Plnění k 31.7.2016 Rozpočet - příjmy dopnit nové řádky: Pol <5000 = příjmy umělý klíč - vzorec TEXT Návrh UPRAV.O Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ Pol >5000 = výdaje OdPa Org.Pol 2,016 upravit hodnotu dle GORDxxx.xls doplnit hodnotu z GORDxxx.xls (případně přidat nový řádek) ||1111 1111 Daň ze záv.činnosti 4,000,000 0.00 4,000,000 3,127,310.47 78% ||1112 1112 Daň fyz.osob 100,000 0.00 100,000 68,294.66 68% ||1113 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 0.00 500,000 329,069.38 66% ||1121 1121 Práv.osob 4,500,000 0.00 4,500,000 3,790,092.80 84% ||1211 1211 DPH 9,000,000 0.00 9,000,000 6,110,911.89 68% ||1340 1340 Popelnice 1,100,000 0.00 1,100,000 1,004,270.00 91% |3722|1340 3722 1340 Sběrný dvůr 2,040.00 ||1334 1334 Odvody za odnětí půdy 112.00 ||1341 1341 Poplatky ze psů 60,000 0.00 60,000 60,110.00 100% ||1342 1342 Rekreační poplatek 90.00 ||1343 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 0.00 20,000 5,580.00 28% ||1355 1355 Popl.z automatů 60,000 0.00 0 112,701.44 0% ||1351 1351 6% výtěžku z automat.80,000 0.00 140,000 61,131.02 44% ||1361 1361 Správní popl.180,000 0.00 180,000 99,375.00 55% ||1511 1511 Daň z nemovitostí 2,000,000 0.00 2,000,000 1,685,832.02 84% ||2460 2460 Splátky půjček ze SF 6,000.00 1019||2131 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 0.00 150,000 58,095.50 39% 1019||3111 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 0.00 50,000 377,030.00 754% 1032||2111 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 0.00 850,000 878,696.67 103% 1032||2131 1032 2131 Pronájem honiteb 6,000 0.00 6,000 7,020.00 117% 3412|342|2111 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 500,000 0.00 500,000 42,000.00 8% 3313||2111 3313 2111 Kino vstupné 10,000 0.00 10,000 4,175.00 42% 3314||2111 3314 2111 Knihovna internet 2,000 0.00 2,000 1,275.00 64% 3412||2111 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 0.00 200,000 222,690.00 111% 3412||2132 3412 2132 Pronájem Zimního st.400,000 0.00 400,000 420,700.00 105% 3412|341|2132 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 0.00 120,000 84,000.00 70% 3412|342|2132 3412 342 2132 Pronájem chatek 30,000 0.00 30,000 24,460.00 82% 3412|343|2132 3412 343 2132 Pronájem hřiště 10,000 0.00 10,000 0.00 0% 3511||2132 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.35,000 0.00 35,000 15,762.00 45% 3612||2132 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.400,000 0.00 400,000 529,873.00 132% 3612||2111 3612 2111 Záloha vodné 140,000 0.00 140,000 134,742.00 96% 3612||2324 3612 2324 Vyúčtování služby DPS 21,384.00 3632||2111 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 0.00 1,000 1,280.00 128% 3639||2111 3639 2111 Prádelna 15,000 0.00 15,000 6,180.00 41% 3639||2119 3639 2119 věcné břemeno 20,000 0.00 20,000 12,100.00 61% 3639|361|2132 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 0.00 130,000 73,770.00 57% 3639||2132 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 0.00 20,000 16,520.00 83% 3639||2324 3639 2324 přeplatek energií 54,707.00 3725||2111 3725 2111 Ecokom 130,000 0.00 130,000 61,513.70 47% 3722||2132 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 50,000 0.00 50,000 14,470.00 29% 6171||2111 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 0.00 50,000 27,676.92 55% 6171||2132 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 0.00 10,000 9,450.00 95% 6171||2212 6171 2212 Pokuty,sankce 6,500.00 3113|5154|2111 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 0.00 200,000 101,952.51 51% 6171|5154|2111 6171 5154 2111 FVE úřad 80,000 0.00 80,000 21,037.37 26% 6310||2141 6310 2141 Úroky 1,836.84 6330||4134 6330 4134 převod do SF 11,437.00 6330||4139 6330 4139 ostatní převody z vl.fondů 107,329.00 || Příjmy 25,209,000 0 25,209,000 19,812,584 79% || || Příjmy vlastní 25,209,000 0 25,209,000 19,812,584.19 79% ||4112 4112 Dotace ze SR 900,000 96,700.00 996,700 996,700.00 100% |13013|4116 13013 4116 dotace ÚP do 28.2.2016 290,000 1,550,000.00 1,840,000 397,853.00 22% ||4122 4122 odměna za webové stránky 30,000.00 30,000 30,000.00 100% |3429|2321 3429 2321 sponzorský dar 0 16,500.00 16,500 17,500.00 106% || Dotace celkem 1,190,000 1,693,200 2,883,200 1,442,053.00 50% || || Příjmy dotační 26,399,000 1,693,200 28,092,200 21,254,637 76% || 3639||2324 3639 2324 Farský 213,000 0.00 213,000 100,000.00 47% 3639||2324 3639 2324 Stoicová 11,049 0.00 11,049 11,049.00 100% || Financování 224,049 0 224,049 111,049.00 50% || || Příjmy celkem 26,623,049 1,693,200 28,316,249 21,365,686 75% || 26,623,049 1,693,200.00 28,316,249.00 21,365,686.19 || 0 0.00 0.00 0.00 || || Rozpočet - výdaje|| Rozpočet - výdaje || TEXT UPRAV.O CELKEM ČERPÁNÍ OdPa|Org.|Pol OdPa Org.Pol 1031||5139 1031 5139 materiál 73,232.00 1031||5169 1031 5169 pěstební činnost 290,000 0.00 290,000 96,075.00 33% 1036||5169 1036 5169 OLH+lesník 320,000 0.00 320,000 242,396.00 76% 1032||5169 1032 5169 těžební činnost 190,000 0.00 190,000 97,344.00 51% || Zemědělství-lesy 800,000 0 800,000 509,047 64% || 2212||5139 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 0.00 100,000 27,281.00 27% 2212|1|5169 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 0.00 200,000 0.00 0% 2212||5171 2212 5171 oprava děr a výmolů 400,000 -100,000.00 300,000 0.00 0% 2212||5169 2212 5169 čištění,doprava 100,000 100...