Rozbor hospodaření3.čtvrtletí 2016
<br> Město Benešov nad Ploučnicí
<br> Rozbor hospodaření za 3.čtvrtletí 2016
<br> Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne:
<br> Zpracoval: Bc.Lenka SIukOvá — vedoucí finančního odboru ď
<br> Zveřejněno dne: Sejmuto dne: Schváleno dne:
<br> Usnesení zastupitelstva města č./2016
<br> Rozbor hospodaření.? čtvrtletí 2016
<br> Financování Zůstatek na účtech k 31.12.2015 11.476.899,14,- Kč
<br> 8115 9388000,00 zůstatek rozpuštěnív rozpočtu 2016 8115 1250000,00 zůstatek na účtech hasičský vůz - převod do r.2016 8115 162000,00 zůstatek na účtech -pojistné plnění (lesy) 8115 200000,00 dotace na workoutové hřiště-převod do r.2016 8115 184500,00 oprava povrchů místních komunikací 8115 40000,00 pojištění majetku města 8115 8000.00 úroky z úvěru (úvěr na zateplení ZŠ) 8115 7000,00 bankovní poplatky 8115 159800,00 dofinancování příspěvku na VSS 8115 77599,14 kapitálová rezerva 8124 —999600,00 zůstatek na účtech - splátka úvěru Celkem 10447299,14 Výdaje Upr.rozpočet Čerpání % 5xxx 41402388,15 25611751,38 61,86 běžné výdaje 5331 15879400,00 12174384,00 76,67 příspěvky příspěvkovým organizacím 522x 1180000,00 1076000,00 91,19 dotace spolkům,o.s <.>,o.p.s <.>,F0,PO 6xxx 14114943,33 8796708,09 62,32 kapitálové výdaje Celkem 72576731,48 47658843,47 65,67 Příjmy Upr.rozpočet Plnění % 1xxx 35600000,00 29663471,56 83,32 daně sdílené 1xxx 1458210,00 1486534,42 101,94 daň výlučná 1xxx 2621000,00 2534161,18 96,69 daňové poplatky 2xxx 5981295,00 4335463,63 72,48 nedaňové příjmy 3xxx 0,00 49310,00 0,00 kapitálové příjmy 4xxx 10438927,34 9074627,34 86,04 přijaté dotace CELKEM 54487447,34 32448114,01 86,93
<br> Rozbor hospodaření 3.čtvrtletí 2016
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé Činnosti 8000000,00 8000000,00 691027852 1111 86,38 Daň z příjmů fyzických osob ze sa mostatné činnosti 500000,00 500000,00 158791,08 1112 31,76 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1000000,00 1000000,00 774759,40 1113 77,48 Daň z příjmů právnických osob 87ooooo,oo 87ooooo,oo 804882690 1121 92,52
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Daň z nemovitostí
<br> O 1200000,00
<br> 258210,00 1200000,00
<br> 258210,00 1228324,42
<br> Daň z přidané hodnoty l7400000,00 17400000,00 l3770815,66 1211 79,14
<br> 100 102,36
<br> Poplatky za odpady 2000000,00 2000000,00 1457890,88 1340 72,89 Poplatek ze psů 60000,00 60000,00 51197,00 1341 85,33 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10000,00 10000,00 2689800 1343 268,98 Poplatek z ubytovací kapacity 1000,00 1000,00 1983,00 1345 198,30 Odvod z výherních hracích přístrojů 100000,00 100000,00 147178,14 1351 147,18 Odvod z výherních hracích přístrojů + výtěžku,loterií 200000,00 200000,00 547134,16 1355 273,57 Správní poplatky 250000,00 250000,00 301880,00 1361 120,75
<br> Rozbor hospodaření 3.čtvrtletí 201 6
<br> iíedaňové příjmy_ __ _ _ || Rozpočet_ _.up_r._rozpočet__ ____ _ Pl_n'ri___ Položka __g_ %.Splátky půjček od obyvatelstva 150000,00 150000,00 125100,00 2460 83,40 Příjmy z poskytování služeb - nebytové prostory 500000,00 500000,00 351113,50 2111 3613 70,22 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 368000,00 368000,00 249275,00 2132 3613 67,74 Příjmy z pronájmu nebytových prostor - č.p.706 87020,00 87020,00 65265,00 2132 3613 75,00 Příjmy z poskytování služeb — bytové prostory 95000000 950000,00 520232,76 2111 3612 54,76 Příjmy z pronájmu bytových prostor 707800,00 707800,00 754751,02 2132 3612 106,63 Příjmy z pronájmu majetku - hroby,ko|umbária 60000,00 60000,00 69363,00 2139 3632 115,61 Příjmy z pronájmu pozemků 65000,00 65000,00 37227,00 2131 3639 57,27 Příjem -sp|átka trafostanice 0,00 0,00 2300,00 2329 3639 0,00 Nájem 25 0,00 0,00 100,00 2329 3613 0,00 SM -Sankční platby přijaté od jiných subjektů 500000,00 500000,00 31672,28 2212 3612 6,33 Sankční platby přijaté od jiných subjektů ochrana ŽP 0,00 0,00 3500,00 3769 2212 0,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (přestupky) 0,00 0,00 12200,00 2212 5311 0,00 Přijaté náhrady 0,00 0,00 500,00 2324 5311 0,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (Měp) 0,00 0,00 65500,00 2212 5311 0,00 Sankční platby přijaté od jiných subjektů—SÚ 0,00 0,00 34000,00 2212 2169 0,00 Příjmy z poskytování služeb-kopírování,faxování,<.>.<.> 20000,00 20000,00 12164,00 2111 6171 60,82 Příjmy z prodeje zboží- kalendáře 0,00 0,00 2950,00 2112 6171 0,00 Příjmy z prodeje zboží- kniha 0,00 0,00 2000,00 2112 3900 0,00 Příjmy z věcných břemen 0,00 0,00 2420,00 2119 6171 0,00 Příjem - pojistná událost (rozhledna,hasiči) 0,00 49340,00 69371,00 2324 6320 140,60 Příjem- odměny SDH za pomoc při dopr.nehodách 0,00 15680,00 15680,00 2324 5512 0,00 Příjmy z úroků - příjmový účet 5000,00 5000,00 568,07 2141 6310 Má Příjmy z prodeje zboží- vstupenky muzikál 0,00 13768,00 13768,00 2112 3399 100,00 Příjmy z odpadového hospodářství 0,00 0,00 5766,00 2111 3722 0,00 Příjmy z odpadového hospodářství -přijatá náhrada 0,00 0,00 3500,00 2324 3722 0,00 Vstupenky-záp.hodnota(odvod MMD r.2015) 0,00 0,00 -28829,00 2329 6409 0,00 Lesní ho...