Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2015 WWW“
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br>
<br> 0105208914022
2 porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojeni cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
:.' upravený rozdíl
<.> | schváleny rozpočet skutečnost skutečnost
druhove třídění rozpočet k 31 12
2015 “3142“ 2615 ' '
2015 UR
<br>
<br>
<br>
<br> saldo: řím - 'dae mmm-m1—
<br> minu let
rámec 2012 - 2015
úvěru 2011 — 2014
<br> úvěru 2014
návratné finanční '
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015
<br> řízení » tormí ' vklad
<br>
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> I 123 11117
<br>
<br> nneinvestični transfery veřejných rozpočtů
Idaňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organizací
linvestičnl transfery veřejným rozpočtů
nostatnl nedaňové příjmy
<br> ukapitálově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši
7126 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> try/,;;
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblasti v mil.Kč
<br> ovzdělávání a školské služby
odebrava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> lčinnost krajského úřadu
otělovýchova a zájmové činnost
nkultura a ochrana památek
' 524 lůzernní rozvoj a cestovní ruch
<br> ' 300 lkrizové rízení,požární ochrana & íZS
' 23" lzernědélství,lesy,vody a životní prostředí
učinnost zastupitelstva
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V 'da'e za rok 2015 dle věcné struktu v mil.Kč
dotace obcím včetně obecních škol 4 533 4 944 36,67
přispěvek zřízeným příspěvkovým o_rggnizacím 4 564 4 739 35,15
dopravní obslužnost 1 266 1 179 8,74
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 807 906 6,72
provozní výdaje 818 660 4,89
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacim 243 538 3,99
dotace podnikatelům 288 300 2,22
finanční majetek 125 201 1,49
dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 53 18 0,13
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br>
<br>
12 000
vnikne
<br>
<br>
<br>
<br> 11231; 1150“
<br>
<br>
<br> 105000
<br>
<br>
<br> MW.<.>.<.> „ papae-MW?
<.> <.>,tňdaB-kapítálwě Výdaíe
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> “2005 2006 2007 XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
2 saldo roku 2015 20
3 cizí zdro'e včetně s látek -283
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje —684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné !( použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) -84
8 vratk rostředků do státního roz očtu -3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 379 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 101 mil.Kč (zejména daňové příjmy
o 136 mil.Kč) a nepoužitím centrální rezervy ve výši 208 mil.Kč.Dále nebyly dočerpány finanční
prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora
32 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (24 mil.Kč) a odbor
kanceláře ředitele nepoužil 7 mil.Kč na provozních výdajích zejména osobních výdajích
(4 mil.Kč) <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kra'e č.712921201 6 ze dne 25.4.2016 následovn...