školské PO
příloha č.3 SROVNÁNÍ PLÁNU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ŠKOLSKÝCH "PO" NA ROK 2017 S FINANČNÍM PLÁNEM PROVOZU ROKU 2016
Finanční plán nákladů a výnosů škol a školských zařízení na rok 2017: v tis.Kč
č.ú.NÁZEV NÁKLADOVÉ POLOŽKY Mateřská škola Pionýrů Mateřská škola Kamarád Základní škola Npor.Loma Základní škola Jičínská Školní jídelna Komenského Středisko volného času Luna Příbor
r.2017 r.2016 r.2017 r.2016 r.2017 r.2016 r.2017 r.2016 r.2017 r.2016 r.2017 r.2016
501 spotřeba materiálu - potraviny 519.00 513.00 940.00 930.00 2,038.00 2,079.00 0.00 0.00 3,718.00 3,869.00 0.00 0.00
spotřeba materiálu 129.00 125.00 315.00 312.00 476.00 473.00 445.00 375.00 161.00 185.00 250.00 250.00
502 spotřeba energie 382.00 382.00 605.00 605.00 1,619.00 1,600.00 1,090.00 1,147.00 687.00 692.00 2.00 12.00
511 opravy a udržování 120.00 140.00 288.00 340.20 1,410.00 1,061.00 522.00 296.00 115.00 115.00 230.00 70.00
512 cestovné 3.00 2.00 7.00 4.00 15.00 12.00 42.00 42.00 1.50 1.50 10.00 10.00
513 reprezentace školy 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 3.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
518 ostatní služby 200.00 188.00 416.00 429.00 636.00 575.00 1,021.00 823.00 217.50 236.50 910.00 910.00
521-525 mzdové nákl.+soc.pojištění - (HČ) 105.00 103.00 130.40 130.40 50.00 50.00 0.00 0.00 104.80 104.30 336.00 326.00
mzdové nákl.+soc.pojištění - (DČ) 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00 298.00 0.00 0.00 1,012.30 997.60 0.00 0.00
527-528 zákonné + jiné soc.náklady 32.00 34.00 45.30 26.30 25.00 18.00 92.00 83.00 46.30 23.10 41.00 20.00
549 ostatní náklady z činnosti 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 3.00 2.00 183.50 220.00 0.00 0.00
551 odpisy dlouhodobého majetku 1.00 1.00 42.70 34.00 4.00 18.00 0.00 0.00 189.40 181.00 20.00 7.00
558 náklady z DDHM 70.00 70.00 160.00 128.40 145.00 153.00 285.00 370.00 15.00 38.00 40.00 20.00
569 ostatní finanční náklady 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
591 daň z příjmů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NÁKLADY CELKEM: 1,561.00 1,558.00 2,949.40 2,939.30 6,740.00 6,367.00 3,503.00 3,144.00 6,451.30 6,663.00 1,839.00 1,625.00
z toho: náklady v hlavní činnosti 1,561.00 1,558.00 2,947.40 2,937.30 5,926.00 5,551.00 3,502.00 3,140.00 3,643.30 3,863.00 1,839.00 1,625.00
náklady v doplňkové činnosti 0.00 0.00 2.00 2.00 814.00 816.00 1.00 4.00 2,808.00 2,800.00 0.00 0.00
% rozdíl výše nákladů r.2017 oproti r.2016 (+) 0,19 % (+3 tis) (+) 0,34 % (+10,1 tis) (+) 5,86 % (+373 tis) (+)11,42 % (+359 tis) (-) 3,18 % (-211,70 tis) (+) 13,17 % (+214 tis)
VÝNOSY výnosy z potravin 519.00 513.00 940.00 930.00 2,038.00 2,079.00 0.00 0.00 3,718.00 3,869.00 0.00 0.00
ostatní výnosy 169.00 190.00 554.60 535.50 734.00 644.00 288.00 306.00 2,230.50 2,234.00 1,400.00 1,400.00
zapojení FI na opravu a údržbu 10.00 25.00 40.00 120.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00
zapojení RF 50.00 80.00 0.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 123.20 50.00 40.00 0.00
zapojení fondu odměn 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝŠE POŽADOVANÉHO PŘÍSPĚVKU organizace na provoz r.2017: 799.00 730.00 1,417.00 1,356.00 3,854.00 3,754.00 3,220.00 2,872.00 500.00 502.00 399.00 225.00
z toho odpisy 1.00 1.00 42.70 34.00 3.00 17.00 0.00 0.00 62.00 59.00 20.00 7.00
VÝNOSY CELKEM: 1,561.00 1,558.00 2,951.60 2,941.50 6,921.00 6,477.00 3,508.00 3,178.00 6,571.70 6,770.00 1,839.00 1,625.00
z toho: výnosy v hlavní činnosti 1,561.00 1,558.00 2,947.40 2,937.30 5,926.00 5,551.00 3,502.00 3,140.00 3,643.30 3,863.00 1,839.00 1,625.00
výnosy v doplňkové činnosti 0.00 0.00 4.20 4.20 995.00 926.00 6.00 38.00 2,928.40 2,907.00 0.00 0.00
% rozdíl výše požadovaného příspěvku na provoz r.2017 oproti r.2016 (+) 9,45 % (+69 tis) (+) 4,50 % (+61 tis) (+) 2,66 % (+100 tis) (+)12,12 % (+348 tis) (-) 0,39 % (-2 tis) (+) 77,33 % (+174 tis)
<br> Požadavek na příspěvek zřizovatele k pokrytí provozních nákladů školských příspěvkových organizací činí pro rok 2017 celkem 10.189 tis.Kč <.>
<br> Mateřská škola Pionýrů Plán nákladů organizace roku 2017 odpovídá cca nákladům roku 2016.Požadavek na zvýšený neinvestiční příspěvek od zřizovatele (+69 tis.Kč) je způsoben nižšími výnosy ze školného (vyšší počet předškoláků-osvobození od platby) a nižším finančním zapojením fondů organizace do provozu v roce 2017 - viz tabulka <.>
Mateřská škola Kamarád Plán nákladů organizace roku 2017 odpovídá cca nákladům roku 2016.Požadavek na zvýšený neinvestiční příspěvek od zřizovatele (+61 tis.Kč) je způsoben nižším finančním zapojením fondů organizace do provozu v roce 2017 - viz tabulka <.>
Základní škola Npor.Loma Plán nákladů organizace roku 2017 je oproti roku 2016 vyšší o 373 tis.Kč.Toto navýšení je způsobeno především vyššími požadavky na opravy (čištění a ošetření fasády ŠJ+ŠD - plísně; rekonstrukce mycích zón ve třídách; oprava podhledů na chodbě;.<.>.) a služby (platba za licenci operačního programu Microsoft).Požadavek na neinvestiční příspěvek od zřizovatele se škola snažila snížit zapojení fondů organizace částkou 295 tis.Kč - viz tabulka ...

rekapitulace
příloha č.2.1
Rekapitulace - příjmy,výdaje,financování 2017
materiál,který se předkládá do ZM dne 15.12.2016
<br> a) Rekapitulace z pohledu plusového a mínusového financování
<br> příjmy 149,030.00
financování + 0.00 předpokládaný zůstatek
celkem příjmy 149,030.00
<br> výdaje 146,335.00
financování - 2,695.00 splátky úvěrů
celkem výdaje 149,030.00
<br> b) Rekapitulace z pohledu zdrojů:
<br> příjmy 149,030.00
financování +,- -2,695.00
výdaje 146,335.00
<br>
komentář-příjmy
příloha č.2.2
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 - příjmy
<br> § pol.text zdůvodnění návrh příjmů do ZM - 15.12.2016 případná úprava
1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění.Propočet od firmy Cityfinance - viz.příloha daňové příjmy.21,509.00
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělěčné činnosti Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění.Propočet od firmy Cityfinance - viz.příloha daňové příjmy.500.00
1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění.Propočet od firmy Cityfinance - viz.příloha daňové příjmy.2,060.00
1121 Daň z příjmu právnických osob Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění.Propočet od firmy Cityfinance - viz.příloha daňové příjmy.22,694.00
1511 Daň z nemovitostí Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění.Navržena částka odpovídá předpokládanému plnění za rok 2016.3,400.00
1211 Daň z přidané hodnoty Částka zapracována do příjmové části rozpočtu v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ) v platném znění.Propočet od firmy Cityfinance - viz.příloha daňové příjmy.42,019.00
1334 Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu.Každoroční drobný příjem.Částka je navržena do rozpočtu na základě podkladu ORM.5.00
1341 Místní poplatek ze psů Položka je zapracována na základě vyhlášky o místních poplatcích a podkladu správce tohoto poplatku.Plnění k 30.9.2016 je cca 229 tis.Kč.260.00
1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Položka je zapracována na základě vyhlášek o místních poplatcích a je stanovena následovně: předpoklad za poplatky za zahrádky na náměstí v částce 16 tis.Kč,poutě a cirkusy 52 tis.Kč,tržnice 48 tis.Kč,místní poplatky za VP v částce 50 tis.Kč (odbor ISM) - tato částka se nedá přesně stanovit,závisí na záboru veř.prostranství stavebními firmami.Plnění k 9/2016 je celkem za položku cca 500 tis.Kč z důvodu právě vyšších příjmů za OISM 387 tis.Kč.166.00
1351 Odvod loterií a podobných her Částka odpovídá schválenému rozpočtu v roce 2015.Plnění k 9/2016 je 323 tis.Kč.320.00
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů Částka odpovídá schválenému rozpočtu v roce 2015.Plnění k 9/2016 cca 3 984 tis.Kč.3,900.00
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Jedná se o poplatek za provoz systému shromážďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů.Do rozpočtu navrhuje ORM částku ve výši 3 736,00 tis.Kč.Navržena částka odpovídá rozpočtu na rok 2016.Přesná výše bude upřesněna po schválení výše poplatku na rok 2017 OZV.Výběr poplatku je velmi problematický - počet dlužníků se každoročně zvyšuje.Na tuto položku se účtují i dluhy z předcházejících let,na druhé straně jsou určitá osvobození od placení tohoto poplatku,tzn <.>,že stanovení přesné částky je problematické.3,736.00
1361 Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení,jehož výsledkem jsou vydaná povolení,rozhodnutí,ověření podpisu apod.Plnění k 12.9.2016 je 807 tis.Kč.Do rozpočtu je navržena částka 900 tis.Kč.900.00
4112 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Příbor.Částka sdělena KÚ Ostrava.Částka zahrnuje 145 tis.Kč na výkon veřejného opatrovnictví.6,559.00
4116 Neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti JSDH Neinvestiční dotace z Krajského úřadu.V roce 2...