List1
Návrh rozpočtu na rok 2017
Svazku obcí Těšetice a Ústín
Svazek obcí Těšetice a Ústín zpracoval dne 31.10.2016 návrh rozpočtu svazku na svém zasedání předsednictva následovně:
Rozpočtované příjmy:
třída § položka Návrh rozpočtu na rok 2017 rozpočet po RO 1/2016 navrhovaná úprava RO 2/2016 rozpočet po RO 2/2016 navrhovaná úprava RO 3/2016 komentář RO
4 4121 neinvestiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %) 1,482,286.60 443,514.00 1,925,800.60
4 4121 neinvestiční členský podíl obce Ústín (23,4 %) 452,813.40 135,486.00 588,299.40
4 4121 neinvestiční členský podíl obce Těšetice - dešťová kanalizace 250,000.00 100,000.00 350,000.00 dešťovné+projekt dešťové kanalizace Vojnice
4 4221 investiční členský podíl obce Těšetice (76,6 %) 2,216,804.00 2,216,804.00 úvěr 1 853 143 + investice
4 4221 investiční členský podíl obce Ústín (23,4 %) 677,196.00 677,196.00 úvěr 566 101 + investice
2 2321 2111 příjem z poskytování služeb 1,728,600.00 1,728,600.00 stočné
2 2321 2141 příjmy z úroků 800.00 800.00 1,600.00
2 2321 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0.00 3,400.00 3,400.00 Vratka přeplatku ze sociálky
6 6310 2141 úroky bankovních účtů 600.00 -600.00 0.00
6 6330 4134 převody z rozpočtových účtů ???? 0.00 nerozpočtuje se
6 6330 4138 převody z vlastní pokladny ???? ERROR:#VALUE! nerozpočtuje se
8 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ ???? 2,000,000.00 ERROR:#VALUE! 2,100,000.00
celkem změna rozpočtu příjmů 6,809,100.00 682,400.00 2,000,200.00 ERROR:#VALUE! 2,100,000.00
<br>
Rozpočtované výdaje:
třída § položka schválený rozpočet rozpočet po RO 1/2016 navrhovaná úprava RO 2/2016 rozpočet po RO 2/2016 navrhovaná úprava RO 3/2016 komentář RO
2 2321 5011 platy zaměstnanců 600,000.00 -169,000.00 431,000.00
2 2321 5021 ostatní osobní výdaje 201,000.00 201,000.00 402,000.00 dohody o prevedení práce a o provecení činnosti
<br> 2 2321 5029 ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazenou 1,500.00 1,300.00 200.00 3,000.00 srážková daň
<br> 2 2321 5031 povinné sociální pojištění 145,000.00 19,500.00 164,500.00
2 2321 5032 povinné zdravotní pojištění 55,000.00 7,500.00 62,500.00
2 2321 5038 povinné pojistné na úraz.poj.5,000.00 3,000.00 8,000.00
2 2321 5132 ochranné pracovní pomůcky 20,000.00 20,000.00
2 2321 5137 drobný hmotný majetek 500,000.00 83,000.00 583,000.00 40,000.00 počítač + věcná břemena + počítadlo hodin + křovinořez a jiný drobný majetek do 40 000 Kč
2 2321 5139 materiál 150,000.00 82,000.00 232,000.00 Nové čerpadlo (Oprava výměnou) + síran železitý + materiál zetag a jiný materiál včetně do kanceláře (například toner)
2 2321 5141 úrok z úvěru 680,000.00 680,000.00
2 2321 5151 vodné 10,000.00 10,000.00 Vodné INSTA 1.7.2016-30.6.2016
2 2321 5154 elektrická energie 650,000.00 580,000.00 1,230,000.00 Elektřina + zálohy na elektřinu ČOV a ČS
2 2321 5156 PHM 30,000.00 30,000.00
2 2321 5161 poštovní služby 1,600.00 1,600.00
2 2321 5162 služby telekomunikací 36,000.00 36,000.00 telefon Vodafon
2 2321 5163 služby peněžních ústavů (pojišt.majetku) 87,000.00 7,000.00 94,000.00 pojišt.Majetku + bankovní poplatky
2 2321 5164 nájemné 48,000.00 48,000.00 kancelář nájem
2 2321 5166 konzultační,poradenské a právní služby 36,000.00 27,000.00 63,000.00 Poradenství Česalová
2 2321 5167 školení 10,000.00 10,000.00 školení BOZP
2 2321 5168 zpracování XXX a služby související s informačními a komunikačními technologiemi XX,000.00 15,000.00 15,000.00 Softwarové služby
2 2321 5169 nákup služeb 850,000.00 759,000.00 1,609,000.00 STAVING ekonomická administrace stavby + servis na ČOV VODA CZ Service + ENTERplex provize 1.9.2016-30.6.2018 + Oswald + Koutná + Archeologické centrum + Kačaba + Služby v odpadech SPRESO + jiné služby
2 2321 5171 opravy a udržování 100,000.00 10,000.00 110,000.00 VK-AQUA z roku 2015 ve výši 67 095 Kč Oprava havárie + VODA CZ Service oprava čerpadla + Oprava poklopu XXXXXXX XXXXX + ponížené o vystavenou fakturu Zemědělské družstvo Těšetice náhrada škody
2 2321 5172 programové vybavení 10,000.00 10,000.00 ROOT Office 2016
2 2321 5175 pohoštění 5,000.00 5,000.00
2 2321 5191 zaplacené sankce 0.00 1,100.00 1,100.00 Sankce zaplacená ČEZu za pozdní úhradu
<br> 2 2321 5361 nákup kolků 3,000.00 3,000.00
2 2321 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5,000.00 2,500.00 7,500.00 3,000.00 Daň silniční + 1000 Kč za žádost o prominutí úroku z prodlení
2 2321 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 0.00 100,000.00 100,000.00 úroky z prodlení FÚ
2 2321 5365 platby daní a poplatků krajům,obcím a st.fondům 5,000.00 5,000.00 10,000.00 Správní poplatky
2 2321 6121 budovy,XXXX a stavby XXX,XXX.XX XXX,XXX.00 investice,plánovaná výstavba svazkem
2 2321 6122 stroje,přístroje a zařízení 150,000.00 150,000.00 50,000.00 projekt dešťové kanalizace Vojnice
2 2321 6901 rezervy kapitálových výdajů 0.00 3,556,200.00 3,556,200.00 807,989.91 rezerva
6 6330 5345 převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 nerozpočtuje se
6 6330 5348 převod do vlastní pokladny 0.00 0.00 nerozpočtuje se
6 6399 5362 platby daní a poplatků 100,000.0...