Údaje rozpočtu jsou uvedeny v tis.Kč Údaje skutečnosti jsou uvedeny v Kč
<br> (Rozpočet 20yy - BD ….sloupec zahrnuje jen schválené dotace,na které má město t.č.rozhodnutí)
<br> 1.PŘÍJMY ROZPOČTU
<br> POL Řád.Popis
<br> Odkaz
<br> na výdaje
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Výhled
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> k 30/09/2016
<br> % pln <.>
<br> SR
<br> % pln
<br> UR
<br> % pln <.>
<br> VÝHL
RO 2016
<br> Návrh rozp <.>
<br> 2017
<br> % Výhl <.>
<br> 2016
<br> 111 1 Daň fyz.osob ze závislé činnosti - sdílená 20 306,00 20 306,00 20 306,00 15 644 305,76 77,0% 77,0% 77,0% 0,00 20 306,00 100,0%
<br> 111 2 Daň fyz.osob z podnikání - sdílená 329,00 329,00 329,00 295 990,34 90,0% 90,0% 90,0% 0,00 329,00 100,0%
<br> 111 3 Daň fyz.osob z kap.výnosů,srážková - sdílená 2 143,00 2 143,00 2 143,00 1 716 399,75 80,1% 80,1% 80,1% 0,00 2 143,00 100,0%
<br> 111 4 Daň fyz.osob z podnikání- 30% dle místa vzniku 1 375,00 1 375,00 1 375,00 1 731 885,61 126,0% 126,0% 126,0% 0,00 1 375,00 100,0%
<br> Σ 111 5 Daň z příjmů fyz.osob - 24 153,00 24 153,00 24 153,00 19 388 581,46 80,3% 80,3% 80,3% 0,00 24 153,00 100,0%
<br> 112 6 Daň z příjmů práv.osob 19 491,00 19 491,00 19 491,00 17 829 851,26 91,5% 91,5% 91,5% 0,00 19 491,00 100,0%
<br> 112 7 Daň z příjmů práv.osob za MěÚ viz ř.282 8 900,00 9 580,75 9 580,75 9 580 750,00 107,6% 100,0% 100,0% 0,00 9 580,00 100,0%
<br> Σ 112 8 Daň z příjmů práv.osob a MěÚ - 28 391,00 29 071,75 29 071,75 27 410 601,26 96,5% 94,3% 94,3% 0,00 29 071,00 100,0%
<br> 12 9 Daň z DPH - sdílená 43 360,00 46 360,00 46 360,00 30 447 180,96 70,2% 65,7% 65,7% 0,00 49 206,00 106,1%
<br> 13 10 VHP - Správní poplatky z automatů 30,00 30,00 30,00 10 000,00 33,3% 33,3% 33,3% 0,00 30,00 100,0%
<br> 13 11 VHP - Odvod z loterií a VHP 4 100,00 4 100,00 4 100,00 3 675 648,53 89,6% 89,6% 89,6% 0,00 4 100,00 100,0%
<br> 13 12 Správní poplatky a ostatní odvody 3 500,00 3 500,00 3 500,00 2 577 964,02 73,7% 73,7% 73,7% 0,00 3 500,00 100,0%
<br> 13 13 Místní poplatek - za odpady 5 500,00 5 500,00 5 500,00 4 960 606,24 90,2% 90,2% 90,2% 0,00 5 500,00 100,0%
<br> 13 14 Místní poplatek -za psy 200,00 200,00 200,00 164 610,97 82,3% 82,3% 82,3% 0,00 200,00 100,0%
<br> 13 15 Místní poplatek - za užívání veř.prostranství 150,00 150,00 150,00 87 686,00 58,5% 58,5% 58,5% 0,00 150,00 100,0%
<br> 13 16 Ostatní správní a místní poplatky 50,00 50,00 50,00 13 216,00 26,4% 26,4% 26,4% 0,00 50,00 100,0%
<br> Σ 13 17 Poplatky správní a místní - 13 530,00 13 530,00 13 530,00 11 489 731,76 84,9% 84,9% 84,9% 0,00 13 530,00 100,0%
<br> 15 18 Daň z nemovitostí 7 300,00 7 300,00 7 300,00 5 028 797,54 68,9% 68,9% 68,9% 0,00 7 300,00 100,0%
<br> Σ tř.1 19 Daňové příjmy - 116 734,00 120 414,75 120 414,75 93 764 892,98 80,3% 77,9% 77,9% 0,00 123 260,00 102,4%
<br> 211 20 Kultura 10,00 10,00 10,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 10,00 100,0%
<br> 211 21 Vnitřní odbor 70,00 70,00 70,00 55 970,00 80,0% 80,0% 80,0% 0,00 70,00 100,0%
<br> 211 22 Parkomat na náměstí 230,00 230,00 230,00 171 918,00 74,7% 74,7% 74,7% 0,00 230,00 100,0%
<br> 211 23 Poplatky za zřízení věcných břemen 150,00 150,00 150,00 85 216,00 56,8% 56,8% 56,8% 0,00 150,00 100,0%
<br> 211 24 Ostatní příjmy za služby 20,00 20,00 20,00 15 429,00 77,1% 77,1% 77,1% 0,00 20,00 100,0%
<br> Σ 211 25 Celkem příjmy za služby - 480,00 480,00 480,00 328 533,00 68,4% 68,4% 68,4% 0,00 480,00 100,0%
<br> ke dni
<br> +
<br> +
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2017
<br> Plnění rozpočtu města
<br> Výhled 2016
<br> +
<br> 30/09/2016
<br> Rozpočtové opatření č.IV
<br> Verze pro Úřední desku města: ZM 14.11.2016 Stránka 1
<br>
<br> POL Řád.Popis
<br> Odkaz
<br> na výdaje
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Výhled
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> k 30/09/2016
% pln <.>
<br> SR
<br> % pln
<br> UR
<br> % pln <.>
<br> VÝHL RO 2016
<br> Návrh rozp <.>
<br> 2017
<br> % Výhl <.>
<br> 2016
<br> 213 26 Pronájem pozemků 780,00 817,00 817,00 798 968,00 102,4% 97,8% 97,8% 0,00 790,00 96,7%
<br> 213 27 Pronájem lesního majetku 2 117,50 2 117,50 2 117,50 1 512 500,00 71,4% 71,4% 71,4% 0,00 6 050,00 285,7%
<br> 213 28 Nájemné od MěS - kanalizace 3 388,00 3 388,00 3 388,00 2 541 000,00 75,0% 75,0% 75,0% 0,00 3 388,00 100,0%
<br> 213 29 Nájemné od MěS - garáže 121,00 121,00 121,00 121 000,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 121,00 100,0%
<br> 213 30 Nájemné od MěS - OCR 302,50 302,50 302,50 302 500,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 302,50 100,0%
<br> 213 31 Nájemné od Nemocnice 1 512,60 1 512,60 1 512,60 1 134 450,00 75,0% 75,0% 75,0% 0,00 1 512,60 100,0%
<br> 213 32 Nájemné od Tepla Rýmařov s.r.o.1 211,45 1 211,45 1 211,45 605 000,00 49,9% 49,9% 49,9% 0,00 1 211,45 100,0%
<br> 213 33 Nájemné od RWE - plynárenská infrastruktura 192,04 192,04 192,04 192 039,00 100,0% 100,0% 100,0% 0,00 192,04 100,0%
<br> 213 34 Nájemné z nebytových prostor (Prima,ZvŠ,aj.) 455,48 455,48 455,48 303 916,31 66,7% 66,7% 66,7% 0,00 455,48 100,0%
<br> 213 35 Přijaté nájemné od Bytermu 37 830,00 37 830,00 37 830,00 28 700 000,00 7...

1
<br>
<br> ZASTUPITELSTVO MĚSTA RÝMAŘOVA
materiál pro zasedání konané dne 14.11.2016
<br>
<br> Zpracoval: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města,Ing.XXXXXX XXXXX - vedoucí FO
<br> Předkládá: Ing.XXXX XXXXXX - starosta města
<br> Dne: XX.XX.2016
<br>
<br>
Tabulková část materiálu popisuje vývoj čerpání jednotlivých položek rozpočtu.Materiál nevykazuje
od poslední změny v 9/2016 významné změny.Nejvýznamnější je změna v nájemném z lesů pro rok
2017 – z důvodu pokračující kůrovcové kalamity,počítáme s 5 mil.Kč bez DPH.Stále je nejistý
výsledek úsilí města o koupi areálu HM METAL TRADE (druhá dražba areálu HM METAL dne 11.8
neskončila pro město dobře,protože nedalo nejvyšší nabídku.Nyní je vyhlášená třetí dražba1
se stejnými podmínkami jako v druhé dražbě,tj.vyvolávací cena 12 mil.Kč).Jde o relativně vysokou
částku,která může rozpočet letošního a příštího roku významně ovlivnit.Hospodaření města k 30.9 je
v základních proporcích v souladu s předpokladem a schváleným rozpočtem a stále vykazuje rezervu <,>
ta je ale celá zapracována do rozpočtu na rok 2017 <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na r.2017 již byl zastupitelům předložen a probíhá příprava investic – především
projektové dokumentace <.>
<br> Základní investiční témata jsou:
<br> 1.Zateplení bytových domů na ř.207 a k tomu určený úvěr na ř.90.Spoluúčast města,čerpané
dotace a úroky nejsou v návrhu uvedeny,protože tyto položky budou v rozpočtu zcela
kompenzovány hospodařením Bytermu s převedeným nájemným a nebudou mít na samotné
hospodaření města dopad <.>
<br> 2.Opravy komunikací na ř.119,uvedené ceny jsou na 80 % odhadu podle ceníku <.>
<br> 3.Sítě pro 13 RD Edrovice II,ř.218 – 13,5 mil.Kč.Akce je součástí ID,dotace na ř.83 <.>
<br> 4.Akce z ID: Sportoviště ZŠ 1.máje II.etapa,ř.153 – 5,0 mil.Kč,Rekonstrukce vzduchotechniky
v kuchyni ZŠ,ř.152 + konvertor 2,5 mil.Kč <.>
<br> 5.Rezerva pro možné další projekty: cca 2 mil.Kč <.>
<br>
<br>
1
https://www.verejnedrazby.cz/aukce/vyrobni-areal-zkolaudovany-pro-slevarenskou-vyrobu-rymarov-plocha-budov-
<br> 8728-m2-aukce-bez-moznosti-nevyhlasit-viteze-2381/
<br> Zpráva o hospodaření města ke dni 30.09.2016 <,>
Výhled hospodaření města k 31.12.2016 – rozpočtová opatření č.IV <,>
III.návrh rozpočtu na rok 2017 <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Komentář některých rozpočtových změn [tis.Kč]:
<br>
PŘÍJMY 2016
<br> ř.56-84 Dotace
Zapojení XXXXXX do rozpočtu dle rozhodnutí poskytovatelů,úprava dle propočtu
<br> po soutěžích <.>
<br>
VÝDAJE 2016
<br> ř.112 Spojené lesy - analýza ekonomiky lesního podniku + 61,00
Poradenská firma FOREST SG,a.s.spolupracuje se společností Spojené lesy s.r.o.Nyní je
<br> potřebné vytvořit pro naši společnost dokument „Analýza ekonomiky lesního podniku
a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti“,který bude sloužit potřebám společnosti <.>
Cena dokumentu je 50 tis.Kč bez DPH,resp.60 5800,- Kč vč.DPH.Na analýzu město obdrží
dotaci ve výši 80 % ceny.O dotaci požádal a celou záležitost zúřaduje Ing.XXX XXXXXXX <,>
jednatel společnosti <.>
<br>
<br> ř.119 Opravy komunikací – rozpis částek:
<br> Ceny jsou vč.DPH
<br>
<br> ř.134 Opravy,REKO kanalizační infrastruktury,vč.ČOV + 1 117,00
Pro zjednodušení a zpřehlednění hlavního rozpočtu,jsou do řádku nově sloučeny všechny
<br> akce většího rozsahu v oblasti kanalizační infrastruktury tak,jak je tomu obdobně jako
u komunikací – ř.119 <.>
<br> Navýšení: jedná se o zahrnutí havarijní akce křižovatka Okružní x Pivovarská a o projektovou
přípravu 3 akcí: Prodloužení kanalizace Edrovice-za domovem+Odlehčení kanalizace Žižkova
(ČSAD)+ Odlehčení kanalizace Julia Fučíka (U Kameníků).Samotné zpracování a projekt
<br> Akce Číslo Předpokládaná cena
<br> Fakturace přecházející z r.2015 1003 300
<br> Pozimní opravy 1003 515
<br> opravy mostů 1003 391
<br> chodníky SAN-JV (vypořádání) 1003 250
<br> parkoviště a komunikace Hrádek (ID) 1350 2 768
<br> ulice Lidická oblouk bez ABS 1345 655
<br> ulice Na Stráni (povrch po kanalizaci) 1382 699
<br> REKO Hornoměstská 1351 10 195
<br> regenerace ulice Jungmanova 1381 158
<br> chodník k průmyslové zóně 1684 159
<br> REKO Komenského - projekt 283
<br> REKO Divadelní - projekt 300
<br> XXXX XXXXXX - projekt XXX
<br> REKO Čapkova - projekt XX
<br> XXXX XXXXXXXXX - projekt XXX
<br> XXXX XXXXXXXXX - projekt XXX
<br> REKO U Rybníka - projekt 287
<br> Ostatní drobné akce a vysprávky + Rezerva 1003 1 000
<br> Celkem 18 777
<br>
<br> 3
<br>
<br> může ještě ovlivnit výsledky jednání s vlastníky dotčených pozemků (přes ČSAD zatím
nemáme souhlas)
<br> Ceny jsou vč.DPH
<br>
<br>
ř.135 Pasport kanalizace města - 550,00
<br> Kvůli komplikacím s programovým vybavením je akce většinou přesunuta do roku 2017 <.>
<br>
ř.150 ZŠ - půjčka (projekt) + 400,00
ZŠ byla dne 27.09.2016 schválená dotace na projekt s názvem „Profesní rozvoj pedagogů <,>
<br> rozvojové aktivity pro žáky a spolupráce s rodiči v ZŠ Rýmařov,Jelínkova“.Projekt spadá
pod výzvu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony
pro MŠ a ZŠ I“.Výše částky schválené p...