Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko"
<br> Závěrečný účet za rok 2015
Ř.č.Druh příjmu Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.15 k UR k 31.12.14
<br> 1 Příjmy z poskyt.sl.(voda) 80,0 80,0 74,6 93,3 76,6
<br> 2 Příjmy z pronájmu nemov.8 680,0 8 680,0 9 116,3 105,0 9 026,8
<br> 3 Příjmy z úroku 10,0 10,0 5,6 56,0 10,3
<br> 4 DPH - příjem na výstupu 1 839,6 1 839,6 1 930,1 104,9 1 911,7
<br> 5 Celkem třída 2 10 609,6 10 609,6 11 126,6 104,9 11 025,4
<br> 6 Dotace od obcí 2 070,0 1 523,0 1 523,1 100,0 1 529,6
<br> 7
<br> Dotace z KrÚ na výměnu
<br> zásobovacího řadu v
<br> Poličce 0,0 2 200,0 2 200,0 100,0 0,0
<br> 8
<br> Dotace z KrÚ na
<br> rekonstrukci VŘ v Budislavi 0,0 1 830,0 1 830,0 100,0 0,0
<br> 9 Pojistné plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8
<br> 10 Prodej pozemku 0,0 0,0 0,0 0,0 14,2
<br> 11 Celkem příjmy 12 679,6 16 162,6 16 679,7 131,5 12 575,0
<br> 12
<br> 13
<br> 14
<br> 15 příjmy 12 679,6 16 162,6 16 679,7 12 575,0
<br> 16 výdaje 16 856,6 19 242,1 18 497,9 10 050,6
<br> 17 rozdíl příjmů a výdajů -4 177,0 -3 079,5 -1 818,2 2 524,4
<br> 18
<br> 19 Financování
<br> 20 změna stavu na bank.účt.4 177,0 3 079,5 1 818,2 -2 524,4
<br> 21 přenesená daňová povinnost -833,9 595,5
<br> 22
<br> 23 Zůstatek peněžních prostředků
<br> 24 k 31.12.v Kč na bank.účtu 5 781 210,5 6 765 330,3
<br> 25
<br> ………………………… <.>
<br> podpis a razítko obce
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Potvrzujeme,že návrh Závěrečného účtu za rok 2015 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2015 v
<br> plném rozsahu byly zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující
<br> dálkový přístup <.>
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí SMSV Poličsko za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického
<br> kraje ve dnech 10.11.2015 a 11.3.2016.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm <.>
<br> a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí se žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2015 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední
<br> desce každé členské obce <.>
<br> 13.06.2016
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX Příjmy a financování
<br>
<br> Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko"
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Ř.č.Druh výdaje Schválený Upravený Skutečnost % Skutečnost
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.15 k UR k 31.12.14
<br> 1 Ostatní osobní výdaje 340,0 340,0 332,8 97,9 341,8
<br> 2 Povinné pojistné soc.zabez.25,0 25,0 22,3 89,2 23,8
<br> 3 Povinné pojistné zdrav.poj.10,0 10,0 8,0 80,0 8,6
<br> 4
<br> Zákonné pojištění
<br> zaměstnavatele 1,0 1,0 0,5 50,0 0,5
<br> 5
<br> Drobný hmotný majetek -
<br> vodoměry 100,0 120,0 108,5 90,4 50,9
<br> 6 Kancelářský materiál,nábytek 8,0 9,0 4,2 46,7 22,9
<br> 7 Služby pošt 3,0 1,5 1,5 100,0 0,9
<br> 8 Telefonní poplatky 4,0 5,0 5,1 102,0 4,7
<br> 9 Pojištění majetku 65,0 65,0 62,7 96,5 62,7
<br> 10 Nájemné nebytových prostor 11,0 11,0 10,8 98,2 10,8
<br> 11 Právní a poradenské služby 0,0 43,0 41,0 95,3 5,6
<br> 12 Služby školení a vzdělávání 2,0 2,5 2,5 100,0 0,0
<br> 13 Evidence majetku,zpracování 105,0 144,0 132,0 91,7 107,9
<br> 14 Poplatky za internet 5,0 5,0 4,2 84,0 4,2
<br> 15
<br> Projektové dokumentace na
<br> opravy majetku 136,0 134,5 127,5 94,8 187,4
<br> 16
<br> Servisní služby a uživatelské
<br> poplatky PVT 20,0 20,0 20,7 103,5 20,7
<br> 17 Opravy a udržování 8 785,0 6 866,5 6 869,8 100,0 2 896,4
<br> 18
<br> Výměna zásobovacího řadu
<br> Polička 0,0 2 759,0 2 759,6 100,0 0,0
<br> 19
<br> Navrtávky a odbočení nových
<br> přípojek 100,0 205,0 212,3 103,6 94,5
<br> 20 Cestovné 2,0 2,0 0,1 5,0 0,2
<br> 21 Pohoštění 5,0 5,0 0,0 0,0 6,9
<br> 22 Poplatky z věcná břemena 5,0 4,0 0,0 0,0 0,0
<br> 23 Kolky,ostatní výdaje 1,0 5,0 4,4 88,0 20,0
<br> 24 Daň z nemovitosti a silniční daň 6,0 6,0 6,0 100,0 5,9
<br> 25 Bankovní poplatky 5,0 5,0 4,4 88,0 3,7
<br> 26 Běžná rezerva 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
<br> 27 Odvod DPH FÚ 500,0 0,0 -460,6 0,0 -571,5
<br> 28 Platby DPH na vstupu 2 752,6 3 253,4 3 201,7 98,4 1 748,6
<br> 29 Běžné výdaje celkem 13 001,6 14 052,4 13 482,0 95,9 5 058,1
<br> 30
<br> 31 Pasporty 200,0 200,0 98,0 49,0 117,0
<br> 32 Stavby vodovodů 3 140,0 2 142,7 2 082,6 97,2 4 586,7
<br> 33 Rekonstrukce VŘ v Budislavi 0,0 2 355,0 2 355,2 100,0 0,0
<br> 34 Zařízení,dispečinky 505,0 482,0 480,1 99,6 288,8
<br> 35 Pozemky 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
<br> 36 Kapitálové výdaje celkem 3 855,0 5 189,7 5 015,9 96,7 4 992,5
<br> 37
<br> 38 Výdaje celkem 16 856,6 19 242,1 18 497,9 96,1 10 050,6
<br> 13.06.2016
<br> Vypracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX Výdaje běžné a kapitálové
<br>
<br> Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko"
<br> Závěrečný účet za rok 2015
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2015
<br> v Kč
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Software (program Fenix a Flux) 73 806,00
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (pasporty,studie) 2 160 559,50
<br> Stavby (vodovodní řady) 179 222 451,10
<br> Samostatné ...

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
<br> Finanční odbor
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> dobrovolného svazku obcí Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko,IČ: 60125748
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
10.listopadu 2015 jako dílčí přezkoumání
11.března 2016 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení _5 42,© 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb.: o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 1.9.2015
dopisem Krajského úřadu Pardubického kraje a předáním pověření <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2015 do 31.12.2015 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 10.11.2015 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 11.3.2016 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> — kontroloři:
- XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.& & 4 a 56 zákona č.255/2012
Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 1.7.2015 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXX - ředitel DSO
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO
<br> Komenského náměstí XXX.XXX 11 Pardubice Tel.: +420 466 026 530,724 652 038,Email: jan.slaviKQQardub'mrkra'a
_ 1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1
a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkol vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 1 1.3.2016 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2015
nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!l.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumánL u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení 5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,které jsou uvedeny v
členění podle ustanovení 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací <,>
týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení & 2 odst.1 písm.bj finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních
fondů
<br> — přezkoumán: Ano
3.Ustanovení & 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
<br> 4.Ustanovení či 2 odst.1 písm.dj peněžní operace,týkající se sdružených prostředků
vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na
základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 5.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu
právních předpisů o účetnictví
<br> - přezkoum án: Ano
<br> 6.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě
mezinárodních smluv
<br> - přezkoumán: Ano
<br> Komenského náměstí 125,532 1 1 Pardubice.Tel.: +420466 026 530,724 652 038,Email; 'an.s|avik©gardub'Mralez
_ 2 -
<br> 7.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu
rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a
k dalším osobám
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení & 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví
územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení či 2 odst.2 písm.bj nakládání a hospodaření s majetkem státu.s nímž
hospodaří územní celek
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek.s výjimkou
úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 1 1.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst 2 písm.ej ručení za závazky fyzických a právnických osob
— přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení 5 2 odst.2 písm.tj zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch
třetích osob
<br> - přezkoumán: Ano
14.Ustanovení & 2 odst.2 písm.g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
— přezkoumán: Ano
15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
— přezkoumán: Ano
16.Ustanovení $ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
— přezkoumán: Ano
C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech
C.I....