ZÁVĚREČNÝ ÚČET
MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY
( dle § 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění platných předpisů )
<br> ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
ZA ROK 2 0 12
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXX
Vedoucí finančního odboru MÚ
V Mníšku pod Brdy dne: 22.4.2013
<br> Komentář
<br> k výsledkům hospodaření města Mníšek pod Brdy za rok 2012
Od 1.ledna 2012 do 29.3.2012 hospodařilo město dle rozpočtového provizória schváleného
zastupitelstvem města na svém zasedání dne 20.12.2011 <.>
Konečný rozpočet pro rok 2012 byl schválen zastupitelstvem města dne 29.3.2012 jako
přebytkový,t.j.na straně příjmů ve výši 75290 tis.Kč a na straně výdajů ve výši 72252 tis.Kč <.>
1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
(údaje jsou v tis.Kč)
Schválený
rozpočet
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté dotace
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
<br> 43010
11506
4800
15974
75290
63091
13970
77061
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
<br> -1771
<br> Třída 8 - financování
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých let
<br> 2500
0
0
4271
<br> Financování celkem
Přebytek ( - ),ztráta ( + )
<br> 1771
<br> % plnění k
Plnění k 31.12.2012 upravenému
k rozpočtu
45980
46509
101,2
11941
9198
77
4800
4935
102,8
99,3
18382
18254
81103
78896
97,3
64962
58686
90,3
100,8
17912
18057
82874
76743
92,6
<br> Rozpočtová Upravený
opatření
rozpočet
2970
435
0
2408
5813
1871
3942
5813
0
<br> -1771
<br> 2153
<br> 0
0
0
<br> 2500
0
0
4271
<br> 5197
-5684
0
0
-1666
<br> 0
<br> 1771
-
<br> -2153
-
<br> 0
<br> Do schváleného rozpočtu byly během roku promítnuty rozpočtové změny čtyřmi rozpočtovými
opatřeními <.>
RO č.1 - schváleno ZM dne
RO č.2 - schváleno ZM dne
RO č.3 - schváleno RM dne
RO č.4 - schváleno ZM dne
<br> 28.6.2012
25.9.2012
7.11.2012
20.12.2012
<br> K 31.12.2012 disponovalo Město Mníšek pod Brdy celkovými finančními prostředky ve výši
5 936 174,39 Kč,v tomto členění:
- základní běžný účet
- sociální fond
<br> 5 858 093,4
78 080,99
<br> PŘÍJMY
Daňové příjmy byly oproti očekávaným předpokladům,vyšší o necelé 3 000 tis.Kč a to u
převážné části daňových příjmů.Příčinou je snížený odhad oproti plnění příjmů roku 2011 <.>
Neinvestiční přijaté dotace - dotace na výkon státní správy a školství byla oproti roku 2011,nižší
<br> o cca 400 tis.Kč,dále byla přijata dotace od KÚSK pro SDH Mníšek a Stříbrná Lhota,dotace EU
peníze školám pro ZŠ 886 a ZŠ 420,dotace na prezidentské volbya volby do zastupitelstev krajů <,>
dotaci na zajištění předávání informací v rámci veřejných financí / Pomocný analitický přehled/ <,>
příspěvek na VPP / Černá/ <.>
Investiční přijaté dotace - revitalizace náměstí
6 175 tis.Kč
Nedaňové příjmy – do pronájmu nebytových prostor/ 3613/ je zahrnuto nájemné i za sběrný
dvůr / Komwag/,nájemné za vodohospodářský majetek / 2310/ je krácen o předplacené nájemné ve
výši 1200 tis.Kč/rok
Komunální služby a majetek města – v rámci komunálních služeb není plněna položka – prodej
pozemků / zahrádky /
Kapitálové příjmy - plněny v souladu se schváleným rozpočtem
Zhodnocení příjmů
Příjmová strana schváleného rozpočtu pro rok 2012 se naplnila dle schváleného a následně
upraveného rozpočtu <.>
VÝDAJE
Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství
V roce 2012 náklady na pronájem kotců v útulku a likvidaci bolševníku po Mníšku <.>
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Výdaje této skupiny se plnily dle schváleného a následně i upraveného rozpočtu,mimo běžné
zimní údržby města,byly provedeny opravy komunikací a chodníků ve městě,pokračovala oprava
komunikace a chodníku v ulici 9.května,a na základě poskytnutí dotačních prostředků <,>
pokračovala rekonstrukce náměstí,dále se realizovala výstavba vodovodu a kanalizace ve Stříbrné
Lhotě,za použití vlastních zdrojů města,bez dotačních prostředků <.>
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
Výdaje této skupiny se řídily schváleným a upraveným rozpočtem,dle požadavků,které vyplynuly
během roku.Mírně překročena položka 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů/
tříděný odpad/ <.>
Skupina 4 – Sociální věci
Během roku zařazena položka 4222 – VPP
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana
Výdaje byly čerpány do výše schváleného rozpočtu <.>
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa
Jednotlivé položky této skupiny byly čerpány dle schváleného,popřípadě upraveného rozpočtu na
rok 2012 <.>
Zhodnocení výdajů
Výdajová stránka rozpočtu byla plněna dle schváleného,nebo následně upraveného rozpočtu města
na rok 2012 <.>
FINANČNÍ OPERACE
Vzhledem k tomu,že bylo třeba uhradit závazky spojené s revitalizací náměstí / dotace je uvolněná
až po uhrazení faktur/,byl městu poskytnut krátkodobý úvěr od ČS a.s.ve výši 5 197 tis.Kč,část
<br> úvěru ve výši 3 768 tis.Kč,<.> byla ihned uhrazena po poskytnutí dotace,zbývající část ve výši 1429
tis.Kč...

R O Z P I S k položkám rozpočtu za rok 2012
Příjmy
Daňové příjmy
daň z nemovitostí,daň z příjmu právnických osob placená obcemi,správní poplatky,a
30% výnosu daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti <.>
Ostatní daňové výnosy jsou součástí sdílené daně se státem,rozdělení se provádí podle počtu
obyvatel v obci a násobí se velikostním koeficientem <.>
Daň z příjmu právnických osob za obce si platí obec sama sobě,výpočet za rok 2012 činí
694 tis.Kč <.>
Správní poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení <,>
jehož výsledkem jsou vydaná povolení a rozhodnutí <.>
Výběr místních poplatků se provádí na základě Obecně závazných vyhlášek města <.>
Přijaté dotace
Dotace byly přijaty na základě rozpisu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí
pro rok 2012 a další dotace byly přiděleny během roku rozhodnutím dalších orgánů <.>
Neinvestiční dotace od obcí na žáky plnící školní docházku v naší základní š.kole jsou vybírány
podle zákona č.561/2004 Sb/ školský zákon/ <.>
Nedaňové příjmy
2141- prodej knihy o Mníšku,reklama
2169- přijaté sankční platby – sankční platby inkasované na základě rozhodnutí o uložení pokuty
stavebním úřadem
2221 – přeplatek na dopravní obslužnost
2310 – smlouva s 1.SČV na pronájem vodohospodářského majetku <,>
2321 - přijaté příspěvky na pořízení investic města – kanalizační přípojky
3326- přijaté dary - Skalka
3349 – inzerce Zpravodaj
3399 – přijaté dary
3639 - nájemné z pozemků,věcná břemena,příspěvky na pořízení dlouhod.majetku
3725- smlouva s firmou Eko-Kom na zpětný odběr a recyklaci odpadů z obalů
5311 – příjem za poskytované služby Městskou policií,sankční poplatky MP
6171- služby městského úřadu pro občany- kopírování,faxování,plakátování,prodej zboží
balonky štěstí/,sankční platby PK
Kapitálové příjmy
příjmy z prodeje pozemků v majetku města,prodej bytu
<br> Výdaje
Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství
Par.1014- pronájem kotců,ošetření randapem po městě
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
Par.2141- údržba www stránek,RegionTour
Par.2212- zimní údržba a čištění silnic dle smlouvy,opravy komunikací po městě,pokračování
opravy ulice 9.května
Par.2219- opravy a obnova chodníků po městě,oprava chodníků v ulici 9.května a pokračování
v revitalizaci náměstí / dotace ROP/
<br> Par.2221- náklady na dopravní obslužnost / dle smlouvy/
Par.2229- dopravní značky,vodorovné značení,retardéry
Par.2310- rozbory vody dle plánovaného rozpočtu,pokračování investiční akce –vodovod ve
Stříbrné Lhotě,Mníšku,na Kvíkalce a v Lipkách / bez dotačních prostředků/
Par.2321- pokračovala investice kanalizace Mníšek,Kvíkalka,Lipka a Stříbrná Lhota,bez
dotačních prostředků/,čistění a revize kanalizace,odvoz fekálií
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
Par.3341- opravy a servis místního rozhlasu
Par.3392 – provoz MKS – překročen rozpočet v položce teplo / nastaveny vysoké zálohy/
Par.3399- tisk blahopřání,květiny k jubileím,náklady na akce města /Máje,Skalecká pouť,vánoční
a novoroční /
Pol.3412 – investiční příspěvek na rekonstrukci kabin FK Mníšek pod Brdy,el.energie Rymaně
Par.3419- příspěvky na sportovní činnost místním klubům
Par.3421- příspěvky na kulturní činnost místním subjektům /např.Ing.Kojetín,Oaza,Čejka,Rorejs <,>
Fabiánek/,<,> údržba a obnova dětských hřišť
Pol.3612– příspěvky do fondu oprav,správa byt.fondu,náklady na neobsazené prostory
Par.3631- veřejné osvětlení – smluvní paušál za provoz,opravy a údržbu,spínací místa Na
Madlenkách,výstavba nového VO
Par.3632- údržba plynoucí ze smlouvy a dle potřeby
Par.3639- komunální služby – celkové výdaje tohoto paragrafu byly čerpány dle schváleného
a následně upraveného rozpočtu
- záloha na el.energii,hasicí přístroje
- opravy budov v majetku města města
- výstavba sportovního areálu v Rymani
- revize a servisy na majetku města
- nájemné – WC servis,pozemky <,>
- investice Kožíšek
- konzultační a poradenské služby- poradenská činnost auditorské služby,konzultace
architekta,právní služby,inženýrská činnost
- geometrické plány- výškopisné a polohopisné zaměření pozemků
služby- deratizace,dopravné,atd <.>
- poskytnuté neinvestiční příspěvky – členský příspěvek Sdružení historických sídel <,>
- Svaz měst obcí
- platba daní a poplatků – z převodu nemovitostí
Par.3721- likvidace nebezpečných skládek a nebezpečného odpadu
Par.3722,3723,3725- likvidace tuhého a separovaného odpadu dle smlouvy,likvidace černých
skládek,kontejnerů,likvidace odpadu nad rámec smlouvy,TKO od občanů
Par 3745- údržba zeleně ze smlouvy – zálivka zelených ploch,sekání trávy,odvoz listí a další
údržbové práce na veřejném prostranství,prořez a kácení stromů a keřů na základě
vypracovaných posudků,likvidace bolševníku,materiál a zahradnické práce Eden
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti
Par.4222- mzdové náklady na veřejně prospěšné práce / Černá/- částečně příspěvek z Úřadu
práce
Par.4329- sociální pomoc dětem a mládeži
Par.4351- příspěvek na pečovatelskou službu
Par.4357 – na opravy v Do...