« Najít podobné dokumenty

Olomoucký kraj - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 - 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Olomoucký kraj.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdf
v tis.Kč <br> Číslo <br> řádku Název položky výpočet <br> Skutečnost k <br> 31.12.2020 <br> Předpoklad k <br> 31.12.2021 2022 2023 2024 <br> 1 daňové příjmy (po konsolidaci) 4 929 544,34 5 429 493,00 5 210 006,00 5 314 183,00 5 314 183,00 <br> 2 nedaňové příjmy (po konsolidaci) 624 666,98 712 541,00 518 319,80 518 319,00 518 319,00 <br> 3 přijaté dotace - finanční vztah 109 631,50 122 749,40 128 384,20 128 384,00 128 384,00 <br> 4 dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 5 663 842,82 6 264 783,40 5 856 710,00 5 960 886,00 5 960 886,00 <br> 5 úroky 47 682,85 22 076,09 113 400,00 109 914,00 100 744,00 <br> 6 splátky jistin a dluhopisů 1 163 958,01 814 262,55 271 341,00 271 341,00 304 674,00 <br> 7 splátky leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> 8 dluhová služba ř.5 + ř.6 + ř.7 1 211 640,86 836 338,64 384 741,00 381 255,00 405 418,00 <br> 9 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY ř.8 / ř.4 0,2139 0,1335 0,0657 0,0640 0,0680 <br> 21,39% 13,35% 6,57% 6,40% 6,80% <br> 3.Výpočet ukazatele dluhové služby dle MF ČR <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2021 <br> 14.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje 2023 - 2024 <br> Příloha č.3 k DZ: Výpočet ukazatele dluhové služby Strana 10 (celkem 10)
Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdf
2.Splácení úvěrů Splátka jistiny v Kč <br> Celkem 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic 900 000 000 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 43 633 566 36 584 785 29 536 005 29 536 005 20 279 907 11 023 376 <br> EIB - Evropské projekty 3 000 000 000 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 142 857 143 121 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) 700 000 000 66 666 616 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) 100 000 000 18 182 000 18 182 000 9 090 000 <br> KB - investice OK (1 mld.Kč) 1 000 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 KB - revolving (500 mil.Kč) 600 000 000 <br> celkem 271 339 324 304 672 708 295 580 708 286 490 708 286 490 708 279 441 928 272 393 147 272 393 147 263 137 050 253 880 519 221 428 572 85 714 286 76 190 476 52 380 953 28 570 571 <br> 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 <br> EIB - Modernizace silnic - úrok 11 614 000 10 081 000 8 548 000 7 015 000 5 482 000 3 970 000 2 829 000 1 791 000 781 000 258 000 <br> EIB - Evropské projekty - úrok 61 316 000 56 296 000 51 277 000 46 258 000 41 239 000 36 220 000 31 201 000 26 182 000 21 163 000 16 144 000 11 376 000 7 528 000 4 628 000 2 230 000 669 000 <br> KB - investice OK (700 mil.Kč) - úrok 1 073 000 <br> KB - investice OK (100 mil.Kč) - úrok 778 000 405 000 46 000 KB - investice OK (1 mld.Kč) - úrok 35 133 000 33 962 000 30 448 000 26 935 000 23 422 000 19 908 000 16 395 000 12 882 000 9 368 000 5 855 000 2 342 000 <br> celkem 109 914 000 100 744 000 90 319 000 80 208 000 70 143 000 60 098 000 50 425 000 40 855 000 31 312 000 22 257 000 13 718 000 7 528 000 4 628 000 2 230 000 669 000 <br> Celkem jistina + úrok 381 253 324 405 416 708 385 899 708 366 698 708 356 633 708 339 539 928 322 818 147...
Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31 12 2021 - před.pdf
1/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 900 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/7/5/2005 z 12.12.2005 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2006 289 000 000,00 0,00 289 000 000,00 <br> 2007 379 500 000,00 0,00 668 500 000,00 <br> 2008 231 500 000,00 14 097 560,98 885 902 439,02 <br> 2009 0,00 14 097 560,98 871 804 878,04 <br> 2010 0,00 14 097 560,98 857 707 317,06 <br> 2011 0,00 32 609 756,10 825 097 560,96 <br> 2012 0,00 43 633 565,62 781 463 995,34 <br> 2013 0,00 43 633 565,62 737 830 429,72 <br> 2014 0,00 43 633 565,62 694 196 864,10 <br> 2015 0,00 43 633 565,62 650 563 298,48 <br> 2016 0,00 43 633 565,62 606 929 732,86 <br> 2017 0,00 43 633 565,62 563 296 167,24 <br> 2018 0,00 43 633 565,62 519 662 601,62 <br> 2019 0,00 43 633 565,62 476 029 036,00 <br> 2020 0,00 43 633 565,62 432 395 470,38 <br> 2021 0,00 43 633 565,62 388 761 904,76 <br> Stav k 31.12.2021 900 000 000,00 511 238 095,24 388 761 904,76 <br> 2/ Smlouva o poskytnutí financí ve výši 3 000 000 000,00 Kč <br> uzavřená s Evropskou investiční bankou <br> Schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/4/2007 z 22.6.2007 v Kč <br> Rok čerpání splátky zůstatek ke splácení <br> 2008 450 000 000,00 0,00 450 000 000,00 <br> 2009 750 000 000,00 0,00 1 200 000 000,00 <br> 2010 200 000 000,00 0,00 1 400 000 000,00 <br> 2011 500 000 000,00 0,00 1 900 000 000,00 <br> 2012 500 000 000,00 21 428 571,42 2 378 571 428,58 <br> 2013 600 000 000,00 57 142 857,12 2 921 428 571,46 <br> 2014 0,00 66 666 666,64 2 854 761 904,82 <br> 2015 0,00 90 476 190,44 2 764 285 714,38 <br> 2016 0,00 114 285 714,24 2 650 000 000,14 <br> 2017 0,00 142 857 142,82 2 507 142 857,32 <br> 2018 0,00 142 857 142,82 2 364 285 714,50 <br> 2019 0,00 142 857 142,82 2 221 428 571,68 <br> 2020 0,00 142 857 142,82 2 078 571 428,86 <br> 2021 0,00 142 857 142,82 1 935 714 286,04 <br> Stav k 31.12.2021 3 000 000 000,00 1 064 285 713,96 1 935...
Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024.pdf
1.Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 - 2024 v tis.Kč <br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 210 006 5 314 183 102,0 5 314 183 100,0 <br> 2 z toho: daňové příjmy 5 208 841 5 313 018 102,0 5 313 018 100,0 <br> 3 správní poplatky 1 165 1 165 100,0 1 165 100,0 <br> 4 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 518 319,8 518 319 100,0 518 319 100,0 <br> 5 z toho: příjmy z pronájmu 33 555,4 33 555 100,0 33 555 100,0 <br> 6 přijaté sankční platby 3 210,3 3 210 100,0 3 210 100,0 <br> 7 ostatní nedaňové příjmy 186 118,5 186 119 100,0 186 119 100,0 <br> 8 příjmy z úroků 1 000,6 1 000 99,9 1 000 100,0 <br> 9 odvody příspěvkových organizací 248 807,0 248 807 100,0 248 807 100,0 <br> 11 fond - voda (poplatky za odběr vody) 34 300,0 34 300 100,0 34 300 100,0 <br> 12 sociální fond 11 328,0 11 328 100,0 11 328 100,0 <br> 13 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 9 010 10 000 111,0 10 000 100,0 <br> 14 DOTACE CELKEM 184 834,2 128 384 69,5 128 384 100,0 <br> 15 z toho: souhrnný fin.vztah k SR 128 384,2 128 384 100,0 128 384 100,0 <br> 16 investiční přijaté transfery od obcí 1 575,0 <br> 17 ostatní investiční přijaté transfery ze SR 54 875,0 <br> 18 PŘÍJMY CELKEM 5 922 170 5 970 886 100,8 5 970 886 100,0 <br> 19 Konsolidace -11 315 -11 315 100,0 -11 315 100,0 <br> 20 PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) 5 910 855 5 959 571 100,8 5 959 571 100,0 <br> 21 Odbory (kanceláře) - provozní výdaje a dotační tituly 1 514 704 1 520 599 100,4 1 511 429 99,4 <br> 22 a) provozní výdaje odborů 938 063 947 444 101,0 947 444 100,0 <br> 23 b) dotační tituly 463 241 463 241 100,0 463 241 100,0 <br> 24 c) úroky z úvěru 113 400 109 914 96,9 100 744 91,7 <br> 25 z toho: EIB (Modernizace silniční síte) - úroky 13 000 11 614 89,3 10 081 86,8 <br> 26 EIB - úroky 66 000 61 316 92,9 56 296 91,8 <br> 27 Komerční banka (investice) - úroky 3 400 1 073 31,6 0,0 <br> 28 Komerční banka - úvěr (kofinancování projektů) 1 000 778 77,8 405 52,1 <br> 29 Komerční banka - revolvingový úvěr 30 000 35 133 117,1 33 962 96,7 <br> 30 Příspěvkové organizace 3 600 073 3 6...
14. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - DZ ZOK.pdf
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 13.12.2021 Strana 1 (celkem 10) 14.- Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 – 2024 <br> <br> Důvodová zpráva <br> 1.Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku <br> sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.> <br> Obsahem střednědobého výhledu rozpočtu jsou dle ustanovení § 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále Zákon),zejména souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady do hospodaření po celou dobu trvání závazku <.> <br> Poslední střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2022 – 2023 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 22.února 2021 usnesením UZ/3/16/2021 <.> <br> Cílem střednědobého výhledu rozpočtu je účinně řídit ve střednědobém horizontu rozpočet Olomouckého kraje,zejména pro zabezpečení zdrojů jak pro financování projektů a programů z evropských fondů (plánovací období 2021 – 2027),tak pro zabezpečení finančních zdrojů pro další investiční záměry Olomouckého kraje včetně zabezpečení financování organizací zřízených Olomouckým krajem a činnosti odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje <.> <br> Jde tedy o to vydefinovat potřebu zdrojů na realizaci priorit a přijímat opatření na příjmové a zejména na výdajové straně rozpočtu Olomouckého kraje pro zabezpečení rovnováhy mezi potřebami a reálnými zdroji na jejich pokrytí <.> S ohledem na splácení úvěrových závazků Olomouckého kraje a případná rizika ekonomického vývoje České republiky s případnými dopady do daňových příjmů kraje,jsou nutná omezující opatření zejména na výdajové (provozní) stránce rozpočtu <...
14. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - usnesení.pdf
14 <.> <br> Předkládá: Rada Olomouckého kraje <br> Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX hejtman Olomouckého kraje <br> Mgr.XXXX XXXXXXX,MBA vedoucí ekonomického odboru <br> <br> Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje <br> konané dne 13.12.2021 <br> <br> Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023– 2024 <br> <br> Návrh na usnesení: <br> Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání: <br> 1.s c h v a l u j e střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2023 - 2024 dle přílohy č.1 usnesení <br> <br> <br> <br> Podpisy

Načteno

edesky.cz/d/5020759

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Olomoucký kraj
01. 11. 2024
01. 11. 2024
01. 11. 2024
01. 11. 2024
01. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Olomoucký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz