Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet ústeckého kraje za rok 2014
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014
<br>.r
<br> 10.5.20155'1649
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojeni cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů avýdgjů f_i * _ _ _ ___ _ __ _ v mil.Kč,<.> upravený - rozdíl schvaleny - skutecnost „ druhové třídění rozpočet 10305? k 31.12.skute—cnost II:/nění 2014 ' ' 2014 P
<br> 2014 UR
<br> gígřjjirnjfr :__.-_- “ '
<br> ijímá?
<br> | saldo: příjmy - výdaje
<br> 442 |
<br> 1399 ]
<br> prostředky minulých let u_i i;; ' úvěr 2014 O 350 350 D “Mirun : úvěr 2011 —2014 0 93 93 0 WWW.! úvěrový rámec 2012 - 2015 895 305 217 -88 igi ffi další předfinancovánl evropských
<br> projektů 303 0 0 x splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 420 420 „ 100,00 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 —80 -80 -80 i.100,00 splátka jistiny úvěru 2014 O —70 -70 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 - 2015 -95 468 —1 62 6 95.43 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 330.00 řlzenl likvidity — termínovaný vkiad O -200 0 200 0,00
<br> Bilance příjmů za rok 2014
<br> ' 108
<br> mneinvestični transfery z veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> a: investiční transfery ;: veřejných rozpočtů podvody při spěvkových organizací
<br> mpřijmy z poskytování dražeb
<br> a kapitálové příjmy
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % z celkového objemu skutečných příjmů,z toho
<br> 1
<br> především transfery z Ministerstva,školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % z ceikového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> n vzdělávání a školské služby ! doprava a sociální věci nčinnost krajského úřadu a zdravotnictví etělovýchova a zajit—ová činnost
<br> ' a územní rozvoj & cestovni ruch
<br> _ | kultura a ochrana památek : zemědělská,lesy,vody & žvotní prostředí plotové ň'zení,požární ochrana a lZS
<br> a činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 11 500 mil.Kč,tj.90,57 % zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> V'daje za rok 2014 dle věcné struktu v mil.Kč
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 35.95 dotace obcím včetně obecních škol 4 533 35,70 dopravní obslužnost 1 266 9,97 provozní výdaje 818 6,44 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 6,36 dotace podnikatelům 288 2,27 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> _tlrganizacím 243 1,91 finanční majetek 125 0,98
<br> dotace Reiionálni radě reiionu soudržnosti Severozápad 53 0,42
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br> 12116
<br> 12000
<br> v mil.Kč
<br> 11 456 11 281
<br> 10 000 )třida 5 - same výdaje '
<br> © třída 6 - kapitálové výdaje
<br> j5710
<br> 8000 4 000
<br> 2000
<br> 2005 20% 2007 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014
<br> Disponibilní finanční prostredky na bankovních učtech k 31.12.2014 v mil.Kč
<br> 2 j saldo roku 2014 3 4 cizí zdrojre vcetne splatek
<br> financni prostredky fondů Ústeckého kraje prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,zas_mluvnéné)
<br> vratky prostředků— do státního rozpočtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 688 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přepínáním viastních příjmů o 111 mil.Kč (zejména daňových příjmů),nepoužitim rezerv ve výši 377 mil.Kč (z toho centrální rezerva 375 mil.Kč) a započtením dlouhodobého termínovaného vkladu ve výši 200 mil.Kč <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje 0171222120151 ze dne 20.4.2015 následovně: v mil.Kč
<br> mimoradna splátka úvěru 2011- 2...