Městys Havlíčkova Borová
<br> Náměstí 278,Havlíčkova Borová lČ:00267431
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> (517 zákona č.250/20005b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů)
<br> I.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 1.Přehled rozpočtového hospodaření v roce 2015 2.Daňové příjmy 3.Nedaňové příjmy 4.Kapitálové příjmy 5.Přijaté transfery 6.Běžné výdaje 7.Kapitálové výdaje 8.Financování 9.Bankovníúčty
<br> II.Údaje o hospodaření s majetkem k 31.12.2015,1.Stálá aktiva
<br> ' „,<.> AKTIVA 2.Obezna aktiva 3.Vlastní kapitál PASIVA 4.CIZI zdrOje Ill.Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí
<br> 1.Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
<br> IV.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> Příloha č.1
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> l.Údaje O plnění příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 1.PŘEHLED ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ v ROCE 2015
<br> Rozpočet schválený Rozpočet upravený SKUTEČNOST
<br> Třída 1 Daňové příjmy 10 340 000,00 12 723 649,94 “ 12 723 649,94 Třída 2 Nedaňové příjmy 5 134 600,00 5 844 141,50 5 844 142,40 Třída 3 Kapitálové příjmy 100 000,00 458 110,00 ' ' 458 110,00 Třída 4 Přijaté transfery 376 700,00 6 161 373,74 * 6 161 373,74 Příjmy celkem 15 951 300,00 25 187 275,18,25 1877 276,08 Třída 5 Běžné výdaje 7 673 517,00 11 383 272,21 11 317 261,21 Třída 6 Kapitálové výdaje 12 010 000,00 8 812 269,22,“ 8 813 269,22 Výdaje celkem 19 683 517,00 20 195 541,43 20 130 530,43 Třída 8 Financování 3 732 217,00 -4 991 733,75 ' i l “-s 056 745,65 Financování celkem 3 732 217,00 —4 991 733,75 Í-'5 056 745,65 2.i0AňOvÉ PŘÍJMY “ „i *,<,> ; if „ * * * Rozpočet schválený Rozpočet upravený: SKÚTEČNOST
<br> Sdílené daně 9070 000,00 11 325 033,97 _ „ 1132757703437 1111 Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 900 000,00 2 236 722,33 % * 722 236 722,53 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin.150 000,00 431 917,34 i 4431 917,34 1113 Daň z příjmu F0 2 kapitál.výnosů 220 000,00 250 782,61,<,> 1,250 782,61 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 400 000,00 2 569 992,84 ff i 3372569199284 1122 Daň z příjmu práv.osob za obec 621 110,00 * 162111000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 400 000,00 5 214 508,85,* * ',5214 508,85 Místní poplatky 550 000,00 488 509,00,“ L 488 509,00 1334 Odvody za odnětí půdy 50 000,00 15 233,00 ' ' 15 233,00 1335 POpl.Odnětí poz.-funkce lesa 59,00 _ 59,00 1340 Pop|.za prov.sys.likvidace kom.odpadu 450 000,00 425 226,00 425 226,00 1341 Poplatky ze psů 30 000,00 26 663,00 _ [ 26 663,00 1343 Poplatky z užívání veř.prostranství 15 000,00 14 700,00 * 14 700,00 1345 Poplatky 2 ubytovací kapacity 5 000,00 6 628,00 “ * _ 6 628,00 Ostatní odvody 100 000,00 100 660,42 ; 100 660,42 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 50 000,00 44 155,58 * 44 155,58 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 50 000,00 56 504,84 * 56 504,84 Správní poplatky 20 000,00 10 055,00 10 055,00 Daň z nemovitostí 600 000,00 799 391,35,799 391,35 Daňové příjmy celkem 10 340 000,00 12 723 649,74 12 723 649,94
<br> 3.NEDANOVÉ PŘÍJMY
<br> SKUTEČNOST
<br> Rozpočet schválený Rozpočet upravený 2111 Příjmy z posk.služeb a výrobků 1 878 000,00 2 238 589,00 2 238 589,00 2112 Příjmy z prodeje zboží 70 000,00 43 949,00,43'949,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 815,00 1 815,00
<br> Zpracovala: lng.XXXXX XXXXXXXXX
<br> XXXX Příjmy z pronájmu pozemků X XXX XXX,00 2 260 963,00 2 260 963,00 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 704 000,00 751 057,00 751 057,00 2141 Příjmy z úroků 30 400,00 6 322,05 6 322,05 2222 Ost.příjmy z fin.vyrovnání předch.let 75 066,00 75 066,00 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady 395 200,00 351 218,90 351 218,90 2343 Příjmy z úhrady výdob.prostor 30 000,00 18 900,00 18 900,00 2460 Splátky půjč.pr.Od Obyvatel-FRB 96 262,45 96 262,45 Nedaňové příjmy celkem 4 134 600,00 5 844 142,40 5 844 142,40 4.KAPITÁLOVÉÍPŘÍJMY >,<,>,»,\,<.>,<,> Rozpočet schválený Rozpočet upravený SKUTEČNOST Příjmy z prodeje pozemků 100 000,00 138 065,00 * 138 065,00 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 320 045,00 * 320 “045,00 Kapitálové příjmy celkem 100 000,00 138 065,00 ' 458 110,00 S.“VPŘIJVATĚ TRANSFÉ'RY,* ' ',- „»,<,>,<,>,<,> : v \ *,Rozpočet schválený Rozpočet upravený * SKUTEČNOST 4112 Neinv.přij.transfery ze SR - s.d.vztah 176 600,00 176 700,00 * 176 700,000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 200 000,00 900 786,00 ],900 786,00 Dotace Úřad práce _ VPP 200 000,00 264 541,00 264 541,00,Dotace - hospodaření v lesích 3 160,00 ' 3 160,00; EU peníze školám (dotace pro ZŠ) 633 085,00,<,> '! * 633 085,00 4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 120 244,00,;,_.120 244,00 Akceschopnost Jednotky pož.ochrany 36 100,00 _ * * 1,35100100,Podpora zájmových a sport.aktivit dětí 24 144,00 *,<,> "24714400 Zdravá škola 50 000,00 f lil; ' j; 60 000,00 4213 Invest.přijaté transfery ze SF 7 041,23 ili ' ' 7 041,23 Revitalizace zeleně 7041,23 *,_: 1 _4,>71041,23 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze SR 118 728,18 * * 118 728,18 Revitalizace zeleně 4 870,50 ' * y' 4 370,50 Zateplení úřadu městyse 120 898...