Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: '7
<br> v
<br> C.j.: KUJI 816322016 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Zirovnice
<br> se sídlem Cholunská 665,394 68 Žirovnice,IČO 00249505 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 1.a 2.listopadu 2016 na základě žádosti města a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Žirovnice Cholunska' 665 394 68 Zirovnice
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 - 30.září 2016 Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX_XX
<br> - kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX
<br> Podklady předložili: Mgr.XXXXX XXXX — starosta Ing.XXXX XXXX — tajemník XXXXX XXXXXXX — vedoucí ekonomického odboru
<br> Vojtěch Matoušek - evidence majetku
<br> XXXX XXXXXXXXX — finanční účetní
<br> tel.: XXX XXX 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,lnternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek dílčího gezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření města Žirovnice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při diičim přezkoumání hospodaření města Žirovnice byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - schválena radou města: č.3001 a č.3002 dne 14.3.2016,č.3003 dne 18.4.2016,č.3004 dne 30.5.2016,č.3005 dne 13.6.2016,č.3006 a č.3007 dne 8.8.2016,č.3008 a č.3009 dne 29.8.2016
<br> - schválena zastupitelstvem města: č.2001 dne 29.2.2016,č.2002 a č.2003 dne 25.4.2016,č.2004 a č.2005 dne 27.6.2016 a č,2006 dne 12.9.2016 Návrh rozpočtu - na 2016 zveřejněn na úřední desce města (pevně) i elektronické úřední desce města od 26.11.do 14.12.2015 Schválený rozpočet - rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2015 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Žirovnice a Základní umělecká škola Žirovnice stanoveny dne 1.2.2016 Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu města za rok 2015 byl zveřejněn spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 na úřední desce města (pevné) i elektronické úřední desce města od 24.3.do 25.4.2016 a schválen byl v zastupitelstvu města bez výhrad dne 25.4.2016.Zároveň byla tento den schválena účetní závěrka města Žirovnice za rok 2015.Rozpočtový výhled - sestaven na roky 2017 a 2018 a schválen v zastupitelstvu města dne 29.2.2016 “ Účetní doklady: - hlavní činnost za měsíc září roku 2016 (bankovní účet ČS,a.s <.>,výpisy číslo 133 až 144) - sociální fond za měsíc září roku 2016 (bankovní účet ČS,a.s <.>,číslo výpisu 009) Pokladní doklady: - hlavní činnost za měsíc duben roku 2016 (doklady číslo 810181 až 810232) — hlavní činnost za měsíc září roku 2016 (doklady číslo 810533 až 810603) - hospodářská činnost za měsíc duben roku 2016 (doklady číslo 830072 až 830091) - hospodářská činnost za měsíc září roku 2016 (dokiady číslo 830189 až 830214) Hlavni kniha - sestavena k 30.9.2016 ' Účetní deník - sestaven k 30.9.2016 Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2016 Odměňování členů zastupitelstva - předloženy výplatnice zastupitelů za měsíc leden roku 2016 Evidence majetku - za období leden - září roku 2016 Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2016 Pokladní kniha hlavní činnosti a hospodářské činnosti k 30.9.2016 Rozvaha - sestavena k 31.12.2015 a k 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy - k bankovním účtům ČS,a.s.a ČNB k 30.9.2016 a úvěrovému účtu čs,a.s.k 30.s.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven k 30.9.2016
<br> Mzdová agenda — předpis mezd za měsíc září roku 2016
<br> Kniha odeslaných faktur:
<br> - hlavní činnost za období leden - září roku 2016 (faktury číslo 1 až 28)
<br> - hospodářská činnost za období leden - září roku 2016 (faktury číslo 1 až 225)
<br> Kniha došlých faktur:
<br> - hlavni činnost za období leden - září roku 2016 (faktury číslo 1 až 1021)
<br> - hospodářská činnost za období leden - září roku 2016 (faktury číslo 1 až 455)
<br> Smlouvy o výpůjčce na hospodaření s movitým majetkem uzavřené dne 5.9.2016 (Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako půjčitel)
<br> Smlouvy nájemní - Pachtovni smlouva uzavřená dne 1.5.2016,město propachtovává touto smlouvou část pozemku za účelem zemědělského hospodaření (záměr pachtu zveřejněn od 18.3.do...