Závěrečný účet 2015 - Závazky k 31.12.2015,hlavní činnost
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> |Dodavate|é 321* č.faktury 285 590,06|
Enesa 321/0010 22016 7 500,00|
XXXX XXXXXXXXX XXX/XXXX X/XXXX X XXX,XX]
Pražské vodovody a kanalizace 32110010 5/2018 7 454,00'
JUDr.Černý 321/0010 6/2016 6 712,00
DFCsymém 3200010 72016 626301
Eltodo-Citelum 321/0010 9/2016 8 322,00
Český úřad zeměměřický a katastrální 32110010 10/2016 1 400,00
HPV gastop 321/0010 12/2016 2 394,00
|Lindstrom 321/0010 14/2016 1 408,41
|Domeček - odpady 321/0010 16/2016 6 560.00|
Veretina 321/0010 162016 2 660,00I
|Moraviapress 321 /0010 17/2016 677,00|
lPRE 3200010 202016 231000|
02 321/0010 21/2016 1 500,90I
02 321/0010 22/2016 1 223,13
02 3200010 232016 136L27
IKra'l Stanislav 321/0010 26/2016 11 616,00|
T Mobile 321/0010 26/2016 18 336,00I
IPražská teplárenská 321/0010 29/2016 22 763,16
Adao Praha s_r.o.321/0010 262015 167 125,20|
Ostatni krátkodobé závazky celkem 378* 930 406,80'
Ostatni krátkodobé závazky - mzdy spoření 378/0130 734 804.001
lOstat.krátkod.závazky-omylné platby celkem 37810163 54 602,801
ztoho: přeplatek plyn 55 493- Kč 376/0163 55 493,00l
omylná platba 690,20 Kč (955 minus 64,80) 376/0163 4690,20|
iOstatní krátkodobé závazky-kauce celkem 37810300 51 000,00I
ztoho: Wustinger 376/0300 10 000,00|
Moulaviová 376/0300 21 000,00|
Rendla 376/0300 10 000,00|
Lehovcova 376/0300 10 000,00l
Ostatni krátkodobé závazky - jistina,Bayerová 378/0500 90 000,00
Ostatní dlouhodobé závazky 459* 570 766,80
Ostatni dlouhodobé závazky celkem 459/0100 163 800,00
Ostatni DZ-State AdminCons.AÚ VHČ 459/0100 88 600,00
Ostatni DZ-Pragomedika AÚ VHČ 459/0100 75 000,00
Ostatni dlouhodobé závazky AÚ HČ celkem 459/0300 406 966,80
ztoho: jistina Espo Týniště 45910300 50 000,00'
Stavinvest 459/0300 30 000,00|
Parus 459/0300 20 000,00I
Renastav 459/0300 50 000,00l
z toho: zadržne Parus 459/0300 57 431 ml
Hydroizol 459/0300 21 696.00l
Renastav 459/0300 177 637,60l
Závěrečný účet - závazky k 31.12.2015 vedlejší hospodářská činnost
Dodavatelé |321 | 25/2015 | -167 125,20
<br>
<br> 29.2.2016,Č.dokladu 11000164
<br>
<br> Přeúčtování dvou závor,Garáže Dobronická -viz.zpráva () přezkoumánívýsled ku hospodaření,napraveno
<br>
<br> |Daň z přidané hodnoty
[Odvod DPH na finanční úřad
<br> _.// ! /
zpracovala: Valnerova Hana z/Ý'im.<.>
<br>
<br> \SQmutodne: M;; M//
<br> vyvěšen/Jane: ly./f-ý/Tfr) \ ÚŘAŠ M
<br> [343*
<br> LibUŠSKJ 33 l -'1 l <,>
<br> Michaela Kratochkyílpťá.<.>
<br> 6.6 Těš—KF: *:„ASTl
134.114 l_leus
<br> l:.l H)./“.a 54
<br>
<br> 30 058,64
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet 2015 - Pohledávky k 31.12.2015,hlavní činnost
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> text účet faktura Kč
Jiné pohledávky z HČ celkem 315* 216 769,90
Jiné pohledavky 2 HC — pokuty 315/0010 106 400,00
Jine pohledavky 2 HC - LED Souhvězdí 315/0015 1414010007 68 219,90'
Jiné pohledavky 2 HC - z poplatků ze psů 315/0041 5 150,00
Jiné pohledávky 2 HC - náklady na řízení k pokutám 315/0069 7 000,00
Jiné pohledavky ?.HČ - Wanderlaan s.r.o.315/0100 1514010001 30 000,00
Závěrečný účet 2015 - Pohledávky k 31.12.2015 vedlejší hospodářská činnost
text účet faktura Kč
Odběratelé celkem 311* 5 720,00
Odbératelé VHČ ORG 200 (přeplatek Sokol Písnice) 311/0020 -1,00I
Odběratele VHC ORG 300 (přeplatek Police Zahradecká) 311/0020 -75,00
Odbératelé VHČ ORG 800 (nedoplatek) 311/0020 5 796,00
ztoho: XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX/XXXX XXXXXXXXXX XXX,XX
Ctibůrek výtahy,s.r.o.311/0020 1594010089 1 549,00
1.Vestecká sportovní 311/0020 1594010091 387,00
Homelove Food 311/0020 1594010092 3 086,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.<.> /1 '
Zpracovala: Valnerova Hana / ;))/)„ <.>,?
<br>
<br> !vwéáemodm: /3Í Mf!
\Seimuto dno: Mí I'd/Í
<br>
<br> 09401.15616/<6:;_AST/
<br> PRAHA 11008
Libusska 3.5 14: -
<br> _,<.> í—Tf-
<br> ll: 1
<br> Michaela Kmtpnhirílnvó
“KP./__,ffi/“=*