Příloha č.1
Z_ávěrečný účet Městg Kostelec nad Orlicí za rok 2015
<br> (9 17 zákona č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (v Kč)
<br> Schválený
rozpočet
1-Daňove 72135 72712 82140 1
2- Nadaňové 12 827 13 725 16 086 117
3 - 420 475 1 272
4 - 18 631 35 446 287 472 811
850 850 255 079 13
<br> Skumčnost-pínění k
“"""“ “""““ 31.12.2015 % "R
<br> konsolichci celkem 103 153 121 510 131 802 687
5-Bé2né 97 929 281 112 418 352 719 777
G - 28 455 1 37 623 20 227
850 850 000.00 255 079 13
<br> konsolldacl celkom 125 535 381 148 191 1 111 807
<.> - - 22 312 081 - 27 600 14 025 12
8 - Financwánl 22 372 081 27 680 14 025 12
:
úvěrů - 207 207 207
22 500
22 372 081
<br> Příjmy města v roce 2015 dosáhly výše 131 892 687,50 Kč,což je o 9 920 908,23 Kč méně <.>
než činily příjmy v roce 2014 (141 813 595,73 Kč).Celkový rozpočet příjmů byl splněn
na 108,54% <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy vpňloženém Výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2—12 (rozbor čerpání přůmů a výdajů) <.>
<br>
<br> V roce 2015 město Kostelec nad Orlicí přijalo na dotacích 31 082 012,49 Kč:
<br> Dotační příjmy
<br> Příloha č.1
<br> Příloha č.1
<br> Skutečnost - % UR
plněnl
k 31.12.2015
<br>
<br> Výdaje města Kostelec nad Orlicí činily 117 867 368,38 Kč,cožje o 15 542 466,76 Kč méně
než činily výdaje v roce 2014 (133 409 835,14 Kč).Rozpočet ve výdajích (běžných i
kapitálových) byl plněn na 79,00 % <.>
<br> Příspěvky.kjejichž vyplacení se město zavázalo ve schváleném rozpočtu,byly vyplaceny
vplné výši.Všechny organizace,které měly za povinnost příspěvek vyúčtovat,svou
povinnost splnily <.>
<br>
<br> Příloha č.1
<br> Kapitálové výdaje byly uskutečněny ve výši 20 227 344,94 Kč,což je proti roku 2014 méně
016 201400,14 Kč <.>
<br> Kapiulwé výdaje
<br> V roce 2015 bylo na splátkách úvěrů celkem vyplaceno 207 988,77 Kč.Dále byly spláceny
vozidlo Dacia pečovatelské služby a vozidlo XXXXX XXXXXXX,které budou doplaoeny v srpnu
a říjnu XXXX <.>
<br> Financování
<br>
<br> Hospodařením města Kostelec nad Orlicí bylo vytvořeno kladné saldo příjmů a výdajů ve
výši 14 025 319,12 Kč,jelikož roční příjmy města byly vyšší než roční výdaje.Díky zdrojům <,>
které se tak vytvořily na běžném účtu mésta,nemuselo být pňstoupeno k čerpání
krátkodobého (revolvingového) ůvéru <.>
<br> Příloha č.1
<br> 2) Hospodářská činnost města
<br> Město Kostelec nad Orlicí vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
<br> - pronájmy bytů a nebytových prostor
<br> - tepelné hospodářství <.>
Celkové náklady hospodářské činnosti činily 1 233 909,18 Kč (v roce 2014 dosáhly
3 449 677,78 Kč) a výnosy 2 449 874,15 Kč (v roce 2014 dosáhly částky 5 595 285,55 Kč) <.>
<br> Výsledkem hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2015 byl zisk ve výši
1 216 571,12 Kč (v roce 2014 byl zisk 2 151 013,61 Kč) <.>
<br> 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit
K 31.12.2015 eviduje pouze fond sociální <.>
Stav k 31.12.2015 2 118 897,04 Kč
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a schváleným Statutem sociálního fondu <.>
<br> K finančním operacím ve smyslu např.nákup či prodej akcií v průběhu roku 2015 nedošlo <.>
<br> 4) Hospodaření příspěvkových organizací,zřízených městem
<br> Na základě 5 102,odst.2,písm.9) zákona č.128/2000 Sb <.>,O obcích (obecní zřízení)
schválila Rada města Kostelec nad Orlicí dne 30.května 2016 účetní závěrky a výsledky
hospodaření příspěvkových organizací rok 2015.Výkazy jednotlivých příspěvkových
organizací k 31.12.2015 jsou uvedeny v příloze <.>
<br> Výsledek
hospodaření
<br> Náklady Výnosy
<br>
<br> Výkazy (Rozvaha,Výkaz zisku a ztráty a Příloha) zřizovaných příspěvkových organizací jsou
zveřejněny na elektronické úřední desce) <.>
<br> Příloha č.1
<br> 5) Hospodaření organizací založených městem
<br> Město Kostelec nad Orlicí mělo k31.12.2015 založeny dvě společnosti sručením
omezeným - Technické služby Kostelec nad Orlicí s.r.o.- vroce 2015 tato společnost
nevykazovala žádnou podnikatelskou činnost a Městské lesy Kostelec nad Orlici s.r.o.<.>
<br>
<br>
<br>
<br> Vlastní ke ltál
Náklady Výnog HV za 2014 ZK fond! HV mínulĚh let cizí zdroje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Městská lesy
Kostelec nad
Ortlc s.r.o.9 347 614,0_8 10 014 934,41 567 000- 4 067 000.— 649 000.— 29 000.— 2 387 000.—
<br>
<br>
<br>
<br> Teohnické služby s.r.o.podaly daňové přiznání k XXXX z příjmu právnických osob v termínu
do XX.3.2016 <.>
<br> 6) Vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a ostatními rozpočty
veřejné úrovně
<br> Dotace do rozpočtu města Kostelec nad Orlicí za rok 2015 činily celkem 31 082 012,49 Kč <.>
Rozpis přijatých dotací za rok 2015 je uveden výše pod bodem dotační příjmy — příjmy třídy
4.Dotace byly řádně vyúčtovány ve stanovených termínech,nevyčerpané tinančnl
prostředky byly vráceny poskytovatelům.Přehled poskytovatelů dotací za rok 20...