„„k—ě
<br> 7qu? yřgáfgw W <% 5,7.MFS
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 „Maamaa
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let.*
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmůavýdaiů __ _ _ „ _,Vmil-Kš
ý.<.> ; upravený Ž „ rozdíl '
<,>.<.> schvaleny Í rozpočet skutecnost skutečnost i %
druhove třídění ; rozpočet,k31 12,k31.12.„ ;,| „ <,>
2015 i ' ' 2015 1 _ ; “em
<.> 2015 ' : UR *
<br>
<br>
<br>
jsaido: příjmy-výdaje 499 l -1 385 ! zo [ 1 405 ! xE
<br> let
' rámec 2012 - 2015
úvěru 2011 - 2014
<br> úvěru 2014
návratné finanční
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
řízení - term ' vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> ; 123 a 117
<br>
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů
ndaňové příjmy
<br> uodvody příspěvkwých organizací
aimestiční transfery veřejných rozpočtů
nestátní nedaňové pňjmy
<br> akapítálové příjmy
<br> že skutečně reaíízovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
předevšim transfery zMinisterstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> viastních příjmů byty naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> a 524
& 390
s 230
i 145
s 114
<br>
<br> cvzdělávání a školské služby
udoprava
<br> asociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> & činnost krajského úřadu
atěíovýchova a zájmová činnost
<br> a kultura a ochrana památek
<br> núzemní rozvoj a cestovní ruch
<br> a krizové řízení,požární ochrana & iZS
azeměděíství,lesy,vody a Životní prostředí
! činnost zastupitelshla
<br> Želkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> m 2151“ é „
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol
<br> v m'-
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>.doaec _Re' <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
<br>
<br> příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravníobslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
<br> dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
_o_rganizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
ňnanční majetek 125 201 1,49
ionální radě reo 53 18 0,13
<br> ionu sorzudnosti Seveorzá oad „
<br>
<br>
<br>
<br> a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12 000
vmil.Kč
<br>
<br>
<br>
11 500
<br> l
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 10 000 90103 5 - běžné výdaje "'
& třída 0 - kapitálové výdaje
_ s 110
3,000
4 000
1.713 <,>
2 000 ' : “ '
1059
roky
a.=
2005 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2,015
<br>
<br>
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br>
<br> ' d
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 5 finanční prostředky fondů Usteckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 —105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 táJLf'hoWr očt
<br>
<br> =?GQ"CGš—('£ i—ž 332523392“ 30 OGQOČÍU VŠECH povrnnycn plateb ISOU ve VySI 519 mii.KČ <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikia úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volnýchí finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupit...