« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdf
v tis.Kč <br> Číslo <br> řádku Název položky výpočet <br> Skutečnost k <br> 31.12.2021 <br> Předpoklad k <br> 31.12.2022 2023 (předpoklad) 2024 (předpoklad) 2025 (předpoklad) <br> 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 5 559 466,83 6 274 330,00 6 501 190,00 6 631 190,00 6 763 790,00 <br> 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 735 387,14 742 777,00 375 024,40 370 409,00 365 592,00 <br> 3 přijaté dotace - finanční vztah 122 749,40 128 384,20 140 403,60 147 424,00 154 795,00 <br> 4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 6 417 603,37 7 145 491,20 7 016 618,00 7 149 023,00 7 284 177,00 <br> 5 úroky 24 068,50 161 300,00 214 644,00 172 571,00 155 077,00 <br> 6 splátky jistin a dluhopisů 897 691,62 555 544,79 271 341,00 244 674,00 235 582,00 <br> 7 splátky leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 921 760,12 716 844,79 485 985,00 417 245,00 390 659,00 <br> 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 0,1436 0,1003 0,0693 0,0584 0,0536 <br> 14,36% 10,03% 6,93% 5,84% 5,36% <br> 3.Výpočet ukazatele dluhové služby dle MF ČR <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022 <br> 12.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje 2024 - 2025 <br> Příloha č.3 k DZ: Výpočet ukazatele dluhové služby Strana 10 (celkem 10)
Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdf
2.Splácení úvěrů Splátka jistiny v Kč <br> Celkem 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic 900 000 000 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 36 584 785 29 536 005 29 536 005 20 279 907 11 023 376 <br> EIB - Evropské projekty 3 000 000 000 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) 100 000 000 18 182 000 9 090 000 KB - investice OK (1 mld.Kč) * 400 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 <br> celkem 244 672 708 235 580 708 226 490 708 226 490 708 219 441 928 212 393 147 212 393 147 203 137 050 193 880 519 161 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> * odhadovaná výše zůstatku revovlingového úvěru k 31.12.2023 <br> 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic - úrok 21 646 000 18 354 000 15 063 000 11 771 000 8 524 000 6 075 000 3 847 000 1 677 000 554 000 <br> EIB - Evropské projekty - úrok 120 873 000 110 097 000 99 321 000 88 544 000 77 768 000 66 992 000 56 216 000 45 440 000 34 663 000 24 426 000 16 164 000 9 938 000 4 789 000 1 437 000 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) - úrok 405 000 46 000 KB - investice OK (1 mld.Kč) - úrok 29 647 000 26 580 000 23 513 000 20 446 000 17 379 000 14 312 000 11 245 000 8 178 000 5 112 000 2 045 000 <br> celkem 172 571 000 155 077 000 137 897 000 120 761 000 103 671 000 87 379 000 71 308 000 55 295 000 40 329 000 26 471 000 16 164 000 9 938 000 4 789 000 1 437 000 <br> Celkem jistina + úrok 417 243 708 390 657 708 364 387 708 347 251 708 323 112 928 299 772 147 283 701 147 258 432 050 234 209 519 187 899 572 101 878 286 86 128 476 57 169 953 30 007 571 <br> 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 <br> splátka jistiny 244 672 708 235 580 708 2...
Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31.12.2022 - předpoklad.pdf
1/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 900 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2006 289 000 000,00 0,00 289 000 000,00 <br> 2007 379 500 000,00 0,00 668 500 000,00 <br> 2008 231 500 000,00 14 097 560,98 885 902 439,02 <br> 2009 0,00 14 097 560,98 871 804 878,04 <br> 2010 0,00 14 097 560,98 857 707 317,06 <br> 2011 0,00 32 609 756,10 825 097 560,96 <br> 2012 0,00 43 633 565,62 781 463 995,34 <br> 2013 0,00 43 633 565,62 737 830 429,72 <br> 2014 0,00 43 633 565,62 694 196 864,10 <br> 2015 0,00 43 633 565,62 650 563 298,48 <br> 2016 0,00 43 633 565,62 606 929 732,86 <br> 2017 0,00 43 633 565,62 563 296 167,24 <br> 2018 0,00 43 633 565,62 519 662 601,62 <br> 2019 0,00 43 633 565,62 476 029 036,00 <br> 2020 0,00 43 633 565,62 432 395 470,38 <br> 2021 0,00 43 633 565,62 388 761 904,76 <br> 2022 0,00 43 633 565,62 345 128 339,14 <br> Stav k 31.12.2022 900 000 000,00 554 871 660,86 345 128 339,14 <br> 2/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 3 000 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2008 450 000 000,00 0,00 450 000 000,00 <br> 2009 750 000 000,00 0,00 1 200 000 000,00 <br> 2010 200 000 000,00 0,00 1 400 000 000,00 <br> 2011 500 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 <br> 2012 500 000 000,00 21 428 571,42 2 378 571 428,58 <br> 2013 600 000 000,00 57 142 857,12 2 921 428 571,46 <br> 2014 0,00 66 666 666,64 2 854 761 904,82 <br> 2015 0,00 90 476 190,44 2 764 285 714,38 <br> 2016 0,00 114 285 714,24 2 650 000 000,14 <br> 2017 0,00 142 857 142,82 2 507 142 857,32 <br> 2018 0,00 142 857 142,82 2 364 285 714,50 <br> 2019 0,00 142 857 142,82 2 221 428 571,68 <br> 2020 0,00 142 857 142,82 2 078 571 428,86 <br> 2021 0,00 142 857 142,82 1 935 714 286,04 <br> 2022 0,00 142...
Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025.pdf
1.Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024 - 2025 v tis.Kč <br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 501 190 6 631 190 102,0 6 763 790 102,0 <br> 2 z toho: daňové příjmy 6 500 000 6 630 000 102,0 6 762 600 102,0 <br> 3 správní poplatky 1 190 1 190 100,0 1 190 100,0 <br> 4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 375 024,4 370 409 98,8 365 592 98,7 <br> 5 z toho: příjmy z pronájmu 38 089,3 38 089 100,0 38 089 100,0 <br> 6 přijaté sankční platby 3 610,3 3 610 100,0 3 610 100,0 <br> 7 ostatní nedaňové příjmy 3 754,3 3 754 100,0 3 754 100,0 <br> 8 příjmy z úroků 29 697,5 20 000 67,3 10 000 50,0 <br> 9 odvody příspěvkových organizací 254 083,0 259 165 102,0 264 348 102,0 <br> 10 fond - voda (poplatky za odběr vody) 34 000,0 34 000 100,0 34 000 100,0 <br> 11 sociální fond 11 790,0 11 790 100,0 11 790 100,0 <br> 12 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 010 10 000 99,9 10 000 100,0 <br> 13 TRANSFERY CELKEM 340 403,6 347 424 102,1 354 795 102,1 <br> 14 z toho: souhrnný fin.vztah k SR 140 403,6 147 424 105,0 154 795 105,0 <br> 15 neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů 200 000,0 200 000,0 100,0 200 000 100,0 <br> 16 PŘÍJMY CELKEM 7 226 628 7 359 022 101,8 7 494 177 101,8 <br> 17 Konsolidace -11 630 -11 630 100,0 -11 630 100,0 <br> 18 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 7 214 998 7 347 392 101,8 7 482 547 101,8 <br> 19 Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly 1 680 213 1 688 593 100,5 1 724 075 102,1 <br> 20 a) provozní výdaje odborů 1 009 066 1 059 519 105,0 1 112 495 105,0 <br> 21 b) dotační tituly 456 503 456 503 100,0 456 503 100,0 <br> 22 c) úroky z úvěru 214 644 172 571 80,4 155 077 89,9 <br> 23 z toho: EIB (Modernizace silniční síte) - úroky 23 912 21 646 90,5 18 354 84,8 <br> 24 EIB - úroky 126 239 120 873 95,7 110 097 91,1 <br> 25 Komerční banka (investice) - úroky 2 526 <br> 26 Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů) 3 000 405 13,5 46 11,4 <br> 27 Komerční banka - revolvingový úvěr 58 967 29 647 50,3 26 580 89,7 <br> 28 Příspěvkové organizace 4 535 038 4 644 937 102,4 4 759 662 102,...
12. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2024-2025 - DZ ROK.pdf
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 12.12.2022 Strana 1 (celkem 10) 12.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024 – 2025 <br> <br> Důvodová zpráva <br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku <br> sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.> <br> Obsahem střednědobého výhledu rozpočtu jsou dle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon),zejména souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady do hospodaření po celou dobu trvání závazku <.> <br> Poslední střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 – 2024 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 13.prosince 2021 usnesením UZ/7/19/2021 <.> <br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu je účinně řídit ve střednědobém horizontu rozpočet Olomouckého kraje,zejména pro zabezpečení zdrojů jak pro financování projektů a programů z evropských fondů (plánovací období 2021 – 2027),tak pro zabezpečení finančních zdrojů pro další investiční záměry Olomouckého kraje včetně zabezpečení financování organizací zřízených Olomouckým krajem a činnosti odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje <.> <br> Jde tedy o to vydefinovat potřebu zdrojů na realizaci priorit a přijímat opatření na příjmové a zejména na výdajové straně rozpočtu Olomouckého kraje pro zabezpečení rovnováhy mezi potřebami a reálnými zdroji na jejich pokrytí <.> S ohledem na splácení úvěrových závazků Olomouckého kraje a případná rizika ekonomického vývoje České republiky s případnými dopady do daňových příjmů kraje,jsou nutná omezující opatření zejména na výdajové (provozní) stránce rozpočt...
12. - usnesení.pdf
12 <.> <br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje <br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX hejtman Olomouckého kraje <br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA vedoucí ekonomického odboru <br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje <br> konané dne 12.12.2022 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024 – 2025 <br> <br> Návrh na usnesení: <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: <br> 1.s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024 – 2025 dle Přílohy č.1 usnesení

Načteno

edesky.cz/d/5785809

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
23. 12. 2024
23. 12. 2024
23. 12. 2024
23. 12. 2024
23. 12. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz