Provizorium
ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA LEDEN - BŘEZEN 2017
<br>
<br> 1/12 roku 1 - 3/2017
Daňové příjmy 3,041,615.00 9,124,845.00
Nedaňové příjmy 488,037.00 1,464,111.00
Kapitálové příjmy 100,000.00 300,000.00
Vlastní příjmy 3,629,652.00 10,888,956.00
<br> Dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 210,000.00 630,000.00
Ostatní neinvestiční transfery 370,000.00 1,110,000.00
<br> Příjmy celkem 4,209,652.00 12,628,956.00
<br>
Běžné výdaje 3,931,485.00 11,794,455.00
Kapitálové výdaje 278,167.00 834,501.00
<br> Výdaje celkem 4,209,652.00 12,628,956.00
<br>
Saldo příjmů a výdajů 0.00 0.00
Financování 0.00 0.00
<br> Návrh rozpočtového provizoria na leden až březen roku 2017 je předkládán městskému zastupitelstvu
s tím,že se měsíční výdaje budou v roce 2017 uvolňovat jednotlivým paragrafům do uvedené výše <.>
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy
a výdaji řádného rozpočtu na rok 2017 po jeho schválení <.>
Nebudou financovány žádné investiční akce kromě rozestavěných a těch,na které jsou poskytnuty
dotace ze státního rozpočtu a státních fondů <.>
Při sestavování rozpočtového provizoria bylo přihlédnuto k dosavadnímu čerpání v roce 2016 <.>
<br>
<br> Předkládá: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXX,vedoucí FO
V Úštěku dne X.XX.2016 <.>
<br>
PŘÍJMY
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2011 v tis.Kč
PŘÍJMY 2011
Daňové příjmy 29,656.00
1111 DPFO záv.činnost a funk.požitky 4,190.00
1112 DPFO - OSVČ 558.00
1113 DPFO z kapit.výnosů 390.00
1121 DPPO 4,855.00
1211 DPH 10,120.00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 20.00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2,900.00
1341 Poplatek ze psů 153.00
1342 Poplatek lázeňský a rekreační pobyt 200.00
1343 Poplatek za využívání veřejného prostranství 120.00
1344 Poplatek ze vstupného 20.00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 30.00
1347 Poplatek za provozovaný VHA 215.00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 85.00
1361 Správní poplatky 250.00
1511 Daň z nemovitostí 5,500.00
2460 Splátky půjček od obyvatelstva 50.00
<br> Transfery 5,416.30
4112 Neinv.transfery ze SR 3,414.30
4116 Ost.neinv.transfery ze SR 2,000.00
4213 Invest.přijaté transfery se st.fondů 1.00
4216 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR 1.00
<br> 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.1,530.00
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 730.00
1012 3111 Příjmy z prodeje pozemku 800.00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 1,800.00
1037 2111 Příjmy z prodeje služeb a výrobků 1,800.00
<br> 1070 Rybářství 32.00
1070 2111 Příjmy z prodeje služeb a výrobků 32.00
<br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin 2.00
2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.00
<br> 2143 Cestovní ruch 101.00
2143 2112 Příjmy z prodeje zboží 100.00
2143 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.00
<br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30.00
2221 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 30.00
<br> 3313 Kino 55.00
3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55.00
Meisoučet 38,622.30
3314 Činnosti knihovnické 12.00
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12.00
<br> 3392 Zájmová činnost v kultuře 35.00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.00
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 25.00
<br> 3399 Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 580.00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 580.00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 1,120.00
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 320.00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí 800.00
<br> 3632 Pohřebnictví 25.00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25.00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 20.00
3639 2310 Příjmy z prodeje krát.a DDHM 20.00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.00
<br> 4351 Osobní asis <.>,peč.služba a podpora samost.bydlení 80.00
4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80.00
<br> 5511 PO - profesionální část 60.00
5511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60.00
<br> 6171 Činnost místní samosprávy 120.00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120.00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70.00
6310 2141 Příjmy z úroků 70.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mezisoučet 2,622.00
<br>
VÝDAJE
VÝDAJE 2011 v tis.Kč
<br> 1031 Pěstební činnost 1,100.00
1031 5139 Materiál 250.00
1031 5169 Ostatní služby 850.00
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 206.00
1036 5169 Ostatní služby 156.00
1036 6119 Lesní hospodářský plán 50.00
<br> 1037 Celospolečenské funkce lesů 815.00
1037 5021 Ostatní osobní výdaje 5.00
1037 5032 Zdrav.pojištění 0.00
1037 5039 Materiál 10.00
1037 5169 Ostatní služby 800.00
<br> 1070 Rybářství 68.60
1070 5021 Ostatní osobní výdaje 28.80
1070 5031 Soc.pojištění 7.20
1070 5032 Zdrav.pojištění 2.60
1070 5139 Materiál 30.00
<br> 2122 Sběr a zpracování druhot.surovin 710.00
2122 5139 Materiál 7.00
2122 5169 Ostatní služby 703.00
<br> 2143 Cestovní ruch - IS 177.40
2143 5011 Platy zaměstnanců na HPP 35.00
2143 5021 Ostatní osobní výdaje 5.50
2143 5031 Soc.pojištění 8.75
2143 5...

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA LEDEN - BŘEZEN 2017
<br> 1/12 roku 1 - 312017 Daňové příjmy 3 041 615,00 9124 845,00 Nedaňové příjmy 488 037,00 1 464 111,00 Kapitálové příjmy 100 000,00 300 000,00 Vlastní příjmy 3 629 652,00 10 888 956,00 Dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 210 000,00 630 000,00 Ostatní neinvestiční transfery 370 000,00 1 110 000,00 Příjmy celkem 4 209 652,00 12 628 956,00 Běžně výdaje 3 931 485,00 11 794 455,00 Kapitálové výdaje 278 167,00 834 501,00 Výdaje celkem 4 209 652,00 12 628 956,00 Saldo příjmů a výdajů 0,00 0,00 Financování 0,00 0,00
<br> Návrh rozpočtového provizoria na leden až březen roku 2017 je předkládán městskému zastupitelstvu s tím,že se měsíční výdaje budou v roce 2017 uvolňovat jednotlivým paragrafům do uvedené výše.Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy
<br> a výdaji řádného rozpočtu na rok 2017 po jeho schvaleni <.>
<br> Nebudou financovány žádné investiční akce kromě rozestavěných a těch,na které jsou poskytnuty dotace ze státního rozpočtu a státních fondů <.>
<br> Při sestavování rozpočtového provizoria bylo přihlédnuto k dosavadnímu čerpání v roce 2016 <.>
<br> Předkládá: lng.Bc.XXXXX XXXXXXX,vedoucí FO V Úštěku dne X.XX.2016 <.>
<br> Mze/5%? W // že./C;—