sumář MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2016 - Hospodaření 2016 Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 24.2.2016 pod.č.usn.9/16 Návrh rozpočtu na rok 2016 projednán v RM dne 10.2.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 schválen finančním výborem dne 1.2.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 schválen vedením města dne 28.1.2016 Příjmy - výdaje = - financování Rozpočet Změna Upravený % Plnění % Plnění % Plnění % odhad Rozdíl 2016 2016 rozpočet 1.Q.2016 k rozpočtu 2.Q.2016 k rozpočtu 3.Q.2016 k rozpočtu 2016 odhad-R16 Třída 1 - Daňové příjmy 76,351 0 76,351.000 55% 21,003 27.5 41,781 54.7 62,224 81.5 80,810 4,459 Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,919 0 25,919.000 19% 6,482 25.0 11,699 45.1 20,227 78.0 25,318 -601 Třída 3 - Kapitálové příjmy 5,391 0 5,391.000 4% 1,723 32.0 3,544 65.7 4,726 87.7 4,806 -585 Třída 4 - Přijaté dotace 32,123 -870 31,253.334 23% 4,421 14.1 21,623 69.2 26,543 84.9 30,871 -382 Příjmy celkem 139,784 -870 138,914.334 100% 33,629 24.2 78,647 56.6 113,719 81.9 141,805 2,890 Třída 5 - Běžné výdaje 117,440 8,885 126,325.334 60% 25,437 20.1 57,931 45.9 86,552 68.5 117,707 -8,619 Třída 6 - Kapitálové výdaje 77,859 -9,755 68,104.000 40% 454 0.7 2,241 3.3 4,882 7.2 14,063 -54,041 Výdaje celkem 195,299 -870 194,429.334 100% 25,891 13.3 60,172 30.9 91,434 47.0 131,770 -62,660 Saldo: Příjmy - výdaje -55,515 0 -55,515.000 7,738 18,475 22,285 -40.1 10,035 65,550 pol.Třída 8 - financování 8124 Splátky úvěrů 0 0.000 8127 Prodej podílových listů 0.000 8123 Přijetí úvěru 0.000 8115 0 0.000 8115 Zůstatek z roku 2015 55,515 55,515.000 13,879 25.0 27,758 50.0 41,636 75.0 55,515 0 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -21,617 -46,232 -63,921 -65,550 65,550 Celkem financování 55,515 0 55,515.000 -7,738 -18,475 -22,285 -10,035 -65,550 &P.strana V Jilemnici &D Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finančního odboru příjmy MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet XXXX - Hospodaření 2016 - příjmy Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Rozdíl poznámka Odhad Rozdíl polož.§ org.název 2016 2016 rozpočet 1.Q.2016 % 2.Q.2016 % 3.Q.2016 % 4.Q.2016 % k datu k sestavení rozpočtu 2016 odhad-R16 1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1 11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 59,100 0 59,100 17,215 29.1 31,315 53.0 48,384 81.9 0 0.0 4,059 62,828 3,728 z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 12,600 12,600 3,416 27.1 6,497 51.6 10,001 79.4 0.0 551 daň sdílená 13,360 760 1112 DPFO - přiznání - sdílená část 150 150 73 48.8 73 48.8 197 131.3 0.0 84 daň sdílená 360 210 1113 DPFO - srážková daň 1,350 1,350 362 26.8 684 50.7 1,143 84.7 0.0 130 daň sdílená 1,486 136 1121 DP - právnických osob 12,500 12,500 3,092 24.7 6,593 52.7 11,874 95.0 0.0 2,499 daň sdílená 14,068 1,568 1211 DPH 27,000 27,000 6,654 24.6 13,346 49.4 20,259 75.0 0.0 9 daň sdílená 27,447 447 1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,500 1,500 429 28.6 814 54.3 1,252 83.5 0.0 127 1,685 185 1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 900 900 92 10.2 211 23.4 561 62.3 0.0 -114 1,325 425 1122 DP práv.osob za obce 3,100 3,100 3,097 99.9 3,097 99.9 3,097 99.9 0.0 772 daň vlastní 3,097 -3 13-poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky 5,327 0 5,327 1,208 22.7 2,704 50.8 3,955 74.2 0 0.0 -40 5,274 -53 1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 3-trvalý pobyt 4-ověřování 6-změna jména 8-sňatky 9-video 180 180 43 24.1 121 67.4 162 90.1 0.0 27 216 36 1361 7 Stavební poplatky 1,300 1,300 400 30.7 744 57.2 1,081 83.2 0.0 106 1,442 142 1361 10.23 Životní prostředí poplatky Kynčlová: 10 rybářské lístky 23 životní prostředí 105 105 30 28.7 52 49.5 73 69.2 0.0 -6 97 -8 1361 11 Živnostenské listy 280 280 47 16.7 107 38.3 142 50.7 0.0 -68 189 -91 1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 3 10.7 17 57.7 25 83.0 0.0 2 33 3 1361 26 Dopravní poplatky 2,200 2,200 429 19.5 1,062 48.3 1,574 71.6 0.0 -76 2,099 -101 1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 54 13.6 136 34.1 255 63.6 0.0 -45 339 -61 1361 32.33 Pasy,obč.průkazy Ing.Miroslava Kynčlová: 32-pasy 33-občanské průkazy 740 740 176 23.8 419 56.6 589 79.6 0.0 34 786 46 1361 35 Czech Point poplatky 75 75 17 23.1 30 39.5 40 53.6 0.0 -16 54 -21 1361 40 Hrací automaty 15 15 8 53.3 13 86.7 13 86.7 0.0 2 17 2 1361 13,14,19,27 Ost.poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 13- 19-vydání průkazů-soc 27-povolení tomboly 314-správa 2 2 0.0 3 151.5 1 42.3 0.0 -1 1 -1 Odvody z vybraných činností 4,500 0 4,500 1,130 25.1 2,572 57.2 4,190 93.1 0 0.0 787 5,281 781 1332.1334 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř.Ing.Miroslava Kynčlová: 23 1332- za znečištní žp 12 1334 org 12 za odnětí půdy 0 84 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 75 popl.za znečiš´t.ovzduší 56 75 75 1351.1355 401 Odvod z výtěžku hracích přístrojů 4,500 4,500 1,130 25.1 2,572 57.2 4,106 91.2 0.0 731 5,206 706 Místní poplatky 3,424 0 3,424 1,429 41.7 2,695 78.7 3,015 88.1 0.0 447 3,427 3 1340 240 Popl.za komunální odpad 3,094 3,094 1,296 41.9 2,474 80.0 2,746 88.8 0.0 425 560Kč/os/rok 3,094 0 1341 5 Poplatek ze psů 135 135 80 59.1 109 80.9 124 91.6 0.0 22 130 -5 1343 30 Popl.za užívání veřejného prostranství ...