Město Neratovice Určeno pro jednání Zastupitelstva města Neratovice dne 19.12.2016 Název materiálu: Návrh rozpočtu města Neratovice na rok 2017 6.verze Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh rozpočtu města Neratovice pro rok 2017 s celkovými příjmy 239 701,8 tis.Kč a celkovými výdaji 306 440,9 tis.Kč.Schodek rozpočtu ve výši 66 739,1 tis.Kč bude kryt změnou stavu finančních prostředků na účtu města.Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtová pravidla města pro rok 2017,která stanovují závazné ukazatele rozpočtu města i rozpočtů příspěvkových organizací.Informace: Dle §4 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,je třeba rozpočet města sestavit a schválit dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou 323/2002 Sb.v platném znění tak,aby vyjadřoval závazné ukazatele.Při zpracování rozpočtu se dle §4 a §11 výše jmenovaného zákona vychází z rozpočtového výhledu a ze schváleného strategického plánu.Strana příjmová i výdajová je členěna dle kapitol (odborů).Návrh vychází z kumulované skutečnosti k 30.6.2016 dle podkladů jednotlivých odborů,organizačních složek a příspěvkových organizací.Strana příjmová je členěna podle položek,strana výdajová odpovídá paragrafům rozpočtové skladby.Obsah materiálu: · Rekapitulace a příjmy a výdaje · Fond · Hospodářská činnost města · Pravidla · Příloha č.1-7 Příspěvkové organizace · Příloha č.8 Plavecký bazén Vyjádření MěÚ (vyjádření komisí,výborů.<.> ): Finanční výbor projedná 7.12.2016 Vyjádření dotčených odborů úřadu: podkladem byl návrh rozpočtu jednotlivých odborů Vyjádření předkladatele: Rozpočet pro rok 2017 bude sestaven jako deficitní,šestá verze počítá s deficitem ve výši 66,7 mil.Kč.Dle sdělení MFČR valorizace souhrnného dotačního vztahu bude 5%,navíc nově město obdrží 29 000,- Kč na každého opatrovance,tedy celkem 750 000,- Kč.Byly navýšeny sdílené daňové příjmy města o 5% oproti letošnímu roku.Návrh rozpočtu zahrnuje také výdaje spojené s uskutečňováním schváleného Strategického plánu města.Je zažádáno o dotaci na chodníky ul.Kojetická a o dotaci z OPŽP na ochranu obyvatelstva (VISO a VOX),které by mohly být propláceny v roce 2017.Lze tedy očekávat snížení deficitu rozpočtu kapitálovými příjmy z dotací až o 20,3 mil.Kč (viz záložka Předpokládané dotace).Každé navýšení o 100 tis.Kč a více výdajů oproti rozpočtu letošního roku je jednotlivými odbory okomentováno v záložce Podrobně.Byl rovněž doplněn komentář Mateřské školy v záložce MŠ.Návrh rozpočtu také počítá v rámci financování se splátkami úvěru Komerční bance.Kapitálové výdaje městské policie ve druhé verzi byly navýšeny o 1 640 tis.Kč z důvodu obměny zastaralé techniky a rozšíření SW XXXXX o mobilní aplikaci do mobilu a tabletů.V případě kanceláře starostky je jedná o přesuny nevyčerpaných kapitálových výdajů z letošního roku do následujícího roku a doplnění celkových výdajů na zpracování digitálního povodňového plánu.První verze obsahovala pouze spoluúčast města.Celkově jsou kapitálové výdaje kanceláře starostky povýšeny o 6 698,34 tis.Kč.Třetí verze vzešlá z pracovní schůzky rady města zahrnuje ponížení výdajů o 26 916,9 tis.Kč,které je podrobně rozepsáno v listu přehled změn.Běžné výdaje byly u odboru KTU,SO a OSM poníženy celkem o 1 225 tis.Kč a investice OSM poklesly o 24 250 tis.Kč,investice OSČD o 1 100 tis.Kč.Z důvodu administrativní chyby způsobené posunem řádků se příjmy snižují o 4 500 tis.Kč.Čtvrtá verze návrhu rozpočtu navyšuje daňové příjmy o 3 mil.Kč.Dále jsou navýšeny herní prvky na hřištích o 300 tis.Kč.Nově je USC osvobozeno od daně z nabytí nemovitosti,proto je ponížena tato položka o 130 tis.Kč.Provozní dotace MŠ je snížena o 100 tis.Kč a naopak provozní dotace DDM je navýšena o 20 tis.Kč.Pátá verze určená na pracovní schůzku zastupitelů k rozpočtu zahrnuje přesun 1,5 mil.Kč z nedokončené akce Rekonstrukce ul.Vojtěšská na příjmy (dotace SFDI) i výdaje.Dále v běžných výdajích OŽP je přesun nedokončené akce Obnova stromořadí,z důvodu kácení až v následujícím roce.Je zde zahrnuta také předpokládaná vratka dotace ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.Z městských dotací pro sport byla vyčleněna částka 2,1 mil.Kč na individuální dotaci pro TJ Neratovice a zároveň byla přesunuta částka 50 tis.Kč z propagace na městské dotace pro sport,tedy nyní nově částka na městské dotace pro sport činí 1 150 tis.Kč.Šestá verze přesunuje z městských dotací pro sport částku 270 tis.Kč na individuální dotaci pro HC Buldoci,celkově na program městských dotací je určeno 1 630 tis.Kč,z toho pro sport 880 tis.Kč.Vedoucí živnostenského úřadu doplnila komentář k příjmu z odvodu z VHP a doporučila částku ponechat.V záložce dopočet zůstatku běžných účtů se předpokládá zůstatek 81,7 mil.Kč.K  31.3.2017 bude ukončen municipální vklad u J&T Banky ve výši 15 mil.Kč.Tedy deficit předložený v šesté verzi je možno krýt zůstatky běžných účtů.Předkládá : Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru MěÚ Neratovice Vypracovala: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX ...