Elektronicky podepsán:
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 "'
<br> 08062016 9:40:22
<br> 2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
\ |
<br> raven ' „ rozdíl
up y skutecnost '
<br> rozpočet skutečnost
k 31.1 2.—-
2015
<br> Isaldo: příjmy- výdaje | -199 l -1 385 l 20 l 1 405 | xl
<br> schválený
<br> druhové třídění rozpočet
<br> 2015
<br>
<br> minu ' let
' rámec 2012 - 2015
úvěru 2011 - 2014
n úvěru 2014
návratné finanční
splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
řízení | - termí ' vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> s 123 u 117
<br> une-investiční transfery veřejných rozpočtů
udaňové příjmy
<br> nom/Ody přispěvkmých organizaci
limeslični transfery veřejných rozpočtů
nestátní nedaňové při jmy
<br> a kapitálové příjmy
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
<br> příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> _ „u
<br> 1390
<br> m 230
<.> 145
I 114
<br>
<br> nvzděláváni a školské služby
ldoprava
<br> : socialni věci
<br> Izdravotnictvi
<br> [činnost krajského úřadu
ltělovýchova & zájmová činnost
<br> a kultura a ochrana památek
<br> územní rozvoj a cestovni ruch
<br>.krizove řizent,požární ochrana a iZS
lzemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí
a činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> z
<br> V da'e za rok 2015 dle věcné struktur
<br>
<br> v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
<br>
<br>
<br>
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2015
<br>
<br>
<,> ; i
12 000 : Š í
vmil.Kč ; i _
<,> Ž 11000
%,10 577 i i Š
10 000 '? m 341 ; ' ' Í " š “ *třida 5 - běžné výdaje
* třída 6 - kapitálové výdaje
9328 ; ; ; (
š a 110 ? ; %
8 000 „ g ; * é —
4 000 —- : 3
<br> 2 000 -'
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> (' í %,Ž roky
<br>
<br> 0 ( : í 1,:,<.>.<.>.<.>.<.>.;
200 2006 2007 2008 2009 2010 20“ 2012 2013 2014 2015
<br> Cash flow roku 2015 v mil.Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2 ' saldo roku 2015.<.> 20
3 cizí zdro 'e včetně 5 látek -283
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 8 vratki irostředků do státního roziočtu -3
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.K...