,017 -0,006 5.2 - ostatní provozní náklady externí 0,026 0,020 0,006 0,029 0,036 -0,007 5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii 0,123 0,185 -0,063 0,305 0,337 -0,033 6 Finanční náklady 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7 Finanční výnosy -0,077 -0,064 -0,012 0,000 0,000 0,000 8 Výrobní režie 0,025 0,026 -0,001 0,031 0,032 -0,001 9 Správní režie 0,057 0,059 -0,001 0,071 0,074 -0,003 10 Úplné vlastní náklady 1,325 1,508 -0,183 1,642 1,554 0,088 A Hodnota souvisejícího infrastrukt.majetku podle VÚME 50,45 50,45 0,00 103,11 103,11 0,00 8 Pořizovací cena souvis.provozního hmotného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Počet pracovníků 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D Voda pitná fakturovaná 0,040 0,041 -0,001 0,000 0,000 0,000 E - ztoho domácnosti 0,032 0,032 0,000 0,000 0,000 0,000 F Voda odpadní odváděná fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,042 0,045 -0,002 G — ztoho domácnosti 0,000 0,000 0,000 0,036 0,036 0,000 H Voda srážková fakturovaná 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0,000 | Voda odpadní čištěná 0,000 0,000 0,000 0,108 0,170 -0,062 J Pitná nebo odpadní voda převzatá 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 K Pitná nebo odpadní voda předaná 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Pozn.: Náklady se uvádějí v mil.Kč na 3 desetinná místa
<br> Řádky A a B se uvádějí v mil Kč na 2 desetinná místa VÚME = vybrané údaje majetkové evidence
<br> Tabulka č.2
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a pro stočné Řádek Text.Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní jednotka Skut.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdíl 1 2 Za 20 Sa 4a 5a 6a 7a Sa 11.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY v Kč / m3 i'.10/ D nebo ř.10/(F+H) 33,53 37,23 -3,71 33,42 30,29 3,13 12.ÚVN mil.Kč ř.10 1,325 1,508 -0,183 1,642 1,554 0,088 13.Kalkulačni zisk mil.Kč 0,299 0,151 0,148 0,019 0,148 -0,129 14.- podíl kalkulačniho zisku z ÚVN (orientační ukazatel) % ř.13l( ř.12/ 100) 22,536 10,000 12,536 1,158 9,540 -8,382 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastruktumího majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.Celkem ÚVN + zisk mil.Kč ř.12 + ř.13 1,624 1,659 -0,035 1,661 1,702 -0,041 17.Voda fakturovaná pitná,odpadní + srážková mil.m3 ř.D nebo F+H 0,040 0,041 -0,001 0,049 0,051 -0,002 18.CENA pro vodné,stočné Kč l m3 ř.16 / ři 17 41,08 40,96 0,12 33,81 33,18 0,63 19.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč / rn3 ř.18 + DPH 47,24 47,10 0,14 38,88 38,16 0,72 Tvorba celkem Od roku 2009 Tvorba za Čerpání za Tvorba za Čerpání za 20.Prostředky obnovy infrastmktumího majetku Čerpání celkem od roku 2009 rok/315 rok/(2315 Rozdíl roké'015 Niši-1,15 Rozdíl mil.Kč ' ' ' ' Tabulka č.3 Kalkuíovaná cena pro vodné a pro točné pň dvousložkové formě
<br> Řádek Text Měrná Poznámka Voda pitná Voda odpadní
<br> lednotka sm.Kalkul.Rozdíl Skut.Kalkul.Rozdil
<br> 1 2 Za 2b 3b 4b 5b Gb 7b 8b 21.Pevná složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč z ř.16 0,225 0,225 0,000 0,254 0,233 0,021 21.a - podíl z celkových ÚVN a zisku % (ř.21 lř.16) ' 100 13,833 13,571 0,262 15,285 13,696 1,589 22.Pohyblivá složka - (ÚVN + zisk) mil.Kč ?.16 - ř.21 1,399 1,434 -0,034 1,407 1,469 -0,062 22.3 - ztoho: ÚVN mil.Kč ř.22 ' (1-(ř.21al 100)) 1,206 1,239 —0,033 1,192 1,268 -0,076 22.b : kalkulační zisk mil.Kč ř.22 - ř.223 0,194 0.195 -0.001 0,215 0,201 0,014 23.Cena pohyblivé složky Kč/m3 ř.22 / ř.17 35,40 35,40 0,00 28,64 28,64 0,00 24.Cena pohyblivé složky + DPH Kč!...