plán 2017
Město Jilemnice materiál
Rozpočtový výhled na rok 2017 3.Q.2016
<br> skutečnost skutečnost skutečnost odhad výhled
Řádek POLOŽKA 2013 13/12 2014 14/13 2015 15/14 2016 16/15 2017 17/16
1 Příjmy
<br> 2 Daňové příjmy 73,333 129% 78,022 106% 83,217 107% 80,810 97% 83,234 103%
3 Nedaňové příjmy 30,169 98% 30,531 101% 29,409 96% 25,318 86% 25,571 101%
4 Kapitálové příjmy 6,288 85% 20,665 329% 13,046 63% 4,806 37% 3,000
5 Přijaté dotace celkem 50,005 45,385 55,937 30,871 36,712
6 z toho: soc.dávky
7 dotace pro třetí subjekty 9,385 5,025 7,783 7,869 0
8 kapitálové dotace 11,632 11,437 24,650 245 13,500
9 ostatní dotace 28,988 104% 28,923 100% 23,504 81% 22,757 97% 23,212 102%
6 Příjmy celkem 159,795 174,603 181,609 141,805 148,518
7 Výdaje
8 Běžné výdaje 121,197 118,495 122,658 117,707 115,330
9 z toho: dotace pro třetí subjekty 9,385 5,025 7,783 7,869 0
10 sociální dávky dotace 0 0 0 0 0
11 vratka dotací 1,317 0 0 0 0
12 neinv.projekty z dotací 4,007
Město Jilemnice: 310 umění bez hranic
126 Zelené Krkonoše
176 integrace KŘ a prevence
1455 CAF
1940 vzdělávání výzva 69
<br>
3,025
Město Jilemnice: 534 Umění bez hranic
293 vzdělávání
2198 projekt C2
1,778
Město Jilemnice: Město Jilemnice:
578
Jilemnice udržitelná
1200 projekt C2
0
13 výdaje na provoz 106,488 118% 110,445 104% 113,097 102% 109,838 97% 115,330 105%
14 Kapitálové výdaje 18,738 43,770 37,409 14,063 98,738
15 z toho: z dotací a projekty ROP 9,677 33,731 24,650 245 13,500
16 z vlastních zdrojů 9,061 10,039 111% 12,759 127% 13,818 108% 85,238 617%
17 Výdaje celkem 139,935 162,265 160,067 131,770 214,068
18 SALDO (Příjmy-Výdaje) 19,860 12,338 21,542 10,035 -65,550
19 Finacování salda -19,860 -12,338 -21,542 -10,035 65,550
20 přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0
21 splátka úvěru čp.1 0 0 0 0 0
22 splátky úvěrů a půjček ost.0 0 0 0 0
24 nákup/prodej podíl.listů 0 0 0 0 0
25 zapojení kumul.přebytku z XXX.roku X,XXX XX,XXX XX,973 55,515 65,550
26 přebytek(-),ztráta (+) -21,635 -33,973 -55,515 -65,550 0
<br> Z uvedeného výhledu pro rok 2017 vyplývá max.výše kapitálových výdajů a to 98738 tis.Kč
<br> Možné investice VAR.1 VAR.2 VAR.3 Poznámka
Chodník Čsl Legií 29,715 4,715 4,715 úvěr 25 0000,v r.2017 zůstane vlastní podíl
Žižkova (dotace na kanalizaci VHS) 3,000 3,000 3,000
Požární cisterna 6,000 6,000 6,000 s dotací 2500 stát,1000 LK
Rekonstrukce čp.64 7,960 7,960 7,960 dotace ve výši 5875 až v roce 2018
Ost.investice 4,000 4,000 4,000
Projekty 1,000 1,000 1,000
Hraběnka 49,016 49,016 68,918 ze soutěže celková stavba (68918 pro rok 2017)
koupaliště 15,000 15,000 5,000 splacení 30% základního kapitálu z 15 000
Celkem 115,691 90,691 100,593
Chybí -16,953 8,047 -1,855
<br> 1.Z uvedeného vyplývá,že akce Chodník čsl.Legiií musí být financována pomocí překlenovacího úvěru
2.Pokud se rozhodne var.2,potom akce Hraběnka nebude tvořit funkční celek,tj.rozpor k podmínkám dotace
3.Var.3 je,že postavíme Hraběnku,ale do doby,než budeme znát výše dotace od MŠMT a případné zvýšení od LK <,>
se budou realizovat jen uvedené projekty v navržených částkách
<br> V Jillemnici 26.10.2016
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
Hraběnka celkové financování
Projekt Hraběnka
Podklad pro rozhodnutí ZM o celkovém financování projektu a pro rozpočet 2017
Varianta celková skutečnost skutečnost odhad
Sumarizace do XXX XXXX-XX XXXX XXXX XXXX XXXX Celkem
příjem inv.dotace LK 5,000 10,000 15,000
dotace od MŠMT 0
příspěvek svazu biatlonu 0
za odvod LPF,ZPF 335 160 495
prodej dřeva po odečtu DPH 2,139 2,139
Příjmy celkem 0 7,474 0 10,000 160 17,634
výdaje projekt tis.Kč 2,717 1,106 68,918 72,741
Příjmy - výdaje tis.Kč = vlastní podíl 0 4,757 -1,106 -58,918 160 -55,107
Varianta bez stavby II a III skutečnost skutečnost odhad
Sumarizace do XXX XXXX-XX XXXX XXXX XXXX XXXX Celkem
příjem inv.dotace LK 5,000 10,000 15,000
dotace od MŠMT 0
příspěvek svazu biatlonu 0
za odvod LPF,ZPF 335 160 495
prodej dřeva po odečtu DPH 2,139 2,139
Příjmy celkem 0 7,474 0 10,000 160 17,634
výdaje projekt tis.Kč 2,717 1,106 49,016 52,839
Příjmy - výdaje tis.Kč = vlastní podíl 0 4,757 -1,106 -39,016 160 -35,205
<br>
List3