návrh rozpočtu 2017
Sdružení obcí ORLICKO
Návrh rozpočtu 2017
<br>
Druh Rozpočet schválený Rozpočet upravený Rozpočtová změna č.1 Rozpočet upravený po změně č.1 Skutečnost
Příjmy celkem 5,938,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Výdaje celkem 2,672,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočtové hospodaření 3,266,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Úvěr-Cyklostezka Č.Voda-Králíky -1,363,020.00 -1,292,598.00 0.00 -1,292,598.00 0.00
Úvěr - Na běžkách Orlickem -86,100.00 -82,208.00 0.00 -82,208.00 0.00
Úvěr - Cyklostezka Let - Žbk -750,000.00 -750,000.00 0.00 -750,000.00 0.00
Úvěr- Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník -120,000.00 -3,934,339.00 0.00 -3,934,339.00 0.00
Převod z hospodaření min.let -947,440.00 269,622.00 269,622.00 0.00
Převod z hospodaření min.let
Pohyb úvěrů - Financování celkem -3,266,560.00 -5,789,523.00 0.00 -5,789,523.00 0.00
Hospodaření 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br>
<br> Orj Název Příjmy rozpočet příjmy upravený rozpočet rozpočtová změna č.1 rozpočet upraveny po změně č.1 Výdaje rozpočet výdaje upravený rozpočet rozpočtová změna č.1 rozpočet upravený po změně č.1 Skutečný stav k …
Provoz Orlicka
101 Členské příspěvky od obcí 1,092,630.00
151 Orlicko - úroky BÚ 60.00
2 Managament - Redea 526,350.00 508200,18150
3 Účetnictví a administrativa - Redea 241,990.00
4 Internetové stránky 6,000.00
5 Provozní výdaje ostatní 60,000.00
7 Příspěvky na regionální projekty,granty obcím,reklama 80,000.00 2x15tis TIC a 50tis oslavy obcí
13 Cyklo Glacensis 10,000.00
36 Cyklo,Skibusy 49,950.00
152 Cyklo,Skibusy příspěvky obcí 33,300.00
optimalizace jističů 8,470.00
1,125,990.00 982,760.00 0.00 0.00 0.00 143,230.00
Projekty Orlicka
Úprava lyžařských tratí,provoz rolby
103 Příspěvky obcí na provoz rolby,úprava lyž.tratí 350,000.00 280tis.obce,50tis.Lanškroun,20tis.Štíty
104 Příspěvek Lanškrounsko provoz rolby,úprava lyž.tratí 50,000.00
108 Parkovné - Sedlo 80,000.00
108 provize Parkovné 10,000.00
rezervní fond orj 103,105,108 70,000.00
105 Reklama 10,000.00 Alberon
6 Provoz rolby 300,000.00
490,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00
Na běžkách Orlickem
111 Příspěvek obcí jistina + úrok Na běžkách Orlickem 103,200.00
32 Úvěr Na běžkách Orlickem - úroky + popl.5,200.00
103,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 98,000.00
Členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko
112 Příspěvky od obcí 108,630.00
42 Platba členského příspěvku 112,930.00
108,630.00 112,930.00 0.00 0.00 0.00 -4,300.00
Informační centrum na Červenovodském sedle
130 IC sedlo - nájem 72,000.00
rezervní fond 72,000.00
72,000.00 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cyklostezka Králíky - Červená Voda
132 Příspěvek jistina úvěr Kral-č.Voda 1,265,990.00
132 Příspěvek úrok úvěr Kral.-Č.Voda 197,210.00
40 Úvěr Kral-Č.Voda - úrok+ popl.6,200.00
1,463,200.00 6,200.00 0.00 0.00 0.00 1,457,000.00
Cyklostezka Žamberk - Letohrad
131 Cyklostezka Žb.-Let.příspěvek provoz 100,000.00
131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek úrok 85,040.00
131 Úvěr Cyklo Let-Žbk - příspěvek jistina 750,000.00
34 Cyklostezka Žb.-Let.provoz 100,000.00
34 Úvěr Cyklo Let-Žbk - úrok 70,900.00
935,040.00 170,900.00 0.00 0.00 0.00 764,140.00
Cyklostezka Pastviny
138 Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř - příspěvky obcí 126,090.00 Líšnice
133 Cyklostezka Letohrad-Nekoř - příspěvky obcí 72,550.00 Šedivec
133 Cyklostezka Nekoř - Pastviny - příspěvky obcí
55 Cyklostezka Žbk-Líšnice -Nekoř
33 Cyklostezka Nekoř - Pastviny
33 Cyklostezka Letohrad-Nekoř- nákup pozemků Le-Še 96,100.00
198,640.00 96,100.00 0.00 0.00 0.00 102,540.00
Cyklostezka Žamberk - Kunvald - Rokytnice v O.h <.>
137 Příspěvek obcí Žamberk,Kunvald,Rokytnice
37 náklady
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cyklostezka Letohrad-Jablonné n.O <.>
114 příspěvky obcí
14 projektová dokumentace
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cyklostezka Šušek
115 příspěvky obcí
15 DSP + stavební povolení
Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník …
146 Platba Bílá stopa 6,050.00 6,050.00
146 Úvěr Běžkování-úrok 6,670.00
146 Příspěvek Červená Voda (vyúčtování projektu) 460,640.00
466,690.00 12,720.00 0.00 0.00 0.00 453,970.00
Malé památky Orlicka
24 Malé památky Orlicka realizace
116 Dotace POV Malé památky Orlicka
116 příspěvky obcí
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Informační systém Králické pevnostní oblasti
145 pojištění 960.00
0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 -960.00
Žijeme spolu
121 příspěvky obcí - příprava 124,800.00
21 náklady na projekt - připrava
124,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,800.00
projekt Kladsko - Orlicko - Sněžník
129 příspěvky obcí 138,000.00
29 náklady na projekt
138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,000.00
Centrum společných služeb - CSS
200 příspěvek SMO ČR 712,800.00
200 náklady na mzdy 715,040.00
200 metodická a poradenská činnosti SMO ČR 79,860.00
200 cestovné + ostatní drobné výdaje 7,520.00
200 ASPI 30,240.00
712,800.00 832,660.00 0.00 0.00 0.00 -119,860.00
projekt likvidace havarovaných vrtů
135 příspěvky VAK 169,000.00
135 dotace PK 250,000.00
35 náklady na projekt 419,000.00
419,000.00 419,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regionální monitoring jakosti vody projekt ...