ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ
<br> na rok 2014
(v tis.Kč)
PŘÍJMY CELKEM v2.61 769
podíl
z toho: 1 daňové příjmy 72% 44 518
2 nedañové příjmy 1% 853
4 transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 3% 1 832
4 transfery - státní rozpočet - kapitálové výdaje 5% 3 369
4 převody z VHČ - běžné výdaje 3% 1 547
4 převody z vHč -investice 16% 9 650
VÝDAJE CELKEM 61 769
podü
zj toho: j 5 běžné výdaje 76% 46 647
6 kapitálové výdaje 24% 15 122
SALDO „příjmy - výdaje o
“FINANCOVÁNÍ 0
FINANCOVÁNÍ: třída a
položka název částka
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 0
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0
FINANCOVÁNÍ CELKEM o
přebytek na běžných výdajích 2.103 tis.Kč
<br> Důvodová zpráva:
<br> Vúvodu bych chtěla upozornit na způsob schvalování rozpočtu města.Z důvodu velkého
množství rozpočtových opatření,týkajících se přesunu finančních prostředků mezi položkami
jednotlivých paragrafů a jednotlivých druhů příjmů,není součástí rozpočtu jejich podrobné
rozpracování,ale pouze přílohami č.1-5,které slouží jako pomocný materiál (rozpis
rozpočtu) <.>
Provozní rozpočet
<br> Při sestavování rozpočtu na rok 2014 jsme dbali na to,aby byl provozní rozpočet vyrovnaný <.>
Návrh provozního rozpočtu na rok 2014 je v závěru přebytkový ve výši 2.103 tis.Kč s tím,že
touto částkou jsou kryty kapitálové výdaje <.>
<br> Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy,neinvestiční i investiční dotace ze státního
rozpočtu a rozdíl mezi náklady a výnosy na účtu vedlejší hospodářské činnosti (dále VHČ) <.>
Běžné příjmy v úhrnu představují částku 48.750 tis.Kč <.>
<br> Novela rozpočtového určení daní a další související úpravy se pozitivně promítly v příjmech
města.Nejistou veličínu tvoří odhad celostátního inkasa daňových příjmů <.>
<br> Rozpočet 2014
Daňové příjmy činí celkově 44.518 tis.Kč (daně 40.520 tis.Kč,poplatky 3.998 tis.Kč)
Nedaňově příjmy činí 853 tis.Kč
Neinvestiční dotace činí 1.832 tis.Kč - státní rozpočet
1.547 tis.Kč - převody z účtu VHČ (rozdíl mezi náklady a výnosy)
<br> :v:
<br> Běžné výdaje v úhrnu představuji castku 46.647 tis.Kč
Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji činí 2.103 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje
<br> Kapitálové výdaje jsou navrhovány v celkově výši 18.272 tis.Kč,z toho
v hlavní činnosti 15.122 tis.Kč
ve VHC 3.150 tis.Kč
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů v hlavní činnosti ve výši 15.122 tis.Kč navrhujeme
z rozdílu mezi příjmy a výdaji provozního rozpočtu ve výši 2.103 tis.Kč a z úspor vedených
na účtu VHČ ve výši 9.650 tis.Kč.Rozdíl ve výši 3.369 tis.Kč činí schválené investiční
dotace na zateplení budovy technických služeb a sportovní haly <.>
<br> Finanční krytí kapitálových výdajů ve VHČ ve výši 3.150 tis.Kč navrhujeme z úspor
vedených na účtu vedlejší hospodářské činnosti <.>
<br> Kapitálové výdaje:
<br> Rozpočet- hlavní činnost 15.122
Rozpočet - VHČ 3.150
CELKEM 13.272
Finanční krytí:
<br> saldo příjmů a výdajů -2103
investiční dotace 43.369
převod z účtu VHČ - úspory města 43.650
na účtu VHČ - úspory města -3.150
<br> Zapojení VHČ na krytí výdajů:
<br> Stav účtu k 31.12.2013 58.291 tis.Kč
ztoho
<br> úspora nájemného za tepelné hospodářství 11.034 tis.Kč
úspora z prodeje majetku města 41.563 tis.Kč
rozdíl mezi náklady a výnosy (úspora) 5.694 tis.Kč
celkem 58.291 tis.Kč
<br> DOTERM SERVIS s.r.o.- právní nástupce
- odvod za tepelně hospodářství bude realizován v souladu s nájemní smlouvou a to ve
výši 4.900 tis.Kč (bez DPH)
- odvod za bytový a nebytový fond bude realizován až po uzávěrce kalendářního roku
dle skutečnosti
<br> Stanovisko odboru:
Finanční odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtem na rok 2014 <.>
<br> Příjmy - XXX XXXX (v tis.Kč)
<br> X
daň z ří mů ' ' osob - ze závislé činnosti
daň z římů 'ch osob
daň z mů ' osob
<br> daň z hod
<br> daň z nemovitostí
<br> celkem sdílené a 'lučné daně
ostatní daně a la
<br>
<br> l Vývoj daní přerozdělovaných státem v tis.<.> Kč <,>
l 45000 0- ---------- - -m---u _.<.>.se ze l*
44000 i Ě
<br> i
<br> l 43 000
<br> i 42 000 v 4D 846 -_
l 41000 l e
u 40000 <,>
j 39 000 i
<,> 30 000 <,>
j 37 000 i
as 000
<br> j 35 000 '
í 34 000 v
33 000
32 000 <,>
l 31000 -
; 30 000 j
L 20000
2a 000 y s
27 000 i
26 000 ; s
25 000 s v 519505 I
<br> 2000 2010 2011 2012 2013 2014 '
<br> 2 ñové
<br> ří' z úroků
úro - ůček z "Fondu o a modernizace BF"
<br> z "Fondu a modernizace BF"
<br>
<br> tyto položky nejsou uvedeny v příloze č.5 (srovnání příjmu a výdajů)
<br> 4 P
trans - státní <.>
v rámci souhrnného dotačního vztahu
k na í vních ostí
celkem běžné
<br> Fond soudržnosti EU + Státní fond životního
celkem itálové ' e
- běžně ' 'e ářská činnost
řevod - investice ' čin
<br>
<br> 5 Běžné výdaje - XXX XXXX ( v tis.Kč)
<br> text % podíl
tis.Kč na BV
<br> veřejná správa a služby:
<br> zastupitelské orgány 1 639 4%
místní správa - MÚ 10 933 24%
převody fondům (odvody z mezd - sociální fond) 525 1%
pojištění funkčně nespecifikované 60 0%
správa majetku města (0212) - opravy budov 630 1%
školství:
<br> Základní škola a Mateřská škola Mezib...