Základní škola a Mateřská škol-en Teplice nad Metují
<br> ZÁPIS O VÝSLEDKU INVENTARIZACE
<br> Na základě Plánu ředitele Základní školy a Mateřské školy,Teplice nad Metují
k provedení inventarizace hospodářských prostředků k 31.12.2015 ze dne 2.11.2015
byla provedena řádná inventarizace hospodářských prostředků:
<br> - hmotného dlouhodobého majetku nad 40.000,-- Kč
— hmotného dlouhodobého majetku od 3.000,- do 40.000,-— Kč
— ostatní drobný hmotný majetek do 3.000,—- Kč včetně
učebních pomůcek a sbírek
- nehmotný majetek od 7.000,—- do 60.000,—- Kč
- potravin
; <.>,- pokladní hotovosti a cenin
— bankovních účtů
- dokladové inventarizace
<br> Způsob provedení periodické inventarizace
a) fyzická „
b) dokladové
<br> Výsledek inventarizace:
<br> l.) Hmotný dlouhodobý majetek,drobný dlouhodobý majetek nad 3.000,——,nehmotný
majetek od 7.000 —— 60.000,-- Kč
(počet příloh: 19)
<br> — skutečný stav podle inventarizace 3 512.167,34 Kč
- stav podle účetnictví 3 512.167,34 Kč
- rozdil: manko (—),přebytek (+) -
<br> Rekapitulace podle účtů:
<br> - účet 018 — Dr.dlouh.nehmotný majetek 115.500,-- Kč
- účet 022 — Dlouhodobý hmotný majetek 430.307,59 Kč
- účet 028 — Drobný dlouh.hm.majetek 2 966.3 59,75 Kč
<br> 3 512.167,34 Kč
<br> Rekapitulace podle středisek:
<br> - stř.zš 2 608.891,85
- stř.ŠJ 525.805,49
- stř.MŠ 262.530,--
_ stř.ZŠprakt.114.940,—
<br> 3 512.167,34 Kč
<br> Zj Drobný hmotný a nehmotný majetek do 3.000,—- Kč
(počet příloh: 75)
<br> — skutečný stav podle inventarizace 2 005.820,7 1 Kč
:.<.> » - stav podle účetnictví 2 005.820,71 Kč
- rozdíl: manko (-),přebytek (+) -
<br> 3.1 Učební pomůcky a sbírky
(počet příloh: 68)
<br> - skutečný stav podle inventarizace = 1 389.929,85 Kč
- stav podle účetnictví I 389.929,85 Kč
— rozdíl: manko (-),přebytek (+)
<br> 4.j Potraviny:
(počet příloh: 5)
<br> — skutečný stav podle inventarizace 105.265,50 Kč
- stav podle účetnictví 105.265,50 Kč
- rozdíl: manko (—),přebytek (+) -
<br> 5.j Pokladní hotovost:
(počet příloh: 5)
<br> Pokladna ředitelná:
- skutečný stav podle inventarizace 42.619,-- Kč
- stav podle účetnictví 42.619,-— Kč
- rozdíl: manko (-),přebytek (+) -
<br> Pokladna ŠJ:
— skutečný stav podle inventarizace 0,-— Kč
- stav podle účetnictví O,-- Kč
- rozdíl: manko (—),přebytek (+)
<br>
<br> 6.1 Ceniny (poštovní známky!
<br> (počet příloh: 2)
— skutečný stav podle inventarizace 264,—- Kč
- stav podle účetnictví 264,—— Kč
<br> - rozdíl: manko () přebytek (+) '
<br> 7.1 Ceniny (stravovací karty):
<br> (počet příloh: 2)
- skutečný stav podle inventarizace 1.444,-— Kč
- stav podle účetnictví 1.444,-— Kč
<br> — rozdíl: manko (-),přebytek (+) -
<br> S.) Bankovní účty
(počet příloh: 6)
<br> — zůstatek na účtu č.11855483 59/0800 2 029.254,24 Kč
- zůstatek na účtu č.107-1185548359/0800 — FKSP 87.120,35 Kč
- zůstatek na účtu č.19-1185548359/0800- projekt.úč.O,—- Kč
<br> 5
<br> &) Dokladová inventarizace
<br> (počet příloh: 22)
— viz příloha Zápis z dokladové inventarizace k 31.12.2015
- skutečný stav souhlasí se stavem podle účetnictví
<br> Prohlášení inventarizační komise
<br> a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb.<,>
o účetnictví a Plánem ze dne 2.11.2015 k provedení inventarizace <.>
<br> b) Potvrzuji,že inventarizace byla provedena za mé účasti a veškerý inventarizovaný
majetek byl řádně odsouhlasen jednotlivými komisemi.Jsem si vědom(a) možných následků
za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> c) Hlavni inventarizační komise konstatuje,že ve všech případech inventarizace souhlasí
skutečný stav se stavem podle účetnictví <.>
<br> 17.3.2016
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> Složení hlavní inventarizační komise:
<br> Předseda: A.Válkyová M “LZ ň <,>
<br>.<.>,!
Člen: J.Rosičková.<.>.<.>.ÁVWÁ'H
<br> V l.r a?! ' *!
Clen: L.Fatorova „.<.>.<.>.Íf ????
<br> S výsledky inventarizace byl hmotně odpovědný pracovník seznámen:
<br> „dlí—.<.>.;.WČD
<br> unu.<.>.:.<.> -uo.<.>.-
<br>.<.>.š.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Dne
<br>
<br>
Podpis
_ \; š.? “či g_"í
<.> -a “.A V 333551131 Et bíiíígistňá &;“(Gii'í
Emdee—.in a,<.> a a 5 M e,! a % a
a '! - é * '
Metují.linuxsoft-čim“ 1.05
<br>.<.>
<br> t- e n l i <.>
<br>.“:? Te iluze fiat <.>
<br> 5m % 15:0 “l'ltlílfidíll
í'll