% Vodohospodářské Sdružení obcí západních Čech NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 vtis.Kč Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2017 rozp.skiadby základ daně DPH rozpočet 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 100 580 21 122 121 702 z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 96 470 20 259 116 729 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 110 863 4 973 4 Výnosy z dividend 2142 12 143 12 143 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 4 988 751 5 739 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2.3,4xxx 460 84 544 7 Dotace z EU.SF,SR.obcí,krajů 4x>o< 87 501 87 501 8 Celkem 205 672 21 957 227 629 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 59 893 32 415 92 108 z toho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 59 653 32 415 92 068 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6m 0 12 investiční úroky - kapitalizované 61xx 40 40 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 61 xx 94 705 94 705 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 889 1 889 15 Služby VAK včetně DPH 51x 5 944 951 6 895 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1 373 59 1 432 17 Příspěvek na provoznáklsdružHalže a Vejprty 5329 110 110 18 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 1 021 -9 868 -8 847 20 Celkem 184 735 23 557 188 292 21 Saldo 40 937 -1 600 39 337 Financování z tuzemska 81 -40 937 1 600 -39 337 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 23 Uhrazené splatky krátkodobých přijatých půjček 8114 0 24 Změna stavu krátkodobých prostřna bankůčtech 8115 0 1 600 1 600 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 6 036 8 036 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0 27 Splátky úvěrů od obcí 8124 0 0 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 —46 985 -46 985 29 Splátky úvěrů a navratných fin výpomocí od státu 8124 -1 988 -1 988 [ sojwdaje včetně financování 205 672! 21 957j 227 629| Návrh rozpočtu na rok 2017 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 1.12.2016

% Vodohospodářské Sdružení obcí západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> vtis.Kč
<br> Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2017 rozp.skiadby základ daně DPH rozpočet 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 100 580 21 122 121 702 z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 96 470 20 259 116 729 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 110 863 4 973 4 Výnosy z dividend 2142 12 143 12 143 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 4 988 751 5 739 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2.3,4xxx 460 84 544 7 Dotace z EU.SF,SR.obcí,krajů 4x>o< 87 501 87 501 8 Celkem 205 672 21 957 227 629 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 59 893 32 415 92 108 z toho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 59 653 32 415 92 068 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6m 0 12 investiční úroky - kapitalizované 61xx 40 40 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 61 xx 94 705 94 705 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 889 1 889 15 Služby VAK včetně DPH 51x 5 944 951 6 895 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1 373 59 1 432 17 Příspěvek na provoznáklsdružHalže a Vejprty 5329 110 110 18 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 1 021 -9 868 -8 847 20 Celkem 184 735 23 557 188 292 21 Saldo 40 937 -1 600 39 337 Financování z tuzemska 81 -40 937 1 600 -39 337 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 23 Uhrazené splatky krátkodobých přijatých půjček 8114 0 24 Změna stavu krátkodobých prostřna bankůčtech 8115 0 1 600 1 600 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 6 036 8 036 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 0 27 Splátky úvěrů od obcí 8124 0 0 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 —46 985 -46 985 29 Splátky úvěrů a navratných fin výpomocí od státu 8124 -1 988 -1 988 [ sojwdaje včetně financování 205 672! 21 957j 227 629|
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 1.12.2016