2015 Slezský vodohospodářský svazek dobrovolný svazek obcí IČ: 71224530 Návrh rozpočtu _n_a_ _rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 PŘÍJMOVÉ POLOŽKY 2017 2018 VÝDAJOVÉ POLOŽKY 2017 2018 _ __ ___ 2321 5139 Nákup materiálu _ 3 000,00 1 500,00 _ _ 2321 5142 Kurzové rozdíly - ztráta 0,00 0,00 _ _ _ _ _ __ __ _ _ 2321 _ 5151 Služby pošt __1 500,00 _ 750,00 __ ___ _ _ ___ _ 2321 5103 Slu_ž_by peněžních ústavů ___ 5 000,00 2 500,00 _ _ 2321 5166 Konze poradenské služby _ 242 000,00 _ 120 000,00 _ _ _ _ _ __ _ 2321 __ 5159 Ostatní služby _ 255 000,00 125 000,00 ___ _ _2521 5173 Cestovné _ _ 0,00 0,00 _ _ __ 2321 5115 Pohoštění __ 1 500,00 10 000,00 _ __ __ 2321 5119 Ostatní náklady_(správnípoplallgy) 0,00 _ _ 0,00 ___ _ _ _ _5399 5352 Pleíby daní & popl.s_R 73 000,00 30 000,00 _ _ g1__ _21*_l_1__Příjmyz poskytovanýonslužeb _ __553 000,00 _290 25000 2321 _ 5194 Věcné oery __ 1 000,00 500,00 2321 5182 Poskyiované zálohy Vlastní pokladně 0,00 0,00 Příjmy celkem 555 000,00 290 250,00L Výdaje celkem 593 000,00 290 250,00 FINANCOVÁNÍ _ 0000 3115 Krátkodobé prostřna bank.účtech 25 000,00 0,00 Příjmy celkem 593 000,00 290 250,00 Výdaje celkem 593 000,00 290 250,00 __ _ _ _ _ ____ _ RNDr,vera PalkovskĚ'L _ _ _ předsedkyně Svazku
<br> Slezský vodohospodářský svazek Družstevní 294.139 61 Třinec
<br> '1'el.:558 321230 Komentář k jednotiivým položkám návrhu rozpočtu SVHS na rok 2017 o výhledu na rok 2018: 1.Příjmove' položky: 5141 Příjmy : poskytování služeb Navrhovaná hodnota 2017 Výhled 2018 568 000,00 290 250,00
<br> Předpokládaná výše fakturovaných poradenských služeb obcím na krytí provozních výdajů + služby členů řídícího výboru + případná aktualizace modelu udržitelnosti <.>
<br> Příjmy celkem 2017:
<br> 568 000,00 Kč
<br> 1.Výdajové položky:
<br> 5139 Nákup materiálu
<br> Navrhovaná hodnota 2017
<br> Výhled 2018
<br> 3 000,00 1 500,00 Náklady na kancelářské potřeby pro vedení účetnictví a archivaci dokumentace (papír,tonery,kopírování apod.).5161 Služby pošt Navrhovaná hodnota 2017 Výhled 2018 1 500,00 750,00 Náklady na zasílání faktur obcím.5163 Služby peněžních ústavů Navrhovaná hodnota 2017 Výhled 2018 5 000,00 2 500,00 Poplatky za přijaté a odeslané platby a vedení účtu Svazku.5166 Konzultační,poradenské a právní služby Navrhovaná hodnota 2017 Výhled 2018 242 000,00 120 000,00
<br> Očekávané plnění externích konzultantů technický manažer (HRAT) — kancelář 100 tis.Kč,právní služby (AK) 72
<br> tis.Kč <.>
<br> 5169 Ostatní služby
<br> Navrhovaná hodnota 2017
<br> Výhled 2018
<br> 266 000,00
<br> 125 000,00
<br> Očekávané plnění pro zajištění provozních potřeb Svazku (tajemnice 180 tis.Kč,účetní 39 tis.Kč,finanční manažer 17 tis.Kč vr.2017) + případná aktualizace modelu udržitelnosti <.>
<br> 5175 Pohoštění
<br> Navrhovaná hodnota 2017
<br> Výhled 2018
<br> 1 500,00
<br> 10 000,00
<br> Občerstvení pro jednánísněmů a kontroly.V r.2018 je plánováno závěrečnéjednání k ukončení činnosti
<br> Svazku <.>
<br> 5362 Platby daní a popl.SR
<br> Navrhovaná hodnota 2017
<br> Výhled 2018
<br> 73 000,00 30 000,00 Předpokládaná daňová povinnost k DPH.5194 Věcné dary Navrhovaná hodnota 2017 Výhled 2018 1 000,00 500,00
<br> Předpokládané plnění pro nákup věcných darů (narozeniny) <.>
<br> Výdaje celkem 2017:
<br> 3.Financování(Kč)
<br> 8115 Krátkodobé prostředky na bankovních účtech
<br> 593 000,00 Kč
<br> Navrhovaná hodnota 2017
<br> Výhled 2018
<br> 25 000,00
<br> 0,00
<br> K 31.12.2017 se předpokládá zůstatek na běžném účtu <.>
<br> Financování celkem 2017:
<br> V Třinci dne 15.11.2016
<br> 25 000,00 Kč