« Najít podobné dokumenty

Město Vlašim - Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vlašim.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

108,26 kB
Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2022
ZU (závazný ukazatel - ZU)
<br> třída v Kč
<br> 1 daňové příjmy 224 381 000
<br> 2 nedaňové 51 600 580
<br> 4 transfery neinvestiční 32 725 180
<br> 308 706 760
<br> 3 kapitálové příjmy 4 000 000
<br> 4 transfery investiční 8 000 000
<br> 12 000 000
<br> Příjmy celkem 320 706 760
<br> 5 běžné výdaje
<br> neinvestiční výdaje - odbory a oddělení MÚ 241 316 760
<br> krizová rezerva + krizová opatření 450 000
<br> sociální fond 1 355 000
<br> příspěvkové organizace - příspěvek na provoz 34 830 000
<br> neinvestiční příspěvky ze smluv schvalované ZM 12 282 000
<br> příspěvky ostatním neziskovým organizacím - RM,ZM 1 078 000
<br> 5 běžné výdaje celkem 291 311 760
<br> 6 výdaje na investiční záměry města
<br> dotované akce:
<br> Riegrova ulice - zvýšení bezpečnosti chodců
<br> maxim.podíl dotace 8 000 000
<br> minimální vlastní zdroje 6 000 000
<br> sportovní areál Kollárova
<br> spoluúčast města 4 000 000
<br> sportovní areál na Lukách
<br> spoluúčast města 4 000 000
<br> Charita Vlašim
<br> investiční příspěvek 1 500 000
<br> ostatní investiční výdaje 53 495 000
<br> 6 celkem investice 76 995 000
<br> Výdaje celkem 368 306 760
<br> běžné příjmy celkem 308 706 760
<br> běžné výdaje celkem -291 311 760
<br> splátky úvěrů -2 400 000
<br> provozní saldo 14 995 000
<br> kapitálové příjmy celkem 12 000 000
<br> investiční výdaje celkem -76 995 000
<br> kapitálové saldo -64 995 000
<br> 1.2.3.4 příjmy celkem 320 706 760
<br> 5.6 výdaje celkem -368 306 760
<br> saldo příjmy minus výdaje -47 600 000
<br> 8 financování
<br> splátky úvěrů -2 400 000
<br> zapojení termínovaného vkladu 50 000 000
<br> 47 600 000
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn dne 4.2.2022 na úřední desce
<br> Návrh bude projednán na zasedání zastupitelstva města dne 23.2.2022
<br> V listinné podobě je návrh rozpočtu včetně příloh k nahlédnutí u vedoucí finančním odboru
<br> celkem běžné příjmy
<br> celkem kapitálové příjmy
Důvodová zpráva 2022
Důvodová zpráva k rozpočtu města Vlašim na rok 2022
<br> • Město Vlašim hospodaří od začátku roku 2022 dle pravidel rozpočtového
<br> provizoria schválených Zastupitelstvem města Vlašim dne 15.12.2021 a jsou
<br> zveřejněna na úřední desce <.>
<br> • Návrh rozpočtu na rok 2022 je sestaven jako schodkový.Oproti objemu
<br> rozpočtu roku 2021 je objem rozpočtu na rok 2022 v příjmech i výdajích vyšší <.>
<br> Celkové příjmy města Vlašim jsou plánovány v celkové výši 320 706 760 Kč
<br> (v roce 2021 to bylo 286 514 008 Kč.Výdaje celkem ve výši 368 306 760 Kč
<br> (v roce 2021 byly plánované výdaje 323 536 489 Kč) a splátky úvěrů ve výši
<br> pravidelné splátky 2 400 000 Kč.Rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu je ve
<br> výši – 47 600 000 Kč Financování tohoto rozdílu včetně splátky úvěru je kryto
<br> finančními prostředky na účtech z přebytků hospodaření z minulých let
<br> deponované na termínovaném vkladu ve výši 50 000 000 Kč se splatností
<br> 7.3.2022 <.>
<br> • Provozní saldo – rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů a plánovaných
<br> splátek úvěru – je kladné,cca 15 mil.Kč.Saldo kapitálového rozpočtu je
<br> záporné – cca 65 mil.Kč a je kryto kladným saldem provozního rozpočtu (15
<br> mil.Kč) a zapojenými zůstatky na účtech - 50 mil.Kč
<br> • Plnění rozpočtu a hospodaření města Vlašim skončilo za rok 2021 s kladným
<br> výsledkem hospodaření a nebylo tak potřeba zapojovat prostředky z přebytků
<br> z minulých let.<.> Podrobný rozbor hospodaření za uplynulý rok je předmětem
<br> Závěrečného účtu města Vlašim za rok 2021,který bude projednávat
<br> Zastupitelstvo města Vlašim na červnovém zasedání letošního roku <.>
<br> • Plnění rozpočtu v průběhu roku je všem veřejně dostupné a je transparentní
<br> na webových stránkách Ministerstva financí v aplikaci MONITOR <.>
<br> (https://monitor.statnipokladna.cz )
<br> • V příloze této zprávy je podrobnější členění návrhu rozpočtu- resp.jeho
<br> rozpis.Výdajová část zachycuje plánované výdaje dle jednotlivých odvětv...
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vlašim na rok 2023
v tis.Kč
<br> Příjmy: běžné kapitálové celkem
<br> Daňové příjmy 210 000
<br> Nedaňové příjmy 51 000
<br> Dotace a transfery 33 000
<br> příjmy celkem 294 000 294 000
<br> v tis.Kč
<br> Výdaje běžné kapitálové celkem popis kapitálových výdajů
<br> 1.Zemědělství,lesnictví 400 400
<br> 2.Průmysl,doprava,vodní hospodářství 33 000 150 000 183 000
<br> rekonstrukce komunikací,rekonstrukce vodovodů a
<br> kanalizace ve městě,parkovací dům,intenzifikace ČOV
<br> 3.Služby pro obyvatelstvo
<br> 3.1.školství 20 000 20 000
<br> 3.3.kultura 15 000 15 000
<br> 3.4.sport a volný čas 22 000 30 000 52 000 rekonstrukce Sporthotelu
<br> 3.5.zdravotnictví 1 000 1 000
<br> 3.6.komunální a bytové hospodářství 21 000 21 000
<br> 3.7.veřejná zeleň,životní prostředí 25 000 25 000
<br> 4.Sociální oblast 3 400 3 400
<br> 5.Bezpečnost a veřejný pořádek 5 500 5 500
<br> 6.Místní správa a samospráva 93 000 93 000
<br> 6.3.finanční operace 13 000 13 000
<br> 6.4.příspěvky,rezervy 2 000 2 000
<br> výdaje celkem 254 300 180 000 434 300
<br> příjmy 294 000 Stav závazků z úvěrů k 31.12.2022 - předpoklad
<br> výdaje -434 300 poskytovatel dluh celkem v Kč
<br> rozdíl -140 300 ČSOB 10 573 988,30
<br> splátky úvěru - ČSOB -2 400 roční pravidelné splátky 2,4 mil Kč + možnost mimořádných splátek
<br> schodek -142 700 (možnost financování - přebytky na účtech z hospodaření minulých let,úvěr,prodej nemovitostí,<.>.)
<br> Oznámení o zveřenění na úřední desce vyvěšeno dne 4.2.2022
<br> Rozpočtový výhled bude schvalován na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne 23.2.2022
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a na rok 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vlašim na rok 2024
Příjmy: běžné kapitálové celkem v tis.Kč
<br> Daňové příjmy 213 000
<br> Nedaňové příjmy 52 000
<br> Dotace a transfery 32 000
<br> příjmy celkem 297 000 297 000
<br> Výdaje běžné kapitálové celkem popis kapitálových výdajů
<br> 1.Zemědělství,lesnictví 400 400
<br> 2.Průmysl,doprava,vodní hospodářství
30 000
<br> 40 000
70 000
<br> rekonstrukce komunikací,rekonstrukce vodovodů a
<br> kanalizace ve městě,parkovací dům,intenzifikace ČOV
<br> 3.Služby pro obyvatelstvo
<br> 3.1.školství 20 000 20 000
<br> 3.3.kultura 15 000 17 000
<br> 3.4.sport a volný čas 22 000 22 000
<br> 3.5.zdravotnictví 1 000 1 500
<br> 3.6.komunální a bytové hospodářství 21 000 21 000
<br> 3.7.veřejná zeleň,životní prostředí 25 000 25 000
<br> 4.Sociální oblast 3 400 3 400
<br> 5.Bezpečnost a veřejný pořádek 5 500 5 500
<br> 6.Místní správa a samospráva 93 000 93 000
<br> 6.3.finanční operace 13 000 13 000
<br> 6.4.příspěvky,rezervy 2 000 2 000
<br> výdaje celkem 251 300 40 000 293 800
<br> Stav závazků z úvěrů k 31.12.2023 - předpoklad
<br> příjmy 297 000 poskytovatel dluh celkem v Kč
<br> výdaje -293 800 ČSOB 8 173 988,30
<br> rozdíl 3 200
<br> splátky úvěru - ČSOB -2 400 pravidelné roční splátky 2,4 mil.Kč u ČSOB + možnost mimořádných splátek
<br> k financování 800 možnost splátek nového úvěru
<br> Oznámení o zveřenění na úřední desce vyvěšeno dne 4.2.2022
<br> Rozpočtový výhled bude schvalován na jednání Zastupitelstva města Vlašim dne 23.2.2022

Načteno

edesky.cz/d/5157431

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vlašim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz