Město Hluk,Hřbitovní 140.687 25 Hluk,IČ 00290939 <,>
DIC 0200290939
<br>
<br> Inventarizační zpráva UlK
<br> Vsouládu sustanovenimi zákona č.5631991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č_
41012009 Sb <.>,Českými účetními standardy a vyhláškou č.270.2010 Sb <.>,o
inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro provedení inventarizace byla
provedena inventarizace veškerého majetku <.>
<br> Inventarizace majetku města vjeho zařízeních byla provedena ke dni 14.12.2015 a
ukončena k 31.12.2015.dokladová ukončena 22.1.2016 na základě plánu inventur
pro rok 2015 ze dne 20.11.2015,schváleného radou města dne 18.11.2015 <.>
usnesením č.<.> 281201515,který obsahuje jmenný seznam dílčích inventarizačních
komisi
<br> Za organizaci,řízeni.provádění a kontrolu inventarizace majetku a závazků byla
určena ústřední inventarizační komise ve složení
předseda.Ing.XXXXXX XXXXXX,starosta
členové: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX.předsedkyně FV
XXXXX XXXXXXXX.ekonomka
XXXXXX XXXXXXXXXXX.majetkář
XXXXXXX XXXXXXXXX,účetní
<br> Inventarizace byla provedena u:
<br> mistniho hospodářem
<br> zařízení bytové a nebytové (koupaliště.rod.domky! zdravotní středisko.pálenice)
zařizení domu s chráněnými byty
<br> kino
<br> smuteční obřadní síň
<br> městský úřad.pozemky
<br> pokladna města
<br> hasičská zbrojnice
<br> městská knihovna.inf.centrum,obřadní síň
<br> tvrz - klub kultury
<br> památkové domky
<br> sběrný dvůr
<br> příspěvkové organizace MŠ,ZŠ,DDM.Sport Hluk
<br> Předmětem inventarizace byl:
<br> investiční majetek nad 40.000.-— Kč (022)
<br> drobný hmotný investiční majetek od 1.000,— do 40.000,-— Kč (028)
umělecká výtvarná dila (032)
<br> dokladová kontrola účtů
<br> přísné zůčtovateiné tiskopisy
<br>
<br> Z dílčích inventarizačních zpráv vyhotovených pro jednotlivá zařizení vyplynulo
nasledujici:
<br> skutečně stavy byly odsouhlaseny na základě inventurnich soupisů a provedeno
odsouhlasení s inventárními sestavami,pokladní knihou,pozemky dle evidence <,>
pohledávky dle knihy pohledávek a knihou odeslaných faktur,závazky dle knihy
došlých faktur.O provedené inventarizaci byly učiněny do příslušných sestav
inventarizační zápisy.Rovněž byla provedena dokladové kontrola účtů.která byla
odsouhlasena na rozvahu k 31.12.2015„ Součástí dílčích inventarizačních zápisů
jsou inventární soupisy.Bylo doporučeno vyřazeni některého DHIM <.>
<br> Připravě inventarizace byla ze strany vedoucích jednotlivých zařízení věnována
náležitá pozornost.Inventarizace byla provedena za přítomnosti vedoucích
jednotlivých zařizení.ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací.zástupce SDH <,>
kina,památkových domků,tvrze a za přítomnosti zastupitelů a pracovníků města.Při
inventarizaci nebylo shledáno závad <.>
<br> Pokladní hotovost u městského úřadu,kina a tvrze byla vynulována-
<br> Dokladová kontrola účtů — nebylo shledáno rozdílů <.>
<br>
<br>
<br> — účet 013 - programy 130.281 „30
- účet 018 — programy 34585907
- účet 019 — ostatni dlouhodobý nehm.majetek 953.000,—
- účet 021 - budovy,haly,stavby 328.463.245,52
- účet 022 - stroje,přístroje.zařizení,dopravní prostředky 17„967.564,54
— účet 031 - pozemky 35.616.157.70
- účet 032 - umělecké předměty 106-700,—
- účet 028 - DDHM (1-000 - 40000) 962178631
- účet 042 — nedokončený dl- hm.majetek 19.537.588.<.> 95
- účet 069 - HZL.akcie 11480000.—
- účet 052 - poskytnuté zálohy 10.000,—
C e I k o v á hodnota rn aje t k u 424.238.183,89 Kč
- účet 112 - sklad 1?5.460,26
<br> - účet 311 — vystavená faktury,pohledávky 528.640.—
<br> — účet 314 — krátkodobě poskytnuté zálohy 696.881,—
<br>
<br> účet 315 - pohledávky -— veřejnosprávní vztahy
účet 335 *? pohledávky _za zaměstnanci
<br> účet 348 -— pohledávky za vybranými ústředními institucemi
účet 348 — pohledávky za vybranými místními institucemi
účet 373 — poskytnuté zálohy na příspěvky '
účet 381 — náklady příštích obdobi
<br> účet 388 — dohadně účty aktivni
<br> účet 377 — náklady k vyúčtování nájemníkům
<br> účet 231 —— běžně účty
<br> účet 236 —- sociální fond
<br> účet 401 —jmění účetní jednotky
<br> účet 403 -— dotace na pořízení diouhodob.majetku
účet 406 -— oceňovaci rozdíly
<br> účet 419 -— fondy ostatni
<br> účet 432 — rezervy.dlouhodobě závazky
<br> účet 472 — dlouhodobě přijaté zálohy na transfery
účet 451 — úvěry dlouhodobe.nesplacené zústatky
účet 459 — započtení nájmů vůči závazku
<br> účet 281 - úvěry krátkodobě a nesplacené zůstatky
účet 321 — dodavatele
<br> účet 324 — krátkodobě zaplacené zálohy
<br> účet 331 —- zálohy na mzdu
<br> účet 333 — závazky vůči zaměstnancům
<br> účet 336 — zúčtování s institucemi soc.pojištění
účet 337 - zúčtování s institucemi zdrav.pojištěni
účet 342 - daň z příjmu — pracovníci
<br> účet 345 — závazky
<br> účet 349 — závazky k místním institucím
<br> účet 343 - daň z přidané hodnoty
<br> účet 374 — přrjatě zálohy na transfery
<br> účet 384 —- výnosy příštích obdobi
<br> účet 389 — dohadně účty pasivni
<br> účet 378 — ostatni krátkodobě závazky
<br>
<br> 316.167,12
26.549,——
67731737
2.567.558,05
1306900.—
132.181,40
7.310.808,44
12...