20.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JILEMNICE
<br> konané dne 9.31.2016 od 16 hod.v zasedací místnosti městského úřadu
<br> NÁVRH PROGRAMUA USNESENÍ:
<br> ] FINANCE
<br> 1.1 Přehled hospodaření města za 1.- 3.čtvrtletí 2016
<br> Vpříloze č.1 je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden — září 2016 dle jednotlivých paragrafů.Celkově přý'my k30.9.2016 dosáhly 113.719 tis.Kč,což odpovídá 81,9% rozpočtu.Daňové přý'my jsou plném) na 81,5 %,nedaňové přýimi na 78,0%,kapitálově přý'my jsou plněny ve výši 87,7% a přijaté dotace ve výši 84,9 % upraveného rozpočtu <.>
<br> Výdaje k 30.9.2016 činí 91.434 tis.Kč,tj.47,0 % upraveného rozpočtu,ztoho běžné výdaje jsou ve Výši 86.552 tis.Kč (68,5% rozpočtu),kapitálové výdaje pouze 4.882 tis.Kč (7,2 % rozpočtu).Vzhledem k tomu,že v letošním roce nezačnou stavební práce na hlavních investičních projektech „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ a „ Letní koupaliště “,je předpoklad čerpání investičních prostředků pouze do 20% rozpočtu <.>
<br> Přehled hospodaření města je doplněn o odhad plnění v příjmové části rozpočtu i o odhad čerpání výdajů ke konci roku 2016.Na straně příjmů se očekává vyšší plnění v oblasti daňových přý'mů cca 0 4.460 tis.Kč,největší podíl připadá na příjmy ze sdílených daní a přh'má z hazardu.Zde se projevuje pozitivní vývoj hospodářství celé České republiky.Vostatních příjmových skupinách očekáváme mírně neplnění.Celkem by příjmy měly vykázat přebytek ve výši cca 2.900 tis.Kč <.>
<br> Ve výdajové části rozpočtu se nepředpokládá v žádné skupině jejich překročení.Naopak dojde k nevyčeipání kapitálových výdajů cca ve výši 54.000 tis.Kč,protože nebude čerpána investiční rezerva (10.700 tis.Kč) o čerpání investičních projektů bude přesunuto z velké části do roku 2017 <.>
<br> I v okruhu běžných výdajů očekáváme nevyčerpáni rozpočtových prostředků cca ve výši 8.600 tis.Kč.Z toho dojde k přesunu výdajů do roku 2017 u oprav budov škol ve výši cca 2.000 tis.Kč,u rekonstrukce pódia a cest v zámeckém parku ve výši 1.400 tis.Kč,dále předpokládáme nečerpáni neinvestiční rezervy (1.259 tis.Kč) <.>
<br> Z uvedeného přehledu hospodaření za 3.čtvrtletí 2016 a odhadu plnění rozpočtu ke konci roku 2016 vyplývá očekávaný přebytek ve výši cca 65.550 tis.Kč <.>
<br> Přehled je doplněn o výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací k 30.9.2016 a informacích o stavech jejich fondů a čerpání energií za 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> ZM bere na vědomí hospodaření města Jilemnice za 1.— 3.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br> 1.2 Rozpočtový odhad pro rok 2017 - podklad pro financování investičních projektů v roce 2017
<br> Vpříloze č.2 je zpracován rozpočtový odhad pro rok 2017,ze kterého vyplývá,že na investiční projekty bude maximálně částka cca 98.738 tis.Kč.Z vývoje hospodaření města za rok 2016 vyplývá,že hlavní investiční projekty „ Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“ a „Letní koupaliště " se přesunou do roku 2017 a spolu s ostatními investičními požadavky se musí rozhodnout o jejich financování.Proto dáváme zastupitelstvu ucelený přehled o možnostijinancování investic v roce 201 7 <.>
<br> ZM bere na vědomí plán rozpočtu na rok 2017 <.>
<br> 1.3 Všesportovní & volnočasový areál Hraběnka
<br> Zastupitelstvo města schválilo na svém 37.zasedání dne 3.9.2014 usnesením č.51/4 Záměr výstavby akce "Jilemnice — všesportovní a volnočasový areál Hraběnka — 1.etapa“ a současně tnanční podíl města na tuto akci do 50% skuteěrgřch nákladů,maximálně do výše 20 mil.Kč.Následně dne 28.1.2015 na svém 3.zasedání upřesnila rozsah a ostatní náležitostipodání žádosti o dotaci 15 mil.Kč z MŠMT pod usnesením č.2/15.Finanční rámec byl stanoven na základě tehdy vypracovaných dokumentaci na částku 42 mil.Kč Giřičemž se jednalo o část projektovanou pouze v lese) a částka byla složena z předpokládané dotace od MŠMT 15 mil.Kč,zLíberecke'ho kraje bylo počítáno s částkou 12 mil.Kč.Vzhledem k tomu,že by se v daném období záměr nestihnul z objektivních důvodů uskutečnit,byla žádost ještě před hodnocením stažena.Dne 27.1.2016 schválilo zastupitelstvo města na 12.zasedání města Jilemnice pod číslem usnesení 3/16 text podání žádosti o dotaci zMŠMT ve výši maximálně možné požadované částky 20 mil.Kč na výstavbu akce Jilemnice — Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka 1.a 11.etapa o celkové části uceleného projektu ve výši 60 mil.Kč a zároveň schválilo započítání částky z prodeje dřeva včetně poplatků do příjmové části finančního rámce projektu.Vte' době byl finanční rámec schválen vte'chto parametrech.Dotace z MŠMT 20 mil.Kč,dotace
<br> z Libereckého kraje 15 mil.Kč,vlastnipodíl města 20 mil.Kč a ostatní zdroje — Český svaz biatlonu 5 mil.Kč.Tehay bylo uvažováno ukončení akce do 31.12.2016 <.>
<br> Město Jilemnice uzavřelo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje (číslo smlouvy OLP/292 7/2015),na základě které Liberecký kraj zaslal 5 mil.Kč na účet města apo proinvestování požadované částky (cca 8,4 mil.Kč) by měl zaslat zbývajících 10 mil.Kč,jejiž původn...