Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Novojičínska pro rok 2017 (v Kč)
<br> 44/76
<br> Plnění k Příjmy: ODPA POL 2014 2015 2016 31.10.2016 2017 Třída'Z -Nedaňové příjmy 6310 2141- Příjmy z úroků 16 000500.“ 100000 ' 1000.00 ' ' 128,95 Í_ 'Í100,00 ' 2321 2132 Příjrny z pron-ájmu ost.nemov.a jejioh částí _ _.0,00 _ 0,00 0,00,0,00.' ' 0,00 Třída 4 15 Přijaté transfery _ 41210 “Neinvestiční přijaté transfery od obcí.<.> 51030400 : 276 357,00 159 172,00 121 621,15 ' 135 145,00 6330 _4134; Přévódy z rpzpoctových účtů ;0,00 ' V _ 0,00 0,00 108 977,93 0,00 Í__ 42.13 inVestiční: přijaté transfery ze státních fondů _ 0,00 0,00 0,00 0,00 ' -' 0.00 4216.--Ostatní Investlcm transfery ze státníhb r0zpočtu - “0,00 _ _ 0,00- 0,00 0,00 0,00“ Třída 6'1 „činnost místní správy 6171 ' '2111 Příjmy : poskytování služeb a výrobků-.1 27216100 96406000 _ 710 612,-00 ' -.; 532 969,00 936 701 ;00 ' ' ' ' ' ' ' ' ' - 2324 - Přijaté nekapitáiové přispěvkya.náhra'idy _ 0,00 041.100 ' 1028100 _ _-8-281_,00 " 5' 0,00 Příjmy celkem: 1 804 465,00 1 247 828,00 879 065,00 771 966,03 1 071 946,00 Třída 6 1 Financování „311.5 Zapojení'z'ústatku z roku ' _ -,- -_ 56 000 000,00 " '1 435 294,00 335 087,00 119 062,62 :: 3- 52 000,00 8123 „EDlouhódobé přijaté půjčené.prostředkyjze SFŽP' - 0,00.' _ 0,00 ' i -_.0,00._ 0,<.> 00 0,00 31-24 Splátky půjčky “':_ :“ _.*.<.> “ „2 40259200; -.—2 402 592,00 -2 402 592 00 i 1_;--1 601 944,00 42 402 592,00 8901 Operace z.<.> : peněžních účtů Organizace ' 2 40259200 “2.402 592,00 _“ 2 402 592,00 ' 1 801 944.00 “_ 2 402 592,00 Třída 8 celkem.8 000 000,00 1 435 294,00 335 007,00 119 082,82 52 000,00 Příjmy celkem: 9 304 465,00 2 683 122,00 1 214 152,00 891 050,85 1 123 946,00 Výdaje: ODPA POL Třída 5 Běžné výdaje 2321 “55141 _ Uroky Zvlastni 231 249,00 207 224,00.- í_ - 159 172,00 121 631,16.135114500 331.- 5154 Nájemné 589900,00 176 448,00 _ “ 1,00 0,_00 ; 0,00“ _ ' 2321: 5303 ; Úhrady sankcí" jinym rozp.očtům-_ _ 0,00 " ' 0,00 0,00 0,00 2321- 5166 Konzultační,poradenské a právní sluzby 580- 800,00 529- 600,00,_ 21 780,00 33 200,00 6171.5 5.011 Platy zaměstnanců v_ pracovním poměru 366000001 429 000,00 429 000 00 - __361š_255;00 _.429 000,00 6171.5021 Oštatní osobní- výdaje „_ __ 120 000,00 152 800,00 124 000,00“ 32 303,00 : „124 000,00 6171 ' “115031 ;Povin.p0j.na soc."zab.a přisp.h_a st.j:i0l_;zamés_tn." “_ “97 000,00 107 250,00 107 250,00 90 315,00 = 10725000 15171 _ 5032“ Povinné pojme veřejné'zdravotní pojištěni : “35 000,00 36 610,00 3661000._ _._ 32 513,00- "38161000 6171 5038 Povinné-“pojistné na úrazové.pojištění _ 2 500,00.“2 500,00 2 600,00 ' ' “ 1 940,00 2 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek _ 30 000,00.8 000,00 ' _ _ 600,00 0,00 ' 300,00 __617'1 5139 Nákup materiálu ].n.5 00000 450000 “300000 - 696,51 4 000,00 “6171 51.51 Studenávoda 137000 1 200,00 120000 600,00 ' _1 200,00 ;.6171 _ 5152 Teplo 11 640,00 _“ 13 200,00 10 000,00 6 600,00 10 000,00 _6171 ' 5154; __ Eiektrická energie 5 450,00 6 600,00 3 600,00 1 800.00: 360000 61:71 5161 ' :Služb'y- pošt _ 999,00 __ “0,001" _ 1_ 00 _ 0,00 999,00 ___6171 5162 " Služby telekom'unikaoi.a radtokomumkacr 23 000,00- “ 12 000,00 12 000,po _ __9 209,00 1_ 9 000,00 ' 61-71 51-64,Nájémné _ ' 1,00 ' 1,00 ' 1,100 : " * "- 21,00- 1,00 ' 6171 5166 Konzultační,poradenské služby 80 000,00 ' 10.00000 --.2400,-00 “ 0,00- 7 000,00“
<br> 61-71
<br> _„51 63-
<br> ; Zpracování dat- a siužby souv.s inf.a kom
<br>.'! 5 000,00-
<br> technologií _ 0,00 _21 000,00.19 206,33 " 14 000,00 6171 _ __-_5169 Nákup ostatních Služeb 3900000“ 10 000,00.1226100 1119410.10 000,00
<br> “6171 51-72 Programové vytiavení,' ' i -5.“000,00 0,00,_ _ 3 600,00 ; _ ;,3- 599,75 _ 0,00
<br> “6171 5173 - Cestovné " -.25 500,00 - 30 000,00,5- " 31 000,00 ' 26 771,50 31 000,00
<br> 6171 5175 Pohoštění _ ' '0.00 7 000,00 0,00 0,00: 0,00
<br> 5171 i _ '5363-—-:"úhrady- sankci jiným- rozpootůmj 0 00 900,00“ _ 0,00 0,00.0,00
<br> _6171' : 5901 ' Nespecifikovaná rezervy 166 109,00 _ 309 060,00,i,i-- -;,;_-_ -_0,00 _ 0,00 0,00
<br> 6310 ': j'___5163 '.Služby peněžních ústavů ' - 1500000 ' 10 000,00 _8.000,00 6 938,60 ' 5 000,00
<br> _ 6399 5362 _ Platby daní a poplatků s_tát.rozpočtu 4005600,00,2100 00.0,00 ' "165 156,00 - 90 446,90 157 641,00
<br> 6330 ' ; 534'5 - -' Převody vlastním rozpočtovým účtům LD,-00 0,00.<.> 0,00 0,00 0,00
<br> " 6409“ 5199 Ostatní výdaje souvis.s“ neinv.nákupy _.0,00 - “i :; 0,00 0,00 “0,00 0,00
<br> Třída 5 celkem.2 353 724,00 1 982 913,00 1 167 674,00 691 050,65 ' “1 123 946,00
<br> Třída 6" " Kapitálové výdaje " 2321 156341“ 'investiční:tran'sferyoboím 4125045200 7821 552,00“ ;--;_ “4628300 0,00 ' ' ' 0,00 Třída 6 celkem: 41 253 452,00 7 621 552,00 46 283,00 0,00 0,00
<br> Výdaje celkem: 43 612 176,00 9 304 465,00 1 214157,00 891 050,65 1 123 946,00
<br> Zpracoval: Bc:Jiří Plandor - tajemník svazku v.r
<br> V Novém Jičíně dne 5.12.2016
<br> v v
<br> VYVESENÚ '
<br> co m | __e N ! F.<.> -( :.—\ m

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu pro rok 2017:
<br> Zpracoval: Bc.Jiří Piandor
<br> Rozpočet Svazku obcí pro rok 2017 je zpracován jako vyrovnaný k zajištění činností nutných pro provoz kanalizaci ve vlastnictví obcí a měst a udržitelnosti projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“.Rozpočetje se sestaven i v rámci konzultačních služeb daňového poradce ing.Turoně,se kterým je uzavřena mandátní smlouva schválená radou Svazku <.>
<br> Příjmy: Třída 4 a) pol.2141 - Příjmy z úroků z nnančních prostředků na účtech svazku bj pol.4121 — Přijmy na úhradu úroků vyplývajících z půjčky SFŽP obcím Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici v Třída 6 a) pol.2111 — Příjmy Svazku obcí vyplývající z Mandátni smlouvy,která byla uzavřena mezi Svazkem obcí a jednotlivými členy svazku za činnosti souvisejícími s uzavřenou provozní smlouvou mezi jednotlivými obcemi a spol.SmVaK a.s.Třída 8 a) pol.8115 — Zapojení zůstatku účtu z 2017 - zůstatek je ve výši DPH za 4.čtvrtletí 2016.<.> b) pol.8124 a XXX.XXXX — Splátka půjčky SFŽP za obce Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici
<br> Výdaje: Třída 5 ODPA 2321 a) pol.5141 — Splátka úroků z půjčky SFŽP za obce Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici b) pol.5166 —Výdaje za 1 konzultační den
<br> ODPA 6171 a) 5011 — Platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - tajemník svazku
<br> b) 5021 — Dohoda o provedení práce s účetní svazku — 200 hodin ročně a,právníkem svazku — 80 hodin ročně
<br> 0) 5031,5032,5038 — Povinné odvody za zaměstnance — tajemník svazku
<br> d) 5137 — Kancelářské potřeby,hygienické prostředky
<br> e) 5121,5152,5154,5161 — Služby za pronájem kanceláře Nový Jičín,Divadelní 8
<br> f) 5162 — Služby datová připojení a telefony
<br> 9) 5164 - Úhrada nájemného Městu Novému Jičlnu
<br> h) 5166 — Služby daňového poradce
<br> i) 5168 - Upgrade softwaru Gordic pro účetnictví
<br> jj 5169 — Údržba domény svazku,pronájmy apod <.>
<br> k) 5173 — Úhrada cestovních náhrad v souladu se směrnicí svazku
<br> ODPA 6310 |) 5163 — Poplatky související s vedením účtů svazku obci
<br> ODPA 6399 m) 5362 — Platba DPH finančnímu úřadu — za DPH 4.čtvrtletí 2016 a za DPH v roce 2017
<br> V Novém Jičíně dne 5.12.2015 1