1
<br>
<br> Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
příloha č.2 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
<br>
<br>
Rozpočet je koncipován jako schodkový s financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji
roku 2017 pomocí uložených finančních prostředků na spořicím účtu města a pomocí
<br> překlenovacího úvěru ve výši 10 mil.Kč na výstavbu nové hasičské zbrojnice.Do
<br> financování je také zapojen roční objem úvěrových splátek jistin ve výši 1,5 mil.Kč
<br> z přijatého úvěru na výstavbu sportovní XXXX v roce XXXX (úvěr v roce XXXX vyčerpán do plné
<br> výše 15 mil.Kč,splácení zahájeno 1.1.2015 měsíčními splátkami ve výši 125.000 Kč <,>
<br> nesplacený zůstatek jistiny úvěru k 1.1.2017 činí 12 mil.Kč) <.>
<br>
<br> Pro rok 2017 jsou navrhovány následující akce investičního charakteru,které nemají povahu
<br> mandatorních výdajů (tj.pravidelně se opakujících výdajů k zajištění běžného chodu
<br> organizace):
<br>
<br>
Rekapitulace návrhu rozpočtu vypadá následovně:
<br>
<br> ODPA POL ORG zejména na tyto akce: částka
<br> 2212 6119 Komplexní rekonstrukce Luční ulice - dokončení PD 36 000
<br> 3631 6119 Rekonstrukce veřejného osvětlení - zmapování tras VO,PD 800 000
<br> 3635 6119 Pořízení nového Územního plánu města - odhad nákladů pro rok 2017 200 000
<br> 6171 6119 201799 Projekční činnost obecně 400 000
<br> 2212 6121 201701 Odvodnění Lázeňské ulice 100 000
<br> 2219 6121 201702 Vybudování spojovacího chodníčku za hotelem PROM 100 000
<br> 3113 5171 201703 Odstranění havarijního stavu na rozvodech vody ve školní jídelně 300 000
<br> 3319 3171819 Lyžařské závody - zvýšené náklady s vazbou na úspěšné dotační řízení u Glacensisu 305 000
<br> 3319 9171819 Rudolfovy slavnosti - zvýšené náklady s vazbou na úspěšné dotační řízení u Glacensisu 650 000
<br> 3632 5171 201704 Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV.etapa 1 200 000
<br> 3632 5171 201705 Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově 800 000
<br> 3639 6123 201706 Nákup komunální techniky (vazba na úspěšné dotační řízení) 2 000 000
<br> 3722 5169 201707 Zavedení systémové změny v odpadovém systému 100 000
<br> 3745 5169 201708
Revitalizace plochy na Rýchorském sídlišti pod bývalým výměníkem + vybudování
<br> zázemí - posezení pro seniory před čp.127,128
500 000
<br> 5212 5169 201709 Protipovodňová opatření (vazba na úspěšné dotační řízení) 600 000
<br> 5512 5171 201710 Bourací práce spojené s přípravou výstavby hasičské zbrojnice 500 000
<br> 5512 6121 201711 Vybudování hasičské zbrojnice (vazba na úspěšné dotační řízení + překlenovací úvěr) 10 000 000
<br> 6171 5171 201712 Havarijní oprava budovy bývalého kina - zajištění bezpečnosti chodců 500 000
<br> 6171 5171 201713 Radnice - rekonstrukce počítačové sítě 200 000
<br> 6171 5171 201714 Radnice - výměna kotle a oprava kouřovodu 120 000
<br> 3429 6121 201715 Přírodní centrum - Krakonošova jezírka (vazba na úspěšné dotační řízení) 1 200 000
<br> 20 611 000
<br> Výdaje na akce investičního charakteru
<br> Projekční činnost
<br> Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru,které nemají povahu mandatorních výdajů
<br> Výdaje investičního charakteru
<br> 28 545 000
<br> 43 282 000
g
<br> 14 737 000 -
<br> 8124 Splátky úvěru na výstavbu tělocvičny - 1 500 000
<br> 8113 Přijetí překlenovacího úvěru na výstavbu hasičské zbrojnice 10 000 000
<br> 8115 Financování pomocí rezervních finančních prostředků z minulých let 6 237 000
<br> 14 737 000
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> CELKOVÉ VÝDAJE pro rok 2017
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 2017
<br> CELKEM FINANCOVÁNÍ roku 2017
<br> CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2017
<br>
<br> 2
<br>
<br> Přestože rozdíl příjmů a výdajů vypadá na první pohled hrozivě,tak je třeba toto záporné číslo
<br> rozklíčovat a podrobně vysvětlit <.>
<br> Celkové výdaje pro rok 2017 jsou plánovány ve výši 43.282.000 Kč.V této částce jsou však
<br> zahrnuty výdaje a akce investičního charakteru dle tabulky na první straně v celkové hodnotě
<br> 20.611.000 Kč,což po jejich odečtení znamená,že prosté mandatorní výdaje činí pouze
<br> 22.671.000 Kč + roční objem úvěrových splátek ve výši 1.500.000 Kč = 24.171.000 Kč <.>
<br> Vzhledem k tomu,že pravidelně opakující se příjmy ve třídách 1,2,4 na straně příjmů činí
<br> celkem 28.065.000 Kč,pak po odečtení mandatorních výdajů + úvěrových splátek ve výši
<br> 24.171.000 Kč zbývá částka 3.894.000 Kč.Tuto částku lze použít dvěma způsoby:
<br> - přesunout ji v rámci financování do rezervy a neplánovat žádné další výdaje,nebo
- použít ji na akce investičního charakteru <.>
<br> V tomto navrhovaném rozpočtu je počítáno s druhou variantou,to znamená,že částka ve výši
<br> 3.894.000 Kč byla zapojena do výdajů investičního charakteru.Jak je ale možné,že tyto
<br> výdaje dosahují bezmála 21 mil.Kč a přitom financování pomocí rezervních finančních
<br> prostředků z minulých let je pouze ve výši 6.237.000 Kč? Vysvětlení je prosté,výstavba nové
<br> hasičské zbrojnice je plánována pomocí překlenovacího úvěru ve financ...

Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
<br> příloha č.1 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
<br> ODPA POL ORG
<br> 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.2612) - sdílená 4 298 000
<br> 1111 4634 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č.4634) - 1,5% motivace 250 000
<br> 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti ( č.1652 ) - sdílená 100 000
<br> 1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou ( č.1660 ) 470 000
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob ( č.641 ) 5 145 000
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty ( č.1679 ) 10 060 000
<br> 1511 Daň z nemovitosti ( č.633 ) 1 370 000
<br> 1340 Místní poplatek za odvoz komunálního odpadu 920 000
<br> 1341 Místní poplatek ze psů 50 000
<br> 1342 Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 100 000
<br> 1343 Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 30 000
<br> 1345 Místní poplatek z ubytovací kapacity 30 000
<br> 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 90 000
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 650 000
<br> 1361 Správní poplatky 50 000
<br> 23 613 000
<br> 3113 2122 Základní škola - odvod z odpisů 674 000
<br> 4357 2122 Dům s peč.službou - odvod z odpisů 719 000
<br> 3314 2111 Knihovna – poplatky od čtenářů a internetové poplatky 20 000
<br> 3349 2111 Noviny MěÚ - prodej + inzeráty včetně DPH 15 000
<br> 3631 2111 Příjem z reklam na sloupech VO včetně DPH 40 000
<br> 3632 2111 Poplatky z pronájmu hrobových míst 20 000
<br> 3722 2111 Příjem od podnikatelů za využívání odpadového systému 40 000
<br> 6171 2111 Přepravné pro cizí 50 000
<br> 4357 2119 Úhrady z DPS za výkon činností dle příkazní smlouvy 228 000
<br> 6171 2119 Úhrady za věcná břemena včetně DPH 10 000
<br> 6171 2131 Pronájmy pozemků 240 000
<br> 3419 2132 Stadion - pronájem budovy a ubytovny v objektu čp.222 včetně DPH 150 000
<br> 3412 2132 Sportovní XXXX - pronájem XXX XXX
<br> XXXX XXXX Pronájem garáže 2 000
<br> 6171 2141 Příjmy z úroků na účtech 100 000
<br> 3319 2321 Přijaté finanční dary - XXXXXX XXXX - cílový odhad XX XXX
<br> XXXX XXXX Příjem od EKO-KOMu za tříděný odpad včetně DPH 350 000
<br> 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 20 000
<br> 2 978 000
<br> 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků (p.p.č.825/1) 480 000
<br> 480 000
<br> 4112 Příspěvek na výkon státní správy - dle skutečnosti roku 2016 1 334 000
<br> 4116 Dotace z Úřadu práce na pracovníky veř.prospěšné služby - počítáno do 30.4.2016 na 7 pracovníků 140 000
<br> 1 474 000
<br> 28 545 000
<br> ODPA POL ORG
<br> 2141 5329 DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : členský příspěvek – cca 2000 obyvatel / 3,-Kč 6 000
<br> 2141 5329 DSO Krkonoše – svazek měst a obcí : příspěvek do Fondu cestovního ruchu dle Smlouvy 10 000
<br> 2141 5329 DSO Východní Krkonoše - členský příspěvek 85 000
<br> 2212 5139 Materiál na opravy komunikací – štěrk,písek 50 000
<br> 2212 5139 40 Posypový materiál na zimní údržbu 100 000
<br> 2212 5156 Pohonné hmoty (Reform,UNC,traktor,bobek) 100 000
<br> 2212 5169 40 Zimní údržba komunikací - výpomoc od cizích dodavatelů + doprava posypu 50 000
<br> 2212 5171 Místní komunikace - opravy běžné 500 000
<br> 2212 6119 Komplexní rekonstrukce Luční ulice - dokončení PD 36 000
<br> Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy
<br> Celkem třída 3 : Kapitálové příjmy
<br> Celkem třída 4 : Dotace
<br> CELKOVÉ PŘÍJMY pro rok 2017
<br> V Ý D A J E
Rozp.skladba
<br> Text Částka
<br> P Ř Í J M Y
Rozp.skladba
<br> Text Částka
<br> Celkem třída 1 : Daňové příjmy
<br> 1
<br>
<br> Rozpis rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2017
<br> příloha č.1 k Návrhu rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
<br> 2212 6121 201701 Odvodnění Lázeňské ulice 100 000
<br> 2219 6121 201702 Vybudování spojovacího chodníčku za hotelem PROM 100 000
<br> 2221 5139 Autobusové nádraží - materiálové náklady 5 000
<br> 2221 5154 Autobusové nádraží - el.energie 10 000
<br> 2221 5169 Aut.nádraží - platba za aktuální info o jízdní řádech,pronájem mobilní toalety 40 000
<br> 2321 5169 Srážková voda 40 000
<br> 1 232 000
<br> 3113 5171 201703 Odstranění havarijního stavu na rozvodech vody ve školní jídelně 300 000
<br> 3113 5331 Základní škola a mateřská škola - příspěvek na činnost PO 3 660 000
<br> 5011 Městská knihovna – mzdové výdaje 370 000
<br> 5031 Městská knihovna – sociální pojistné 93 000
<br> 5032 Městská knihovna – zdravotní pojistné 33 000
<br> 5136 Městská knihovna – knihy a tisk 150 000
<br> 5137 Městská knihovna – DDHM do 40.000 Kč 10 000
<br> 5139 Městská knihovna – všeobecný materiál 20 000
<br> 5161 Městská knihovna – služby pošt 2 000
<br> 5162 Městská knihovna – telefonní poplatky 7 000
<br> 5168 Městská knihovna – programová údržba 3 000
<br> 5169 Městská knihovna – nákup služeb 3 000
<br> 5172 Městská knihovna – upgrade programového vybavení 15 000
<br> 5173 Městská knihovna – cestovné 2 000
<br> 5194 Městská knihovna – věcné dary do soutěží 2 000
3319 5021 Odměna pro kronikáře 12 000
<br> 5139 Lyžařské závody + karneval na Duncanu 14 000
5021 Lyžařské závody + karneval na ...

odvětvové třídění RS -
<br> paragraf
<br> druhové třídění RS -
<br> položka název Kč
<br> PŘÍJMY CELKEM 28 545 000,00
11XX Daně z příjmů FO a PO 10 263 000,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 10 060 000,00
<br> 1511 Daň z nemovitosti 1 370 000,00
<br> 134X Místní poplatky 1 130 000,00
<br> 135X Odvody z loterií a VHP 740 000,00
<br> 136X Správní poplatky 50 000,00
<br> 23 613 000,00
<br> 3113 2122 Odvody z PO ZŠ a MŠ Svoboda 674 000
<br> 4357 2122 Odvody z PO DPS 719 000
<br> 211X Příjmy z poskytování služeb 423 000
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 240 000
<br> 2132 Příjmy z pronájmů ostatních (hala,ubytovna) 402 000
<br> 2141 Příjmy z úroků 100 000
<br> 232X Ostatní nedaňové příjmy (dary,náhrady) 420 000
<br> 2 978 000
<br> 3xxx Kapitálové příjmy 480 000
<br> 480 000
<br> 4112 Příspěvek na výkon státní správy 1 334 000
<br> 4116 Dotace z Úřadu práce na pracovníky VPP 140 000
<br> 1 474 000
<br> odvětvové třídění RS -
<br> paragraf
<br> druhové třídění RS -
<br> položka VÝDAJE CELKEM 43 282 000
<br> 2141 53XX Vnitřní obchod - vztahy k DSO 101 000
<br> 2212 51XX Silnice,komunikace - běžné výdaje 800 000
<br> 2212 6XXX Silnice,komunikace - kapitálové výdaje 136 000
<br> 2219 6XXX Chodníky - kapitálové výdaje 100 000
<br> 2221 51XX Provoz veřejné silniční dopravy - aut.nádraží 55 000
<br> 2321 51XX Odvádění srážkových vod 40 000
<br> 1 232 000
<br> 3113 5171
Odstranění havarijního stavu na rozvodech vody ve
<br> školní jídelně
300 000
<br> 3113 5331
Základní škola a mateřská škola - příspěvek na
<br> činnost PO
3 660 000
<br> 3314 50XX,5421,5424
Městská knihovna - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
496 000
<br> 3314 51XX Městská knihovna - běžné výdaje 214 000
<br> 3319 50XX Vedení kroniky 12 000
<br> 3319 5XXX Kulturní činnost,akce 1 424 000
<br> 3349 51XX Vydávání obecního periodika Svoboda forum 200 000
<br> 3399 51XX Činnost Komise pro občanské záležitosti 50 000
<br> 3412 51XX Sportovní XXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX,5421,5424
<br> Ubytovna,městský stadion,XXXX - platy včetně odvodů <,>
<br> náhrady z úrazového pojištění,náhrady mezd v době
<br> nemoci
<br> 750 000
<br> 3419 51XX Ubytovna,městský stadion běžné výdaje 277 000
<br> 3429 6XXX Přírodní centrum - Krakonošova jezírka 1 200 000
<br> 3631 51XX Veřejné osvětlení - běžné výdaje 1 000 000
<br> 3631 6XXX Veřejné osvětlení - kapitálové výdaje 800 000
<br> 3632 51XX Hřbitovy 2 020 000
<br> 3635 6XXX Územní plánování - kapitálové výdaje 200 000
<br> Celkem třída 1: Daňové příjmy
<br> Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2017
<br> Celkem třída 2: Nedaňové příjmy
<br> Celkem třída 3: Kapitálové příjmy
<br> Celkem třída 4: Dotace,přijaté transfery
<br> Mandatorní výdaje
<br> Skupina 2: Průmysl a ostatní odvětví
<br>
<br> 3639 50XX,5421,5424
Komunální služby - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
1 642 000
<br> 3639 51XX Komunální služby - běžné výdaje 708 000
<br> 3639 6XXX Nákup komunální techniky 2 000 000
<br> 3722 51XX
Sběr a svoz komunálních odpadů - běžné výdaje
<br> 1 800 000
<br> 3745 50XX,5421,5424
Pracovníci VPP - platy včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci do
<br> 30.4.2017
<br> 172 000
<br> 3745 51XX Péče o veřejnou zeleň - běžné výdaje 780 000
<br> 20 083 000
<br> 4351 5331
Dům s peč.službou – příspěvek na činnost
<br> PO
1 406 000
<br> 4351 6121 Dům s peč.službou – roční splátka výtahu (náklady servisu) 14 000
<br> 4359 51XX Klub důchodců - běžné výdaje 30 000
<br> 1 450 000
<br> 5212 51XX Protipovodňová opatření - běžné výdaje 600 000
<br> 5512 5XXX JSDH XXXXXXX - běžné výdaje XXX XXX
<br> XXXX XXXX
Výstavba hasičské zbrojnice,odkup hasičské
<br> cisterny
10 001 000
<br> 5512 51XX Mladí hasiči - běžné výdaje 20 000
<br> 5311 5321 Bezpečnost a veřejný pořádek - MP Trutnov 80 000
<br> 11 301 000
<br> 6112 50XX,5421,5424
<br> Zastupitelstvo obce - odměny včetně odvodů,náhrady z
<br> úrazového pojištění,náhrady mezd v době nemoci
<br> 942 000
<br> 6112 5173 Zastupitelstvo obce - cestovné 2 000
<br> 6171 50XX,5421,5424
Místní správa - platy včetně odvodů,náhrady z úrazového
<br> pojištění,náhrady mezd v době nemoci
4 509 000
<br> 6171 51XX Místní správa - bežné výdaje 2 774 000
<br> 6171 52XX Místní správa - výdaje soukromoprávním subjektům 176 000
<br> 6171 53XX Místní správa - výdaje veřejnoprávním subjektům 255 000
<br> 6171 6XXX Místní správa - kapitálové výdaje 400 000
<br> 6171 5011,5169,5499 Výdaje sociálního fondu 158 000
<br> 9 216 000
<br> odvětvové třídění RS -
<br> paragraf
<br> druhové třídění RS -
<br> položka FINANCOVÁNÍ 14 737 000
8124 Splátky úvěru na výstavbu tělocvičny 1 500 000 -
<br> 8113
Přijetí překlenovacího úvěru na výstavbu
<br> hasičské zbrojnice
10 000 000
<br> 8115
Financování pomocí rezervních finančních
<br> prostředků z minulých let
6 237 000
<br> Provozní saldo rozpočtu:
<br> 28 065 000
<br> 29 631 000
<br> - 1 566 000
<br> Kapitálové saldo rozpočtu:
480 000
<br...