: v v ',v ',<.> Elektronlckypodepsáío
Zaverecnv ucet Usteckeho kraje za rok 2015
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 08.06.2016 9:40Í22
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br> v mil.Kč
<.>,upravený „ rozdíl
schvaleny.skutecnost „ „
druhové třídění rozpočet 123303“ k 31.12.“memo“ | A: <,>
2015 ' ' 2015 " '“ ne'"
2015 UR
<br> příjmy celkem 11 917 13 405 13 505 100 100,75
<br>
<br>
<br> |saldo:příjmy-výdaje | -199 | -1385 | 20 | 1405 | xl
<br> minu ' let
' rámec 2012 - 2015
átka istin úvěru 2011 - 2014
<br> úvěru 2014
<br> návratné finanční ' oci
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
řízení | - termínovan ' vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> i 123 u 117
u zas—__.„[
<br> i 338
<br>
<br> lneínvestíční transfery veřejných rozpočtů
Idaň ové příjmy
<br> uodvody příspěvkových organizací
uínvestíční transfery veřejných rozpočtů
nestátní nedaňové příjmy
<br> ukapítálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> u 524
: 390
<br> s; 230
I 145
s 114
<br>
<br>.vzdělávání a Školské služby
<br> a doprava
<br> :; sociální věci
<br> nzdravotnictví
<br> [ činnost krajského úřadu
<br> Etělových ova a zájmová činnost
<br> a kultura a ochrana památek
<br> územní rozvoj a cestovní ruch
r_krizové řízení,požární ochrana a IZS
izemědělství,lesy,vody a životní prostředí
<.> činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> Výda'e za rok 2015 dle věcné struktury
<br>
<br> V mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investičnístavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
dotace Reoionální radě reoionu soudržnosti Severozápad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Dle tabulkyje zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12000 -- » _
vmíl.Kč
<br>
<br>
<br> 11 500
“.)tndas - běžné výdaje
ůtřida 6 — kapitálové výd aje
<br>
<br>
10000
<br>
<br> 87101
8 000.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> z._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „-.<.>
<br> 4 000 —
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2000 <.>,-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
roky
l
<br> 02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash flow roku 2015 _ __ _ _ _ _ _ v_mil.Kč
1__;% fmancnl prostredky na bankovních účtech k1 1.2015 _ V __ __ 151_8_ *
2.2%.<.> saldo roku 201.5 _.<.>.<.>.- 2.0
i 3.3.<.>.72.83.<.>
4,<.>.“
_5_ __ financni prostredky fondu Usteckeho kraje
_ 6% ___prostredky zapOJene do schvaleneho rozpoctu 201_6 _ __
__;7í___ prostredky prevadenekpouzrtívroce 2016 (ucelove zasmluvnene)
<br> 8 vratky prostredku do státního rozpočtu
<br>
<br>
Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím ...