« Najít podobné dokumenty

Obec Ostrov u Bezdružic - VSOZC-návrh rozpočtu na rok 2022 a výhled rozpočtu na roky 2023-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostrov u Bezdružic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_964567331_1_Vyhled_2023_25_navrh.pdf (94.22 kB)
Příjmy: Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025
výhled výhled výhled
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem 102 800 103 100 103 400
z toho:
<br> 2   z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 96 900 97 100 97 300
3   z nájemného nad odpisy 5 900 6 000 6 100
4 Výnosy z dividend 16 950 17 100 17 250
5 Služby VSOZČ pro VAK 6 740 6 790 6 840
6 Ostatní nedaňové příjmy  390 400 410
7 Dotace a příspěvky
8 Celkem 126 880 127 390 127 900
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 98 688 99 284 99 879
z toho:
<br> 10   z vlastních  zdrojů na  investiční výstavbu  98 688 99 284 99 879
11   snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK
12   investiční úroky ‐ kapitalizované
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 0
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 1 732 1 496 1 261
15 Služby VAK 8 096 7 946 7 796
16 Ostatní provozní náklady 2 984 3 234 3 484
17 Příspěvek na provoz.nákl.DSO, reklamy, sponzoring 1 085 1 085 1 085
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 6 000 6 000 6 000
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 435 485 535
20 Celkem 119 020 119 530 120 040
21 Saldo 7 860 7 860 7 860
<br> Financování z tuzemska ‐7 860 ‐7 860 ‐7 860
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých  půjček
24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč. KTK)
<br> Dlouhodobé 
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele
27 Splátky úvěrů od obcí
28 Splátky komerčních úvěrů ‐7 860 ‐7 860 ‐7 860
29 Splátky půjček od provozovatele
<br> 30 Výdaje včetně financování 126 880 127 390 127 900
<br> Komentář:
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025
<br>  ‐ ve výhledu nejsou zahrnuty příjmy z dotací, příspěvků a půjček. Cizí zdroje budou do rozpočtů VSOZČ započteny 
vždy po projednání plánů investic na příslušné roky <.>
 ‐ všechny ceny jsou uvedené bez DPH <.>
<br> Níže uvedený návrh výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025 bude projednán na řádném 65. zasedání Valné hromady 
Vodohospodářského sdružení ob...
priloha_964567331_0_Rozpocet_2022_navrh.pdf (95.48 kB)
Příjmy: Položka Rok 2021 Rok 2021 Rok 2022 Rok 2022 Rok 2022
rozp.skladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet
<br> 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 122 452 122 452 102 500 21 525 124 025
z toho:
<br> 2   z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH 2132 117 007 117 007 96 700 20 307 117 007
3   z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 5 445 5 445 5 800 1 218 7 018
4 Výnosy z dividend 2142 16 650 9 825 9 900 9 900
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 6 808 6 808 6 649 669 7 318
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 414 414 380 46 426
7 Dotace a příspěvky 3,4xxx 68 983 96 279 82 116 82 116
8 Celkem 215 307 235 778 201 545 22 240 223 785
<br> Výdaje:
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 158 308 160 666 112 856 52 188 165 044
z toho:
<br> 10   z vlastních  zdrojů na  investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 157 301 160 651 111 896 52 188 164 084
11   snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 0
12   investiční úroky ‐ kapitalizované 6xxx 1 007 15 960 960
13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 119 318 135 270 136 616 136 616
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 213 30 200 200
15 Služby VAK včetně DPH 51xx 8 625 8 625 8 405 950 9 355
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 2 205 2 205 2 134 171 2 305
17 Příspěvek na provoz.nákl.DSO, reklamy, sponzoring 5xxx 85 85 1 085 1 085
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím 5321 0 0 6 000 6 000
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu 5362 ‐25 009 ‐28 359 235 ‐29 869 ‐29 634
20 Celkem 263 745 278 522 267 531 23 440 290 971
21 Saldo ‐48 438 ‐42 744 ‐65 986 ‐1 200 ‐67 186
<br> Financování z tuzemska 81 48 438 42 744 65 986 1 200 67 186
Krátkodobé
<br> 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 0
23 Uhrazené splátky krátkodobých  přijatých  půjček 8114 0 0 0
24 Změna stavu krátkodobých  prostř.na bank.účtech 8xxx 1 051 6 701 11 486 1 200 12 686
<br> Dlouhodobé 
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční 8123 30 000 9 000 46 000 46 000
26 Dlouhodobé...

Načteno

edesky.cz/d/5001889

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostrov u Bezdružic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz