sumář MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2016 - Hospodaření 2016 Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 24.2.2016 pod.č.usn.9/16 Návrh rozpočtu na rok 2016 projednán v RM dne 10.2.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 schválen finančním výborem dne 1.2.2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 schválen vedením města dne 28.1.2016 Příjmy - výdaje = - financování Rozpočet Změna Upravený % Plnění % Plnění % Plnění % Plnění % rozdíl plnění 2016 Rozpočet rozp.2017/ 2016 2016 rozpočet 1.Q.2016 k rozpočtu 2.Q.2016 k rozpočtu 3.Q.2016 k rozpočtu 12/31/16 k rozpočtu proti rozpočtu 2016 2017 rozp.2016 Třída 1 - Daňové příjmy 76,351 0 76,351.000 55% 21,003 27.5 41,781 54.7 0 0.0 0 0.0 -76,351 0.000 0% Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,919 0 25,919.000 19% 6,482 25.0 11,699 45.1 0 0.0 0 0.0 -25,919 0.000 0% Třída 3 - Kapitálové příjmy 5,391 0 5,391.000 4% 1,723 32.0 3,544 65.7 0 0.0 0 0.0 -5,391 0.000 0% Třída 4 - Přijaté dotace 32,123 8,605 40,727.539 23% 4,421 10.9 21,623 53.1 0 0.0 0 0.0 -40,728 0.000 0% Příjmy celkem 139,784 8,605 148,388.539 100% 33,629 22.7 78,647 53.0 0 0.0 0 0.0 -148,389 0.000 0% Třída 5 - Běžné výdaje 117,440 8,605 126,044.539 60% 25,437 20.2 57,931 46.0 0 0.0 0 0.0 -126,045 0.000 0% Třída 6 - Kapitálové výdaje 77,859 0 77,859.000 40% 454 0.6 2,241 2.9 0 0.0 0 0.0 -77,859 0.000 0% Výdaje celkem 195,299 8,605 203,903.539 100% 25,891 12.7 60,172 29.5 0 0.0 0 0.0 -203,904 0.000 0% Saldo: Příjmy - výdaje -55,515 0 -55,515.000 7,738 18,475 0 0.0 0 0.0 0.XXX pol.Třída X - financování XXXX Splátky úvěrů X 0.000 0 8127 Prodej podílových listů 0.000 8123 Přijetí úvěru 0.000 8115 0 0.000 8115 Zůstatek z roku 2015 55,515 55,515.000 13,879 25.0 27,758 50.0 41,636 75.0 33,973 61.2 55,515 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -21,617 -46,232 -41,636 -33,973 -55,515 Celkem financování 55,515 0 55,515.000 -7,738 -18,475 0 0 0 &P.strana V Jilemnici 27.7.2016 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finančního odboru příjmy MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet XXXX - Hospodaření 2016 - příjmy Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Rozdíl poznámka Odhad Rozdíl Rozpočet rozp 17/ R 17/16 polož.§ org.název 2016 2016 rozpočet 1.Q.2016 % 2.Q.2016 % 3.Q.2016 % 4.Q.2016 % k datu k sestavení rozpočtu 2016 odhad-R16 2017 plnění 16 1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1 11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 59,100 0 59,100 17,215 29.1 31,315 53.0 0 0.0 0 0.0 217 14,060 -45,040 0 ERROR:#DIV/0! 0% z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 12,600 12,600 3,416 27.1 6,497 51.6 0.0 0.0 197 daň sdílená 3,122 -9,478 ERROR:#DIV/0! 0% 1112 DPFO - přiznání - sdílená část 150 150 73 48.8 73 48.8 0.0 0.0 -2 daň sdílená 45 -105 ERROR:#DIV/0! 0% 1113 DPFO - srážková daň 1,350 1,350 362 26.8 684 50.7 0.0 0.0 9 daň sdílená 301 -1,049 ERROR:#DIV/0! 0% 1121 DP - právnických osob 12,500 12,500 3,092 24.7 6,593 52.7 0.0 0.0 343 daň sdílená 2,711 -9,789 ERROR:#DIV/0! 0% 1211 DPH 27,000 27,000 6,654 24.6 13,346 49.4 0.0 0.0 -154 daň sdílená 7,132 -19,868 ERROR:#DIV/0! 0% 1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,500 1,500 429 28.6 814 54.3 0.0 0.0 64 399 -1,101 ERROR:#DIV/0! 0% 1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 900 900 92 10.2 211 23.4 0.0 0.0 -239 350 -550 ERROR:#DIV/0! 0% 1122 DP práv.osob za obce 3,100 3,100 3,097 99.9 3,097 99.9 0.0 0.0 0 daň vlastní 0 -3,100 ERROR:#DIV/0! 0% 13-poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky 5,327 0 5,327 1,208 22.7 2,704 50.8 0 0.0 0 0.0 41 900 -4,427 0 0% 0% 1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 3-trvalý pobyt 4-ověřování 6-změna jména 8-sňatky 9-video 180 180 43 24.1 121 67.4 0.0 0.0 31 0 -180 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 7 Stavební poplatky 1,300 1,300 400 30.7 744 57.2 0.0 0.0 94 0 -1,300 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 10.23 Životní prostředí poplatky Kynčlová: 10 rybářské lístky 23 životní prostředí 105 105 30 28.7 52 49.5 0.0 0.0 -1 0 -105 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 11 Živnostenské listy 280 280 47 16.7 107 38.3 0.0 0.0 -33 0 -280 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 3 10.7 17 57.7 0.0 0.0 2 0 -30 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 26 Dopravní poplatky 2,200 2,200 429 19.5 1,062 48.3 0.0 0.0 -38 změna u reg.dovozů 0 -2,200 ERROR:#DIV/0! 0% 1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 54 13.6 136 34.1 0.0 0.0 -64 0 -400 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 32.33 Pasy,obč.průkazy Ing.Miroslava Kynčlová: 32-pasy 33-občanské průkazy 740 740 176 23.8 419 56.6 0.0 0.0 49 900 160 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 35 Czech Point poplatky 75 75 17 23.1 30 39.5 0.0 0.0 -8 0 -75 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 40 Hrací automaty 15 15 8 53.3 13 86.7 0.0 0.0 6 0 -15 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 13,14,19,27 Ost.poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 13- 19-vydání průkazů-soc 27-povolení tomboly 314-správa 2 2 0.0 3 151.5 0.0 0.0 2 0 -2 ERROR:#DIV/0! 0% Odvody z vybraných činností 4,500 0 4,500 1,130 25.1 2,572 57.2 0 0.0 0 0.0 322 901 -3,599 0 0% 0% 1332.1334 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř.Ing.Miroslava Kynčlová: 23 1332- za znečištní žp 12 1334 org 12 za odnětí půdy 0 0 1 1 ERROR:#DIV/0! 1351.1355 401 Odvod z výtěžku hracích přístrojů 4,500 4,500 1,130 25.1 2,572 57....