1
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017
<br>
<br>
<br>
Město Františkovy Lázně je 100 % vlastníkem Františkolázeňské výtopny s.r.o.a
<br> vlastní 10,14 % akcí a.s.CHEVAK v nominální hodnotě 120 035,0 tis.Kč <.>
<br> Dále je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací,1 organizační složky a zakladatelem ústavu <.>
<br>
<br> Při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2017 město Františkovy Lázně vycházelo
<br> z rozpočtového výhledu na období 2017 – 2020,který v některých případech byl upraven <.>
<br> Bylo vycházeno z dostupných informací,platné legislativy a metodiky v době zpracování <.>
<br>
<br> Rozpočet města Františkovy Lázně na rok 2017 je předkládán jako schodkový <.>
<br> Rozpočtované příjmy jsou navrženy v celkové výši 103 327,4 tis.Kč <.>
<br> Financování – na straně příjmů je použito ve výši 56 333,0 tis.Kč,celkové zdroje na
<br> krytí výdajů jsou ve výši 159 660,4 tis.Kč.Ve financování na straně výdajů se promítá
<br> splátka dlouhodobého úvěru od ČMZRB na Kanalizaci IV etapa ve výši 1 104,3 tis.Kč <,>
<br> splátka dlouhodobého úvěru na dostavbu ZŠ a autocampingu Amerika ve výši 1 700,0 tis.Kč <.>
<br> Splátky úvěrů v celkové výši 2 804,3 tis.Kč jsou součástí financování na straně výdajů.Na
<br> straně příjmů ve financování jsou použity prostředky z minulých let v odhadované výši
<br> 27 908,0 tis.Kč a částka 28 425,0 tis.Kč bude muset být doplněna překlenovacím úvěrem po
<br> dobu přijetí dotací na uskutečněné akce <.>
<br> Navrhované rozpočtované výdaje jsou v celkové výši 156 856,1 tis.Kč,z toho jsou
<br> běžné výdaje 115 656,1 tis.Kč a výdaje kapitálové ve výši 41 200,0 tis.Kč <.>
<br> Záporné saldo běžného rozpočtu,tedy rozdíl mezi běžnými příjmy (101 327,4 tis.Kč)
<br> a běžnými výdaji je předpokládáno ve výši 14 328,7 tis.Kč,což představuje 14,1 % běžných
<br> příjmů.Po přičtení splátky úvěrů se záporné saldo ještě prohloubí na 17 133,0 tis.Kč <.>
<br> Provozní saldo města je ukazatel,který je sledován bankami v průběhu splácení úvěrů,a který
<br> vyjadřuje finanční sílu města k pořizování investic <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> 1.Příjmová část rozpočtu celkem 103 327,4 tis.Kč,financování na straně
<br> příjmů 56 333,0 tis.Kč
<br>
<br> Daňové příjmy
48%
<br> Nedaňové příjmy
14%
<br> Kapitálové příjmy
1%
<br> Přijaté transfery
2%
<br> Financování
35%
<br>
<br> Celkový objem výdajů včetně financování ve výši 159 660,4 tis.Kč bude město
<br> financovat z:
<br> - 48,1 % z daňových
- 13,4 % z nedaňových příjmů
- 1,3 % z kapitálových příjmů
- 1,9 % z neinvestičních přijatých dotací
- 17,5 % z let minulých
- 17,8 % překlenovací úvěr (poskytnutí dotací)
<br>
<br> 1.1.Daňové příjmy 76 860,0 tis.Kč
<br> Navrhovaný objem daňových příjmů na rok 2017 vychází z dosavadního vývoje a
<br> predikce avizované státním rozpočtem <.>
<br> Příjem ze sdílených a výlučných daní je předpokládán ve výši 65 940,0 tis.Kč,oproti roku
<br> 2016 je navýšení u DP FO ze závislé činnosti <.>
<br> Předpokládaná výše příjmů z poplatků 10 920,0 tis.Kč vychází z platných zákonů a
<br> sazeb poplatků schválených v obecně závazných vyhláškách,a také z počtu evidovaných
<br> poplatníků.Oproti roku 2016 je příjem celkem o 1 780,0 tis.Kč snížen (odvod výtěžku
<br> z provozu výherních a hracích automatů) <.>
<br>
<br> 1.2.Nedaňové příjmy 21 447,4 tis.Kč
<br> Jedná se o
<br> - příjmy z poskytovaných služeb ve výši 5 817,0 tis.Kč a to především z prodeje
<br> dřeva,parkovného,za lázeňské koncerty,pečovatelskou službu,úhrad od EKO-
<br> KOM a záloh na služby bytového hospodářství.Výše příjmů je srovnatelná
<br> s rokem 2016 <.>
<br>
<br> 3
<br> - odvody příspěvkových organizací ve výši 3 592,4 tis.Kč – převod do fondu
<br> obnovy majetku 75 % odpisů dle Zásad <.>
<br> - příjmy z pronájmu majetku ve výši 11 413,0 tis.Kč,které jsou nepatrně
<br> navýšeny a plánovány dle uzavřených nájemních smluv <.>
<br> - očekávaný příjem z podílu na zisku a z dividend,je předpokládám ve výši 260,0
<br> tis.Kč od CHEVAK a.s.jako v roce 2016 <.>
<br> - sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 350,0 tis.Kč,a to především
<br> za vybrané pokuty městskou policií,stejné jako v roce 2016,přestupky jsou
<br> převážně řešeny domluvou <.>
<br>
<br> 1.3.Kapitálové příjmy 2 000,0 tis.Kč
<br> Jedná se o předpokládané příjmy z prodeje pozemků na základě požadavků obyvatel <.>
<br>
<br> 1.4.Přijaté transfery 3 020,0 tis.Kč
<br> Zde je zahrnut pouze neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného
<br> dotačního vztahu,jeho výše bude upravena po schválení Zákona o státní rozpočtu ČR a
<br> rozpočtu Karlovarského kraje.Jedná se o příspěvek na výkon státní správy,který je
<br> závislý na rozsahu správních agend zajištujících městem a počtu obyvatel (dle ČSÚ
<br> uváděného k 1.1.2016) pro které vykonává působnost <.>
<br>
<br>
PŘÍJMY MĚSTA Skutečnost
<br> Upravený
rozpočet
<br> 2016
<br> Návrh
rozpočtu
<br> 2017 2013 2014 2015
Daňové 82 687,8 86 105,0 85 832,3 78 268,0 76 860,0
Nedaňové 19 734,6 19 067,6 22 815,1 22 551,1 21 44...