Nákladové účetnictví 1.- 9.2016 + návrh r.2017 Příloha č.2 Výnosový,Skutečnost Sch.nákl.Upr.nákl.schv.uprav.Skutečnost Návrh nákladový Předmět účtování 2015 2016 2016 nákl.nákl.1.- 9.2016 r.2017 účet ( v Kč ) ( v tis.) ( v tis.) v % v % ( v Kč ) ( v tis.) 602 100 Tržby z prodeje služeb 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 poskytnutá reklama (VAK) 644 100 Úroky z běžných účtů 1 234,84 2,00 2,00 4,2 4,2 83,50 2,00 644 200 Úroky z termínovaných vkladů 9 739,97 20,00 20,00 94,9 94,9 18 987,74 5,00 645 100 Kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 649 100 Jiné ostatní výnosy 2 351,00 1,00 1,00 189,9 189,9 1 899,00 1,00 bonusy od Komerční banky 649 400 Jiné ostatní výnosy - pojistné náhrady 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 652 100 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654 100 Tržby z prodeje drobného majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 681 100 Přijaté příspěvky (na LTM) 18 700,00 22,00 22,00 122,7 122,7 27 000,00 22,00 684 100 Přijaté členské příspěvky - od obcí na rok 2016 1 484 736,00 1 484,00 1 484,00 99,7 99,7 1 479 738,00 1 479,00 684 200 Přijaté členské příspěvky - od svazků obcí na rok 2016 83 568,00 83,50 83,50 99,5 99,5 83 070,00 83,00 691 100 Ost.neinv.dotace ze st.rozpočtu (dotace od MMR - podíl SR) 250 295,20 360,00 360,00 16,6 16,6 59 688,50 700,00 691 200 Dotace a granty od mezinárodních institucí 2 605 419,45 2 400,00 2 400,00 39,7 39,7 952 884,47 3 658,00 691 400 Provozní dotace od USC 113 744,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy celkem 4 719 788,58 4 372,50 4 372,50 2 623 351,21 5 950,00 501 100 Spotřeba materiálu - (drobný materiál,kancel.potřeby) 22 834,88 40,00 40,00 31,0 31,0 12 389,78 40,00 501 200 Spotřeba materiálu - knihy,účební pomůcky 0,00 2,00 2,00 0,0 0,0 0,00 2,00 501 300 Spotřeba materiálu - PHM 59 177,10 70,00 79,00 62,8 55,7 43 986,09 90,00 501 400 Nákup materialu na sklad do nákladů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501 500 Drobný majetek do 3000,- Kč do spotřeby 2 755,49 10,00 10,00 4,0 4,0 399,00 10,00 511 100 Opravy a udržování 53 138,00 60,00 60,00 69,6 69,6 41 765,12 80,00 údržba výpočetní techniky 0,00 714,00 údržba vozidel 0,00 39 962,12 ostatní opravy 0,00 1 089,00 512 100 Cestovné 114 338,27 130,00 163,00 42,5 33,9 55 272,39 200,00 518 100 Ostatní služby - jinak nejmenované 640 400,45 500,00 581,10 100,2 86,3 501 207,11 900,00 provize nákupu stravenek 1 502,82 služby Neo-Neon CZ s.r.o.71 190,00 zpracování účetnictví,daní,rozborů,rozúčtování administrací fondů 90 500,00 tlumočení a překlady 37 550,00 spotřeba stravenek 32 350,00 výroba letáků 27 427,00 údržba domén 7 707,00 úpravy webových stránek 27 300,00 ostatní služby - drobné náklady 4 376,00 inzerce 31 447,00 ubytovací služby jiným osobám než zaměstnancům - Studijní cesta 68 535,40 ubytovací služby jiným osobám než zaměstnancům 1 080,00 přeprava osob KV - Passau,Cheb - Selb 32 764,00 vstupné (muzeum,výstava,Bavorská zem.) 18 471,59 výroba 2 roll-up + 2x baner 23 086,80 podíl na propagaci Veletrhu cest.ruchu 2016 4 840,00 platba za LTM (780 EUR) 21 079,50 518 200 Ostatní služby - školení a vzdělávání 22 365,00 30,00 30,00 35,0 35,0 10 500,00 30,00 518 300 Ostatní služby - pohoštění 27 501,00 70,00 193,00 161,6 58,6 113 114,21 250,00 518 400 Ostatní služby - nájemné 153 420,00 170,00 251,50 67,7 45,8 115 065,00 250,00 nájemné Neo-Neon CZ s.r.o.153 420,00 115 065,00 518 500 Ostatní služby - ostatní nákupy jinak nejmenované 0,00 2,00 2,00 0,0 0,0 0,00 2,00 518 600 Ostatní služby - údržba SW,nákup SW do 7000,- 20 645,00 20,00 20,00 102,4 102,4 20 485,00 35,00 518 900 Ostatní služby - do zahraničí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 100 Mzdové náklady z hlavního pracovního poměru 1 855 482,00 1 982,20 2 002,20 75,8 75,1 1 503 193,00 1 982,00 521 200 Mzdové náklady z dohod o provedení práce 95 600,00 150,00 220,00 80,5 54,9 120 800,00 220,00 521 300 Mzdové náklady z dohod o pracovní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 524 100 Zákonné pojistné - sociální pojištění hraz.zaměstnavatelem 462 859,00 495,55 500,55 75,8 75,1 375 802,00 495,55 524 200 Zákonné pojistné - zdravotní pojištění hraz.zaměstnavatelem 166 630,00 178,40 180,30 75,8 75,0 135 287,00 178,40 531 100 Daň silniční 3 520,00 5,00 5,00 70,4 70,4 3 520,00 5,00 538 100 Ostatní daně a poplatky 3 000,00 10,00 10,00 30,0 30,0 3 000,00 10,00 dálniční známky 3 000,00 545 100 Kurzové ztráty 123 109,88 30,00 30,00 14,2 14,2 4 250,00 30,00 546 200 Dary 10 359,80 25,00 25,00 0,0 0,0 0,00 25,00 549 100 Jiné ost.nákl.- povinné poj.hrazené zaměstnavatelem 7 778,00 8,33 8,33 75,8 75,8 6 314,00 8,33 549 200 Jiné ost.nákl.- bankovní poplatky,komerční pojištění 41 273,74 50,00 50,00 72,7 72,7 36 354,60 50,00 549 300 Jiné ostatní náklady - poštovné 2 491,20 6,00 6,00 45,5 45,5 2 731,00 10,00 549 400 Jiné ostatní náklady - služby radiokomunikací a telekomunikací 38 690,09 45,00 45,00 68,8 68,8 30 954,70 50,00 549 500 Jiné ostatní náklady - konzultační,poradenské a právní služby 15 125,00 30,00 30,00 88,7 88,7 26 620,00 30,00 549 600 Jiné ostatní náklady - nespecifikované ( např.hal.vyrovnání ) 0,01...