Město Moravský Krumlov,nám.Klášterní 125 <,>
Moravský Krumlov
IČ 00293199
<br> Závěrečný účet
za rok 2009
<br> Vypracovala: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
V Moravském Krumlově dne X.X.XXXX
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXX
starosta města
Vyvěšeno:
Sňato:
Schváleno:
<br> Obsah:
I <.>
<br> Úvod
I.1.Bilance příjmů a výdajů – tabulka
<br> II <.>
<br> Plnění rozpočtu příjmů
II.1 <.>
Daňové příjmy
II.2 <.>
Nedaňové příjmy
II.3 <.>
Kapitálové příjmy
II.4 <.>
Přijaté dotace
<br> III <.>
<br> Plnění rozpočtu výdajů
III.1 <.>
Běžné výdaje
III.2 <.>
Kapitálové výdaje
III.3 <.>
Výdaje dle odvětvového třídění
<br> IV <.>
<br> Plnění rozpočtu financování
IV.1 <.>
Dlouhodobé financování
IV.2 <.>
Krátkodobé financování
<br> V <.>
<br> Stav peněžních prostředků na b.ú <.>
<br> VI <.>
<br> Výpočet ukazatele dluhové služby
<br> VII <.>
<br> Tvorba a použití peněžních fondů
<br> VIII <.>
<br> Výsledky hospodaření organizací zřízených Městem Moravský Krumlov
<br> IX <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům státu,kraje,fondům,vyúčtování
poskytnutých dotací z rozpočtu města
<br> X <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
<br> XI <.>
<br> Příloha: Výkaz Fin 2-12 M sestavený k 31.12.2009
Účetní závěrka sestavená k 31.12.2009 (Rozvaha,Příloha účetní závěrky <,>
Samostatná příloha účetní závěrky) je k dispozici na Městském úřadu
Moravský Krumlov u vedoucí finančního odboru,dv.č.303
<br> 2
<br> I <.>
<br> Úvod
Rozpočet Města Moravský Krumlov pro rok 2009 schválilo zastupitelstvo Města
Moravský Krumlov na svém zasedání konaném dne 16.3.2009 <.>
Rozpočet byl upravován formou rozpočtových opatření:
Rozpočtové opatření č.1/2009 – ZM 20.4.2009 – navýšení rozpočtu + 500,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.2/2009 – ZM 15.5.2009 – navýšení rozpočtu + 180,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.3/2009 – ZM 29.6.2009 – navýšení rozpočtu + 93,5 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.4/2009 – ZM 29.6.2009– navýšení rozpočtu + 25,5 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.5/2009 – ZM 29.6.2009– navýšení rozpočtu + 92,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.6/2009 – ZM 10.8.2009– navýšení rozpočtu + 98,5 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.7/2009 – ZM 10.8.2009 – navýšení rozpočtu + 1987,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.8/2009 – ZM 30.9.2009 – navýšení rozpočtu + 5 720,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.9/2009 – ZM 30.9.2009 – navýšení rozpočtu + 158,3 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.10/2009 – ZM 30.9.2009 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.11/2009 – ZM 30.9.2009 – navýšení rozpočtu + 1 005,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.12/2009 – ZM 30.9.2009 – navýšení rozpočtu + 386,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.13/2009 – ZM 30.9.2009 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.14/2009 – ZM 9.11.2009– navýšení rozpočtu + 198,7 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.15/2009 – ZM 9.11.2009 – snížení rozpočtu – 4 376,0 tis Kč
Rozpočtové opatření č.16/2009 – ZM 9.11.2009 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.17/2009 – ZM 9.11.2009 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.18/2009 – ZM 9.11.2009 – navýšení rozpočtu + 5 461,6 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.19/2009 – ZM 14.12.2009 – snížení rozpočtu – 836,4 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.20/2009 – ZM 14.12.2009 – navýšení rozpočtu + 323,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.21/2009 – ZM 14.12.2009 – navýšení rozpočtu + 65,0 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.22/2009 – ZM 14.12.2009 – navýšení rozpočtu + 4 663,3 tis.Kč
Rozpočtové opatření č.23/2009 – ZM 14.12.2009 – přesuny ve výdajové části rozpočtu
Rozpočtové opatření č.24/2009 – RM 16.12.2009 – navýšení rozpočtu + 140,1 tis.Kč
<br> I.1.Bilance příjmů a výdajů
(data po konsolidaci v Kč)
Příjmová část rozpočtu
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdajová část rozpočtu
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
<br> Schválený
<br> Upravený
<br> Skutečnost
<br> 59 580 000,00
13 212 500,00
1 495 000,00
77 273 700,00
<br> 60 687 000,00
12 902 300,00
2 500 000,00
91 357 000,00
<br> 53 108 836,41
12 108 435,81
17 674 994,50
90 955 824,00
<br> 151 561 200,00
<br> 167 446 300,00
<br> 173 848 090,72
<br> Schválený
<br> Upravený
<br> 141 297 300,00
16 792 900,00
<br> 3
<br> 158 141 200,00
15 834 100,00
<br> Skutečnost
145 676 319,51
12 876 563,76
<br> Výdaje celkem
Financování
<br> 158 090 200,00
Schválený
<br> 173 975 300,00
Upravený
<br> 158 552 883,27
Skutečnost
<br> Krátkodobé financování
Uhrazené spátky
dlouhod <.>
Dlouhodobé půjčky
Financování celkem
<br> 11 599 000,00
<br> 11 599 000,00
<br> - 10 227 314,11
<br> - 5 070 000,00
0,00
6 529 000,00
<br> - 5 070 000,00
0,00
6 529 000,00
<br> - 5 067 893,34
0,00
- 15 295 207,45
<br> Saldo příjmů a výdajů
<br> -6 529 000,00
<br> -6 529 000,00
<br> 15 295 207,45
<br> II <.>
<br> Plnění rozpočtu příjmů
<br> Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 151 561 200,- Kč.Po provedených
rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 167 446 300,- Kč,skutečné příjmy
činí 173 848 090,72 Kč (plnění k upravenému rozpočtu 103,82 %) <.>
II.1.Daňové příjmy
Celkové plnění skutečnosti k upraven...

Přehled plnění rozpočtu za období 01-12/2009 - příjmová část rozpočtu
( v Kč )
popis
třída 1 - daňové příjmy
třída 2 - nedaňové příjmy
třída 3 - kapitálové příjmy
třída 4 - přijaté dotace
celkem
<br> rozpočet schválený
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> čerpání/RU
<br> 59,580,000.00
13,212,500.00
1,495,000.00
77,273,700.00
<br> 60,687,000.00
12,902,300.00
2,500,000.00
91,357,000.00
<br> 53,108,836.41
12,108,435.81
17,674,994.50
90,955,824.00
<br> 87.51
93.50
707.00
99.5
<br> 151,561,200.00
<br> 167,446,300.00
<br> 173,848,090.72
<br> 103.82
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> 11,599,000.00
-5,070,000.00
<br> 11,599,000.00
-5,070,000.00
<br> -10,227,314.11
-5,067,893.34
<br> x
<br> 6,529,000.00
<br> 6,529,000.00
<br> -15,295,207.45
<br> x
<br> Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2009 - financování
( v Kč )
popis
Změna stavu prostředků na b.ú <.>
Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
celkem
<br> rozpočet schválený
<br> čerpání/RU
<br> 99.96
<br>

Přehled čerpání rozpočtu za období 01-12/2009 - rozpis výdajové části
(v Kč)
název rozpočtového oddílu
rozpočet schválený
<br> rozpočet upravený
<br> skutečnost
<br> čerpání/RU
<br> § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat
§ 1036 - správa v lesním hospodářství
§ 1037 - celospolečenské funkce lesů
10 - zemědělství a lesní hospodářství
<br> 142,000.00
240,000.00
382,000.00
<br> 62,000.00
628,900.00
8,700.00
699,600.00
<br> 43,782.10
626,810.00
8,650.00
679,242.10
<br> 70.62
99.67
99.43
97.13
<br> § 2141 - vnitřní obchod,cestovní ruch
§ 2143 - cestovní ruch
§ 2169 - ostatní správa v průmyslu
21 - průmysl,stavebnictví,obchod a služby
<br> 152,000.00
100,000.00
252,000.00
<br> 177,000.00
100,000.00
500,000.00
777,000.00
<br> 90,413.40
100,000.00
190,413.40
<br> 51.08
100.00
24.45
<br> § 2212 - silnice
§ 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací
§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
§ 2223 - bezpečnost silničního provozu
§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
22 - doprava
<br> 3,378,900.00
19,000.00
974,000.00
4,371,900.00
<br> 615,000.00
702,000.00
974,000.00
150,000.00
35,000.00
2,476,000.00
<br> 461,800.00
491,454.00
942,153.00
108,278.00
28,376.50
2,032,061.50
<br> 75.09
70.01
96.73
72.19
81.08
82.06
<br> § 2310 - pitná voda
§ 2321 - odvádění a čištění odpadních vod
23 - vodní hospodářství
<br> 75,000.00
7,363,000.00
7,438,000.00
<br> 75,000.00
7,393,000.00
7,468,000.00
<br> 60,709.00
6,308,765.74
6,369,474.74
<br> 80.95
85.33
85.28
<br> 72,000.00
72,000.00
<br> 72,000.00
72,000.00
<br> 71,400.00
71,400.00
<br> 99.17
99.17
<br> 3,160,000.00
5,444,000.00
<br> 3,269,000.00
5,747,000.00
<br> 3,266,699.00
5,746,215.00
<br> 99.93
99.99
<br> § 2412 - záležitosti telekomunikací
24 - spoje
<br> § 3111 - mateřské školy
§ 3113 - základní školy
<br> Stránka 1 z 4
<br> § 3113 - ostatní záležitosti předš.výchovy
§ 3121 - gymnazia
§ 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání
31,32 - vzdělávání
<br> 8,604,000.00
<br> 137,000.00
10,000.00
10,000.00
9,173,000.00
<br> 10,000.00
10,000.00
9,032,914.00
<br> 100.00
100.00
98.47
<br> § 3311 - divadelní činnost
§ 3312 - hudební činnost
37,000.00
§ 3316 - vydavatelská činnost
770,000.00
§ 3319 - ostatní záležitosti kultury
§ 3322 - zachování a obnova kulturních památek
1,140,000.00
§ 3326 - pořízení,zachování a obnova hodnot nár.povědomí
§ 3341 - rozhlas a televize
72,000.00
§ 3392 - zájmová činnost v kultuře
4,085,000.00
§ 3399 - ostatní záležitosti kultury
383,000.00
33 - kultura,církve a sdělovací prostředky
6,487,000.00
<br> 3,000.00
37,000.00
780,000.00
17,000.00
1,340,000.00
45,000.00
365,000.00
4,185,000.00
433,000.00
7,205,000.00
<br> 3,000.00
37,000.00
775,595.00
12,000.00
1,050,003.00
39,670.00
341,151.00
4,185,000.00
378,316.00
6,821,735.00
<br> 100.00
100.00
99.44
70.59
78.36
88.16
93.47
100.00
87.37
94.68
<br> 600,000.00
600,000.00
<br> 600,000.00
900,000.00
14,000.00
1,514,000.00
<br> 236,520.00
900,000.00
14,000.00
1,150,520.00
<br> 39.42
100.00
100.00
75.99
<br> 2,759,000.00
394,000.00
133,000.00
15,608,000.00
18,894,000.00
<br> 2,759,000.00
394,000.00
20,000.00
133,000.00
16,129,200.00
19,435,200.00
<br> 2,723,972.10
380,928.50
18,764.00
14,280.00
15,881,378.32
19,019,322.92
<br> 98.73
96.68
93.82
10.74
98.46
97.86
<br> 95,000.00
10,000.00
<br> 383,000.00
92,000.00
10,000.00
<br> 234,203.00
71,393.00
-
<br> 61.15
77.60
-
<br> § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
§ 3419 - ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 - využití volného času dětí a mládeže
34 - tělovýchova a zájmová činnost
<br> § 3612 - bytové hospodářství
§ 3631 - veřejné osvětlení
§ 3632 - pohřebnictví
§ 3635 - územní plánování
§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj
36 - bydlení,komunální služby a územní rozvoj
<br> § 3722 - sběr a svoz komunálního odpadu
§ 3729 - ostatní nakládání s odpady
§ 3742 - chráněné části přírody
<br> Stránka 2 z 4
<br> § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37 - ochrana životního prostředí
<br> § 4171 - příspěvek na živobytí
§ 4172 - doplatek na bydlení
§ 4173 - mimořádná okamžitá pomoc
§ 4177 - mimoř.okamž.pomoc osobám ohroženým
§ 4179 - ostatní dávky sociální pomoci
§ 4181 - příspěvek při péči o osobu blízkou
§ 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky
§ 4183 - příspěvek na úpravu provoz bezbariér.bytu
§ 4184 - příspěvky na zakoupení,opravu mot.vozidla
§ 4185 - příspěvek na provoz mot.vozidla
§ 4186 - příspěvek na individuální dopravu
§ 4195 - příspěvek na péči
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení
<br> 105,000.00
<br> 55,000.00
540,000.00
<br> 50,350.00
355,946.00
<br> 91.50
65.91
<br> 2,000,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
50,000.00
250,000.00
1,500,000.00
500,000.00
1,000,000.00
2,300,000.00
100,000.00
48,418,000.00
56,418,000.00
<br> 2,080,000.00
150,000.00
134,000.00
86,000.00
50,000.00
600,000.00
500,000.00
1,000,000.00
2,300,000.00
100,000.00
59,388,000.00
66,388,000.00
<br> 2,079,788.00
126,306.00
133,764.00
42,504.00
573,435.00
148,288.00
755,419.40
2,107,993.00
26,000.00
58,625,000.00
64,618,497.40
<br> 99.99
84.20
99.82
49.42
95....

Celková bilance rozpočtu - XXX XXXX - XXXX,Město Moravský Krumlov
( v tis.Kč)
třída
skutečnost 2004
PŘÍJMY
1
2
3
4
<br> skutečnost 2005
<br> skutečnost 2006
<br> skutečnost 2007
<br> skutečnost2008
<br> skutečnost 2009
<br> 44,855.00
4,948.70
1,095.00
84,018.30
<br> nedaňové příjmy
kapitálové příjmy
přijaté dotace
<br> příjmy celkem
oddíl
<br> 50,932.30
8,726.80
689.5
49,250.70
<br> 49,922.50
13,287.40
313.20
56,118.00
<br> 54,555.60
10,948.50
2,733.40
71,283.50
<br> 60,662.10
11,706.50
872.50
84,401.30
<br> 53,108.80
12,108.40
17,675.00
90,955.80
<br> 134,917.00
<br> daňové příjmy
<br> 109,599.30
<br> 119,641.10
<br> 139,521.00
<br> 157,642.40
<br> 173,848.00
<br> skutečnost 2004
<br> skutečnost 2005
<br> skutečnost 2006
<br> skutečnost 2007
<br> skutečnost 2008
<br> skutečnost 2009
<br> VÝDAJE
10
21
22
23
24
31
33
34
35
36
37
41
43
52
53
55
61
63
64
<br> zemědělství a lesní hospodářství
průmysl,stavebnictví,obchod a služby
doprava
vodní hospodářství
<br> 282.80
144.70
156.10
769.30
<br> 404.30
121.10
1359.00
624.90
<br> 34,084.20
4,310.80
537.5
1,616.20
30,301.20
20,344.20
20,871.90
409.10
0.80
4,070.70
220.20
31,325.10
1,094.60
1,950.00
<br> 5,407.60
5,112.90
2,989.80
812.10
18,029.30
8,493.50
18,321.30
557.90
10.10
2,465.20
113.20
30,006.00
689.50
2,538.20
<br> spoje
vzdělávání
kultura,církve a sdělovací prostředky
tělovýchova a zájmová činnost
zdravotnictví
bydlení,komunální služby a územní rozvoj
ochrana životního prostředí
dávky a podpory v sociálním zabezpečení
sociální péče a pomoc
civilní připravenost na krizové stavy
bezpečnost a veřejný pořádek
požární ochrana a integrovaný záchranný systém
státní moc,státní správa,územní samospráva
finanční operace
ostatní činnosti
<br> 423.90
994.40
1,949.30
763.3
276.6
8,752.20
5,101.30
10,517.20
662.20
15,204.50
3,766.90
18,339.90
2,795.20
310.80
2,860.30
155.00
33,104.10
1,017.70
3,206.90
<br> 483.00
1,150.50
2,242.50
19,407.40
1,119.20
6,651.90
6,227.30
788.30
682.00
16,859.50
620.80
42,418.80
3,386.60
21.20
3,445.60
358.70
35,841.40
1,369.90
2,816.80
<br> 581.60
141.40
6089.80
6613.40
112.40
10943.60
4543.20
656.00
67.00
16453.70
50.00
58834.30
3255.30
33.10
3235.00
278.30
36260.50
1472.40
5445.90
<br> 679.20
190.40
2032.00
6369.50
71.40
9032.90
6821.70
1150.50
0.00
19019.30
356.00
64618.50
4,266.30
37.40
3,412.40
725.90
36,117.40
1,697.30
1,954.80
<br> 152489.40
<br> výdaje celkem
<br> položka
<br> skutečnost 2004
<br> 98055.90
skutečnost 2005
<br> 110201.70
skutečnost 2006
<br> 145891.40
skutečnost 2007
<br> 155066.90
skutečnost 2008
<br> 158552.90
skutečnost 2009
<br> FINANCOVÁNÍ
8115
8123
8124
<br> změna stavu krátkodobých prostředků na b.ú <.>
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků
financování celkem
<br> Přehled hospodaření:
příjem celkem
výdaje celkem
saldo příjmů a výdajů
financování
<br> 373.90
24,608.90
-7,410.40
<br> -6,862.20
1,337.20
-6,018.40
<br> -5,990.20
0.00
-3,449.20
<br> 1,029.00
8,858.70
-3,517.30
<br> 1,803.30
1,141.30
-5,520.10
<br> -10,227.30
0.00
-5,067.80
<br> 17572.40
<br> -11,543.40
<br> -9,439.40
<br> 6,370.40
<br> -2,575.50
<br> -15,295.10
<br> 134,917.00
152,489.40
-17,572.40
17,572.40
<br> 109,599.30
98,055.90
11,543.40
-11,543.40
<br> 119,641.10
110,201.70
9,439.40
-9,439.40
<br> 139,521.00
145,891.40
-6,370.40
6,370.40
<br> 157642.40
155066.90
2575.50
-2575.50
<br> 173,848.00
158,552.90
15,295.10
-15,295.10
<br>