Y
dohospodéfsky
svazek
<br>
<br>
Slezský vodohospodářský svazek
<br>
Družstevní 294,739 61 Třinec
<br>
Tel.: 558 321 280
<br>
Komentář k jednotlivým položkám návrhu rozpočtu SVHS na rok 2017 a výhledu na rok 2018:
<br> 1.Příjmové položky:
5141 Příjmy z poskytování služeb
<br> Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
568 000,00
290 250,00
<br> Předpokládaná výše fakturovaných poradenských služeb obcím na krytí provozních výdajů + služby členů řídícího výboru + případná aktualizace modelu udržitelnosti <.>
<br>
Příjmy celkem 2017:
<br>
<br>
<br>
<br> 568 000,00 Kč
1.Výdajové položky:
<br> 5139 Nákup materiálu
<br>
Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
3 000,00
1 500,00
<br> Náklady na kancelářské potřeby pro vedení účetnictví a archivaci dokumentace (papír,tonery,kopírování apod.) <.>
<br>
5161 Služby pošt
<br> Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
1 500,00
750,00
<br> Náklady na zasílání faktur obcím <.>
<br>
5163 Služby peněžních ústavů
<br> Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
5 000,00
2 500,00
<br> Poplatky za přijaté a odeslané platby a vedení účtu Svazku <.>
<br>
5166 Konzultační,poradenské a právní služby
<br>
Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
242 000,00
120 000,00
<br> Očekávané plnění externích konzultantů technický manažer (HRAT) – kancelář 100 tis.Kč,právní služby (AK) 72 tis.Kč <.>
<br>
5169 Ostatní služby
<br>
Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
266 000,00
125 000,00
<br> Očekávané plnění pro zajištění provozních potřeb Svazku (tajemnice 180 tis.Kč,účetní 39 tis.Kč,finanční manažer 17 tis.Kč v r.2017) + případná aktualizace modelu udržitelnosti <.>
<br>
<br> 5175 Pohoštění
<br>
Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
1 500,00
10 000,00
<br> Občerstvení pro jednání sněmů a kontroly.V r.2018 je plánováno závěrečné jednání k ukončení činnosti Svazku <.>
<br>
5362 Platby daní a popl.SR
<br>
Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
73 000,00
30 000,00
<br> Předpokládaná daňová povinnost k DPH <.>
<br>
5194 Věcné dary
<br>
Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
1 000,00
500,00
<br> Předpokládané plnění pro nákup věcných darů (narozeniny) <.>
<br>
Výdaje celkem 2017:
<br>
<br>
<br> 593 000,00 Kč
<br> 3.Financování (Kč)
8115 Krátkodobé prostředky na bankovních účtech
<br> Navrhovaná hodnota 2017
Výhled 2018
<br>
25 000,00
0,00
<br> K 31.12.2017 se předpokládá zůstatek na běžném účtu <.>
<br>
Financování celkem 2017:
<br>
<br>
<br>
<br> 25 000,00 Kč
V Třinci dne 15.11.2016

Rozp-po změnách 04-09 PŘÍJMOVÉ POLOŽKY Rozpočtové opatř.Schválený rozpoče Rozdíl VÝDAJOVÉ POLOŽKY Rozpočtové opatř.Schválený rozpoče Rozdíl 2321 5161 Služby pošt 3,600.00 3,600.00 0.00 0000 4121 Neinvestiční dotace od obcí 3,635,279.10 1,046,870.00 2,588,409.10 2321 5163 Služby peněžních ústavů 11,400.00 11,400.00 0.00 2321 5166 Konz.a poradenské služby 3,125,074.10 586,670.00 2,538,404.10 0000 4216 Investiční dotace přijaté od EU 17,990,000.00 0.00 17,990,000.00 2321 5169 Ostatní služby 370,600.00 269,400.00 101,200.00 0000 4221 Investiční přísp.od obcí - inv.úroky 1,030,000.00 15,000,000.00 22,822,000.00 2321 5173 Cestovné 60,000.00 60,000.00 0.00 0000 4221 Investiční příspěvky od obcí-na splátky úvěru 36,792,000.00 2321 5175 Pohoštění 20,400.00 20,400.00 0.00 2321 5182 Poskytování záloh vlastním pokladnám 0.00 95,400.00 -95,400.00 Provoz celkem 3,591,074.10 1,046,870.00 2,544,204.10 2321 2222 Nadměrný odpočet DPH 1,895,000.00 0.00 1,895,000.00 2321 6121 úroky - souv.s investicí 1,030,000.00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 20,383,620.00 27,620,000.00 Investice celkem 21,413,620.00 27,620,000.00 -6,206,380.00 Příjmy celkem 61,342,279.10 16,046,870.00 45,295,409.10 Výdaje celkem 25,004,694.10 28,666,870.00 -3,662,175.90 61,342,279.10 rozdíl 36,337,585.00 FINANCOVÁNÍ 0000 8115 Krátkodobé prostř.na bankovních účtech 0.00 0000 8124 Splátky úvěru -36,792,000.00 0.00 -36,792,000.00 0000 8123 Přijaté půjčené prostředky 454,415.00 12,620,000.00 -12,165,585.00 Financování celkem 61,796,694.10 28,666,870.00 33,129,824.10 61,796,694.10 28,666,870.00 33,129,824.10 61,796,694.10 61,796,694.10 financování celkem -36,337,585.00 2009 ROZPOČET ROK 2009 Slezský vodohospodářský svazek Třinec Dobrovolný svazek obcí IČ 71224530 Schváleno na zasedání starostů obcí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Rozp-schv-na r2012 ROZPOČET NA ROK 2012 A VÝHLED 2013 (v Kč) PŘÍJMOVÉ POLOŽKY 2012 2013 VÝDAJOVÉ POLOŽKY 2012 2013 2321 5139 Nákup materiálu 2,000.00 0.00 0000 4213 Investiční dotace přijaté ze SFŽP 4,977,200.00 0.00 2321 5161 Služby pošt 1,000.00 0.00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 5,000.00 0.00 0000 4216 Investiční dotace přijaté z FS 131,645,000.00 0.00 2321 5166 Konz.a poradenské služby 1,300,000.00 0.00 2321 5169 Ostatní služby 500,000.00 0.00 Transfery celkem 136,622,200.00 0.00 2321 5173 Cestovné 0.00 0.00 2321 5175 Pohoštění 1,000.00 0.00 2321 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1,809,000.00 0.00 6399 5362 Platby daní a popl.SR 0.00 0.00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 0.00 0.00 2321 6341 Investiční transfery obcím 136,622,200.00 0.00 Příjmy celkem 138,431,200.00 0.00 Výdaje celkem 138,431,200.00 0.00 FINANCOVÁNÍ 0000 8115 Krátkodobé prostř.na bank.účtech 0.00 0.00 Financování celkem 138,431,200.00 0.00 138,431,200.00 0.00 Schváleno sněmem Svazku dne 6.12.2011,usnesením č.78/5.RNDr.Věra Palkovská předsedkyně Svazku 2012 &8Slezský vodohospodářský svazek dobrovolný svazek obcí IČ: 71224530 &10 rozp-opatření-181012 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č.1 PŘÍJMOVÉ POLOŽKY 2012 rozpočtové opatření č.1 VÝDAJOVÉ POLOŽKY 2012 změna rozpočtové opatření č.1 2321 5139 Nákup materiálu 2,000.00 0.00 2,000.00 0000 4213 Investiční dotace přijaté ze SFŽP 4,977,200.00 0.00 2321 5161 Služby pošt 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 5,000.00 500.00 5,500.00 0000 4216 Investiční dotace přijaté z FS 131,645,000.00 0.00 2321 5166 Konz.a poradenské služby 1,300,000.00 -122,700.00 1,177,300.00 2321 5169 Ostatní služby 500,000.00 500,000.00 Transfery celkem 136,622,200.00 0.00 2321 5173 Cestovné 0.00 0.00 2321 5175 Pohoštění 1,000.00 1,000.00 2321 5179 Ostatní náklady (správní poplatky) 0.00 1,200.00 1,200.00 2321 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 1,809,000.00 0.00 6399 5362 Platby daní a popl.SR 0.00 120,000.00 120,000.00 2321 6121 Budovy,haly,stavby 0.00 0.00 2321 6341 Investiční transfery obcím 136,622,200.00 136,622,200.00 Příjmy celkem 138,431,200.00 0.00 Výdaje celkem 138,431,200.00 0.00 138,431,200.00 FINANCOVÁNÍ 0000 8115 Krátkodobé prostř.na bank.účtech 0.00 0.00 Financování celkem 138,431,200.00 0.00 138,431,200.00 138,431,200.00 RNDr.Věra Palkovská předsedkyně Svazku 2012 &8Slezský vodohospodářský svazek dobrovolný svazek obcí IČ: 71224530 &10 Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 PŘÍJMOVÉ POLOŽKY 2016 2017 2018 VÝDAJOVÉ POLOŽKY 2016 2017 2018 2321 5139 Nákup materiálu 3,000.00 3,000.00 1,500.00 2321 5142 Kurzové rozdíly - ztráta 0.00 0.00 0.00 2321 5161 Služby pošt 1,000.00 1,500.00 750.00 2321 5163 Služby peněžních ústavů 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2321 5166 Konz.a poradenské služby 172,000.00 242,000.00 120,000.00 2321 5169 Ostatní služby 396,000.00 266,000.00 125,000.00 2321 5173 Cestovné 0.00 0.00 0.00 2321 5175 Pohoštění 2,000.00 1,500.00 10,000.00 2321 5179 Ostatní náklady (správní poplatky) 0.00 0.00 0.00 6399 5362 Platby daní a popl.SR 0.00 73,000.00 30,000.00 2321 2111 Příjmy z poskytovaných služeb 5...