1
<br>
<br> M ě s t o Příloha č.xx ZM č.16 z 19.12.2016
<br> Česká Skalice K usnesení č.xx/xx/xx/XII/2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Česká Skalice 24.listopadu 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pro jednání zastupitelstva města dne 19.prosince 2016
<br> Pro jednání rady města dne 30.listopadu 2016
<br> Pro jednání finančního výboru dne 28.listopadu 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> N Á V R H
<br> R O Z P O Č T U
<br> MĚSTA ČESKÁ SKALICE
<br> NA ROK 2 0 1 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: Ing.XXXX XXXXX – vedoucí finančního odboru
<br> Předkládá: Bc.XXXXXX XXXXXX,DiS.- starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> N Á V R H
<br> Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2017
<br>
Zastupitelstvo města Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet,který je zpracován jako
<br> schodkový,v celkové výši výdajů 128 000 000 Kč,krytých na příjmové stránce následovně:
<br>
Očekávané daňové příjmy na položkách 1xxx: 52 700 000 Kč
<br> Očekávané příjmy z poplatků na položkách 13xx: 5 250 000 Kč
<br> Očekávané příjmy ze vztahu ke SR na položkách 4112 a 4221: 4 786 058 Kč
<br> Očekávané kapitálové příjmy na položkách 3xxx: 2 983 000 Kč
<br> Očekávané běžné příjmy na položkách 2xxx: 22 061 842 Kč
<br> Očekávané převody vlastním fondům na položkách 413x: 4 500 000 Kč
<br> Financování:
<br> Očekávaný zůstatek na běžném účtu k 1.1.2017 pol.8115: 28 597 924 Kč
<br> Očekávané čerpání úvěru na projekt Biotopy pol.8123: 15 000 000 Kč
<br> Očekávané splátky dříve přijatých úvěrů pol.8124: - 7 878 824 Kč
<br> Celkem na straně příjmů a financování: 128 000 000 Kč
<br>
Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od l.l.2017 i případné
<br> změny platných zákonů a nařízení k 1.1.2017 <.>
<br> Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané
<br> skutečnosti roku 2016 <.>
<br> Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti
<br> roku 2016.Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané
<br> skutečnosti roku 2016 se zohledněním zákonných změn v přerozdělení sdílených daní <.>
<br>
Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 4 736 900,00 tis <.>
<br> Kč dle rozhodnutí vlády ČR a poslední splátka od obce Nahořany na následujících položkách:
<br> - 4112 příspěvek na výkon státní správy 4 736 900,00 Kč
<br> - 4221 přijaté investiční transfery od obcí (poslední splátka Nahořany) 49 158,00 Kč
<br>
Výdajová část rozpočtu zahrnuje:
<br>
- kapitálové výdaje ve výši 49 878 145 Kč
(podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu),součástí této částky je
<br> rezerva ve výši 10 360 145 Kč,která obsahuje i hodnotu očekávaného zůstatku FRR ve výši
<br> 4 500 000 Kč = prostředků určených k financování vodárenské a kanalizační infrastruktury <.>
<br>
<br> - běžné výdaje včetně převodu rozpočtovým účtům a do fondů ve výši 78 121 855 Kč
jsou rozpočtovány provozní výdaje podle jednotlivých paragrafů a mzdové výdaje podle
<br> jednotlivých paragrafů a organizací.Objem mzdových prostředků i běžných provozních
<br> výdajů je stanoven na úrovni roku 2016 a je zvýšen XXX o schválené navýšení mezd ve výši
<br> X,0 %,souběhy pracovních poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu a další dále
<br> specifikované výdaje.Meziroční 10% navýšení běžných rozpočtových výdajů (především
<br> očekávaná vyšší povinnost plateb DPH + 2 630 tis.Kč,vyšší příspěvek MBN + 1 250 tis.Kč <,>
<br> rozpočet SF + 990 tis.Kč,zákonné zvýšení mezd + 819 tis.Kč,přeúčtování obědů PS + 480
<br> tis.Kč,náklady na sběr odpadu + 430 tis.Kč,opravy nebyt.prostor a dětských hřišť + 460
<br> tis.Kč) je kompenzováno očekávanými vyššími příjmy (především sdílených daní + 2 060
<br> tis.Kč,příjmy za obědy PS + 350,výnosy bytového a nebytového hospodářství celkem +
<br> 420 tis.Kč)
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Jako závazný ukazatel jsou stanoveny Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým
<br> organizacím (jejich hodnota je obsažena výše v celkové hodnotě běžných výdajů).Jmenovitě se
<br> stanovují příspěvky pro PO v následující výši:
<br>
- Základní škola Česká Skalice (§ 3113,pol.5331) 5 600 tis.Kč
<br> - Mateřská škola JAK (§ 3111,pol.5331) 3 018 tis.Kč
<br> - Muzeum BN (§ 3315,pol.5331) 4 050 tis.Kč
<br> - SVČ Bájo (§ 3421,pol.5331) 475 tis.Kč
<br>
Jako další závazný ukazatel je stanovena celková hodnota příspěvků na činnost sdružení a
<br> spolků,zatím na § 6409 (jedná se o dotace,granty,dary na položkách 52xx a 53xx a členské
<br> příspěvky na položce 5179,nyní není známo přesné rozdělení grantů) a to v částce 2 000 tis.Kč <.>
<br>
Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků
<br> r.2 0 1 7
<br>
Počet pracovníků Mzdové prostředky
<br> Knihovna 3314 3 738 000
<br> Vnitřní správa
<br>.- zastupitelé 6112 2 uvolnění,výbory,komise 1 335 000
<br>.- městská policie 5311 5 1 711 500
<br>.- MÚ 6171 29 10 487 400
<br>.- ostatní osobní výdaje 6171 420 000...