Účetní závěrka
V souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů,je předložena
zastupitelstvu ke schválení účetní závěrka kraje sestavená krozvahovému dni 31.12.2015 <.>
Učetní závěrka podává informace o stavu a pohybu veškerých aktiv a závazků účetní jednotky <,>
spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření a informacemi obsaženými vzávěrečném účtu
umožňuje efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných
rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finanční situaci účetní
jednotky <.>
<br> „ <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přezkoumáno Ministerstvem financí ČR v souladu
se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu daném zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů.Ministerstvo financí zhodnotilo hospodaření Usteckého
kraje tímto závěrem (část D Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok
2015 ze dne 25.4.2016):
<br> Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015
<br> D.Závěr
<br> l.Na základě výsledků přezkoumání hospodaření kraje za rok 2015,vykonaného
ve smyslu zákona 420/2004 Sb <.>,lze konstatovat,že
- nebyly zjištěny chyby a nedostatky,s výjimkou napravených chyb a nedostatků
<br> v průběhu přezkoumání hospodaření <.>
<br> Il.Rizika,které mohou mít negativní dopad na hospodaření kraje v budoucnosti
<br> ve smyslu ustanovení 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna rizika ve smyslu ustanovení 5 10 odst.4
písm.a) zákona 420/2004 Sb <.>
<br> III.Ukazatele ve smyslu ustanovení 5 10 odst.4 písm.b) zákona c.420/2004 Sb <.>
za rok 2015
<br> Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu kraje a podíl zastaveného majetku na celkovém
majetku kraje:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu kraje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0,10 %
b) podíl závazků na rozpočtu kraje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5,31 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku kraje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 0 %
<br> Celá Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 je uvedena
v příloze č.2 Závěrečného účtu Usteckého kraje za rok 2015 <.>
<br> Zastupitelstvu Ústeckého kraje je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Ústeckého
kraje za rok 2015 bez výhrad <.>
<br>
<br>
<br> Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k Závěrečnému účtu Ústeckého kraje
<br> za rok 2015 je 20.červen 2016,aby mohly být projednány vrámci jeho schvalování
<br> Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 27.června 2016 <.>
<br> Písemné připomínky směřujte na lng.Ladislava Drle'ho,člena Rady Ústeckého kraje.Dále
<br> lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne 27.června
<br> 2016 <.>
<br> Úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření je zveřejněno na webových stránkách Usteckého kraje viz odkaz by:/[www.kr-
ustecky.czlrozgocet-usteckeho-krajelds-33394Ig1 =204822 <.>
<br> V Ústí nad Labem dne 3.června 2016

Přehled stavů zadluženosti k 31.12.dle jednotlivých úvěrů a návratné finanční výpomoci
v letech 2006 - 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v mil.Kč \
2000 *
1 800
-o—úvěr 2000 2000 X“ / \
1 600 “ +klubový úvěr 2009-2011
*úvěrová linka
1400 -—,<.>
+uver 2010 — 2011
1200 + +úvér 2011-2014
+úvěrcwý rámec 2012 - 2015 /
1 000 4— oo—návraná ňnančnívýpomoc
+úvěr 2014 ]
800 “* w—celkem /
600
400 “
200 1
l /
0 +—.r 1.<.> <.>
2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na 1 obyvatele za období 2001 — 2015
vKč ___._ _W __ _ _ _ _ ___
3 000
2 500 - _ „ “ —>
mamma 210 Kč)
2000 -
1000 „
500
(: "*Líširíšíčěw' óňšrňštóšlw *Lbuny Ústí nad Děčín Most Teplice
Labem
dotaceobcímaDSO 3414 3119 2075 2100 1949 1102 1115

Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje v letech 2004 - 2015
<br> 14170
<br> 14000
<br> “““-Kč* 13505
13000 7134135
12000 -
<br> 11000 „
<br>
<br>
<br> +přlimy +vy'daie
10 000 *
W
9 000.<.>.<.>.-.<.>.<.>.<.>
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vybrané položky majetku Ústeckého kraje v mil.Kč
<br> k31.12.2014 k31.12.2015
<br> 176 150
<br> 3 062 3 172
<br> 1 139 1 089
<br> ' dlou ' ' 1 654 1 753
<br> 118 108
<br> ' finanční ztoho: 7 448 7 716
účasti v osobách s ícím vlivem 7 098 7 365
<br>
<br> Financování z vlastních v roce 2015 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> oblast a silničního
oblast školství mládeže a
oblast zdravotnictví
<br> oblast sociálních věcí
oblast kultu a
oblast SPZ T le
oblast

Struktura skutečných výdajů vletech 2005 - 2015
<br> 11115 12100 <,>
<br>
<br>
12 000 <
vmll.Kč
<br>
<br> 11 _uc 11101 " '“
<br> 10000 -,maammp
<br> búda 6 - kapitálové výdaje
<br> i
1
<br> “1“ ano
<br>
<br> O _ „-.<.>,—_,___—„___ _.<.>,_,__.<.> _.„ „ V „.„ „ 7„_,___„7 i,„
<br> 200 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br> Cashflow roku 2015
* V : * * -=.<.> ;__-,<.> _„1
<br> ',1.133!
<br> v mil.Kč
_ '.10 )
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 saldo roku 2015 |
<br> 3 cizí zdro 'e včetně s látek Í -283
5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 vratk rostředků do státního roz očtu -3
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> kra'e č.7/292/2016 ze dne 25.4.2016 následovně: v mil.Kč
Krajská zdravotní,a.s.- záměr navýšení základního kapitálu 120
finanční podpory 96
mimořádná splátka úvěru 2011 - 2014 69
příspěvek na provoz,velkou údržbu a investiční příspěvek zřízeným příspěvkovým
<br> manizacím 57
ostatní 27
Severočeské divadlo s.r.o.- XXXXXXXXX do stabilizačního fondu XX

vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> u 524
| 390
<br> | 230
<.> 145
o 114
<br>
<br> nvzdélávání a školské služby
ldoprava
<br>.sociální věci
<br> nzdravotnictví
<br> ! činnost krajského úřadu
ntélovýchova a zájmová činnost
lkultura a ochrana památek
<br> Iúzemní rozvoj a cestovní ruch
nkrizové řízeni,požární ochrana a IZS
| zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
<.> činnost zastupitelstva
<br> Celkově skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> <,>
<br> V da'e za rok 2015 dle věcné struktur
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> gganizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>

Elektronicky podepsán
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2015
<br> 'l
<br>.—
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> 0506201694022
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilanc_ p'íjm_ů_a_vý_da_jů __ _ _“ v mil.Kč
<,>.upravený „ rozdíl
<,> „,-,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost %
druhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12.Inění
2015 ' ' 2015 p
<br> 2015 UR
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> lsaldo: příjmy - výdaje [ -199 I -1 385 L 20 | 1 405 ] x |
<,> prostředky minulých let ý_ ; _ 64 1 318 L _ 92 -1 2264.6,98
Aúvěrový rámec 2012 -2o15_ ] 553 513 i 376 437 ? 73,29
splátkajistiny úvěru 2011 -2014 ' __ -80 3 -260 l -260 0 l 100,00
2 splátka jistiry úvěru 2014 ___ 7_,__ -1_4_0_*h __ _ -307 l— -140 __ 0 ; 100,00
splátka návratné finanční výpomoci —80 * -80 A -80 ! 0 Š 100,00
splátka jistiny úvěrového rámce,l i
2012 - 2015,„„,f__,íl_33_„_t„z __ _—1_6_Q * _? 317_8_,ř_____ _ _-1_2 107231
řízení likvidity—termínovaný vklad O ; 200 O 3 -200 i 0,00
<br>
<br>
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br>.123 u 117
<.> 208 |
<br> I 338
<br>
<br>
<br> uneinvestični transfery veřejných rozpočtů
<.> daňové příjmy
<br> nodvody příspěvkových organizací
nirwestiční transfery veřejných rozpočtů
lostathí nedaňové příjmy
<br>.: kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery zMinisterstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část