Závěrečný účet města Horní Cerekev za rok 2015 Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2015 Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2015 %plnění k upravenému rozpočtu Třída l – Daňové příjmy 21,053.000 1,762.739 22,815.739 22,815.742,10 100 Třída 2- Nedaňové příjmy 6,583.500 506.426 7,089.926 7,089.928 100 Třída 3 – Kapitálové příjmy 0 15.346 15.346 15346 100 Třída 4 – Přijaté transfery 1,127.300 1,702.524 2,829.824 2,829.824 100 Příjmy celkem 28,763.800 3,987.035 32,750.835 32,750.840,61 100 Třída 5 – Běžné výdaje 24,537.500 3,187.799 27,725.299 26,211.937,73 94,54 Třída 6 – Kapitálové výdaje 8,485.000 667.791 9,152.791 9,152.792,13 100 Výdaje celkem 33,022.500 3,855.590 36,878.090 35,364.429,86 95,89 Saldo příjmy-výdaje -4,258.700 -2,613.589,25 Třída 8 – celkem Financování 4,258.700 2,613.589,25 z toho: Splátky úvěrů -3,071.300 -2,764.106,75 89,99 Změna stavu na účtech 7,330.000 -5,246.250,15 Celkový objem aktiv 232,721.497,54 Celkový objem pasiv 232.721.497,54 Celkové výnosy 31,886.881,09 Celkové náklady 27,886.458,54 Hospodářský výsledek +4,000.422,55 Zůstatky na účtech k 31.12.2015 Základní běžný účet – Česká spořitelna pobočka Pelhřimov) č.ú 3227120369/0800 1,611.740,03 Kč Česká národní banka (č.ú 94-0009810261/0100) 477.628,99Kč Sociální fond – Komerční banka Pelhřimov (č.ú.107-2520261/0100) 779,69Kč Fond rozvoje bydlení (č.ú.19-70358110267/0100) 40.656,22Kč Skládkový fond ( č.ú.19-7035620287/0100) 135.311,69 Kč Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Poskytovatel ÚZ Účel Položka Přijatá dotace Čerpání % KÚ 326 MŠ- podpora vzdělávání 4122 18.227 18.227 100 KÚ 326 ZŠ „Polytech.vých.“ 4122 12.913 12.913 100 KÚ Výkon státní správy 4112 1.127.300 1.127.300 100 MPSV 13305 Peč.služba - MPSV 4116 267.000 267.000 100 KÚ 34053 VISK - knihovna 4116 8.000 8.000 100 KÚ 14004 SDH 4122 20.200 20.200 100 KÚ 33057 MŠ – podpora vzdělávání 4122 9.113 9.113 100 KÚ 33057 ZŠ - podpora vzdělávání 4122 6.457 6.457 100 KÚ 304 ZŠ – „Polytech.vých.“ 4122 45.159 45.159 100 KU 53 Sociální služby 4122 75.400 75.400 100 Celkem 1,589.769 1,589.769 100 Hospodaření příspěvkových organizací v roce 2015 Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Základní škola 11,650.300,24 11.667.446,37 -17.146,13 Mateřská škola 4,015.604,47 3.980.947,36 +34.657,11 Přehled o přírůstcích a úbytcích majetku v roce 2015 Přírůstky v Kč Úbytky v Kč Nehmotný 013,018,019 31.399 0 Pozemky 031 78.859,12 21.143 Stavby 021 1.231.332,85 0 Pořízení dlouhodobého majetku 041,042 37.853.595,13 6.268.271 Zůstatky na pod rozvahových účtech k 31.12.2015 Číslo účtu Název pod rozvahového účtu Zůstatek 902 0300 SDH zapůjčený majetek 122.450,63 909 0011 Ostatní majetek 71.472,60 905 0300 Vyřazené pohledávky 188 816 906 0300 Vyřazené závazky -42.816 966 0300 Zapůjčený majetek kontejnery 19.200 Zůstatky na úvěrových účtech k 31.12.2015 ČS I.– sloučené úvěry z minulých let -12,230.210,30 ČS II.– úvěr rekonstrukce ZŠ -16,942.377,25 Celková zadluženost města k 31.12.2015 -29,172.587,55 Kč Ukazatel dluhové služby za rok 2015 Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Stav k  31.12.2015 1 daňové příjmy (po konsolidaci) třída 1 31,550.217 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2 7.089.928,51 3 přijaté dotace – finanční vztah položka 4112 + 4212 1.127.300 4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 39,767.445,51 5 Úroky položka 5141 600.383 6 splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx4 2,764.106,75 7 splátky leasingu položka 5178 0 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 3,364.489,75 9 ukazatel dluhové služby ř.8 děleno ř.4 0,0846 Pohledávky z hlavní činnosti tzn.:(nájemné,poplatky za odvoz odpadu,úhrady za služby pro obyvatele) k 31.12.2015 309.529 Kč Závazky z obchodního styku: k 31.12.2015 732.115,27 Kč (závazky z obchodního styku jsou všechny ve splatnosti) Sociální fond Je tvořen 3% HM zaměstnanců MěÚ.Čerpání fondu se řídil Směrnicí sociálního fondu,kterou schválila Rada města Horní Cerekev,usnesením č.02-12/12/2007.Zůstatek na účtu je 779,69 Kč Fond rozvoje bydlení Příjmy tvoří splátky půjček poskytnutých v minulých letech,výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům.V roce 2015 nebyly schválené žádné půjčky pro občany.V tomto roce byly všechny poskytnuté půjčky splaceny.Zůstatek na účtu 40.656,26 Kč.Skládkový fond Fond je tvořen vybranými prostředky za uložení odpadu ve sběrném dvoře U Brůdku ve výši 20 Kč/t.V roce 2015 částkou 12.495 Kč.Zůstatek na účtu je 135.311,69 Kč.Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.Přezkoumání hospodaření města povedla společnost ECO-Economic&Commercial Office s.r.o.Tábor – oprávněná k poskytování auditorských služeb,číslo osvědčení 0187.Při přezkoumání hospodaření podle par.2.a 3.zákona č.420/2004 Sb <.>,nebyly zjištěny chyby a nedostatky.Auditorská zpráva o přezkumu hospodaření je uložena na MěÚ.Závěrečný účet města obsahuje: Výkaz FIN 2-12 plnění rozpočtu v plném členěn...