Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2015
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2015
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a v
<br> Elektronicky podepsána
<br>
<br> g;,ŠJ: V
05.06.2015 9:40:22
<br> ýdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
<br> za rok 2015 bylo přebytkové se saldem ve výši 20 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů a
<br> částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů
<br> schválený
druhové třídění rozpočet
2015
<br> příjmy celkem 11 917
<br>
<br>
<br>
<br>
v mil.Kč
upravený.rozdíl
„ skutecnost „ „
Lošpotšt k 31_ 12.skutecnost pln/ění
' ' 2015
2015 UR
13 405 13 505 100
<br> 100,75
<br>
<br>
<br>
<br> -1 385 20
<br>
<br> a*saldo: příjmy - výdaje i -199
<br>.finánVcováVní'celkemýz'ítohoí,: i ' ;,;1'51'99; „
prostředky minulých let V V,V V _ V64
úvěrový rámec 2012 - 2015 V.V 553
splátka jistiny úvěru 2011 — 2014 V -80_V _
splátka jistiny úvěru 2014 V V _ V V -140 V
splátka návratné finanční výpomoci -80 '
splátka jistiny úvěrového rámce
2012-2015 „ -118
řízení likvidity - termínovaný vklad 0
<br> 1405 k
<br> % 411385 “ 1;,„490 » -11 575 ' ' x„
1318 ',92 -1 226 6,98
<br> 513 376 _ 437 73,29
<br>.-260,<,> -260 0 100,00
<br> 440 44) 0 100,00
<br> -80 _so 0 100,00 <,>
<br> 466 -178V 42 107,23
<br> 200 O 200 0,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2015 v mil.Kč
<br> I 123
<br> si 208_____ _
U 338_f'!
<br> IWH?
<br>
<br> uneínvestični transfery veřejných rozpočtů
ndaňové příjmy
<br> aodvo—dy příspěvkových organizací
eínvestíční transfery veřejných rozpočtů
|ostatní nedaňové příjmy
<br> „a kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13 505 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 608 mil.Kč,tj.63,74 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
<br> především transfery zMínisterstva školství <,>
Kč.Daňové příjmy (podíl Usteck
č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,v
<br> 7 126 mil <.>
<br> mládeže a tělovýchovy CR vcelkové výši
ého kraje na sdílených daních dle zákona
e znění pozdějších předpisů) jako zásadní část
<br> vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 319 mil.Kč,tj.31,98 % z celkového objemu skutečných
příjmů <.>
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 100 mil.Kč,tj.o 0,75 % <.>
<br> Výdaje za rok 2015 dle oblastí v mil.Kč
<br> evzděláváni & školské služby
|doprava
<br> ;: sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> E činnost krajského úřadu
stělovýchova & zájmová činnost
skultura & ochrana památek
<br> územní rozvoj a cestovní ruch
<br>,; krizové řízení,požární ochrana a IZS
szemédělstvi,lesy,vody a životní prostředí
<,> - činnost zastupitelstva
<br>
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2015 činily 13 485 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši
12 158 mil.Kč,tj.90,16 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 327 mil.Kč
činily 9,84 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 305 mil.Kč,tj.o 8,82 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 539 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,75 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 766 mil.Kč,tj.čerpání na 63,40 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,47 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 823 mil.Kč) <.>
<br> '
<br>
<br> Výdaje za rok 2015 dle věcn t
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
dotaceqbcím,Včet,n_ě„o_becních„š,o„,<.>,<,>,<,>,<,> 45,33,„,4944„,361677
<,> ? pří,spě,v,ek,„zřízeným,příspěvrevým„prganizacím „„ „,4 5,64,„4,739 ____ 335,15 <,>
xdomavníobslužnost,<.>,„,1,266,„ 11,79,874
investičnístavbyi velkáýdržbaa investišní,r1ái<upy„,<,>,<,> „80,7,* 90,6,6,72,<,>
provoznívýdaie „,„,<,>._„,<.> _„81,8 L,660 ?,4,894
<,> dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným <,>
<br> organizacím,V V ' „,243
<br>
<br>
* dQ,Í€,9,e„ŘO,ČŽ'1,Íl<ÉÍf—9!Ú,ÉÉ „ „ <,>
<,> finanšnímaietek,<,>,<,>
'" dthace Re ' áVaníVran
<br>
<br>
<br> regionu soudržnošti Severozápad
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyš5i podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol
a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2015
<br> 12 000
vmil.Kč
<br>
<br> 11500
<br>
<br> 10 000,a? třída 5 - běžné výdaje
<br> „Šiga třída B » kapitálové výdaje
<br> & m
0 000
4 000
3 158 2 s 3 0 2 853
čáp—***" zzws,„_.mwaů$VMĚ 2452
„ 1 713g! “ti-řek; 724 1 591
Í 059 _Milk V “M&WWWCMM 1 ?B? 1 ÉŽ?
V ' roky
U2005 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cash flow roku 2015 v mil.Kč
1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2015 1 518
2 saldo roku 2015 20
3 cizí zdroje včetně splátek V,„,-283
<,> 4 finanční prostředky nebankovních 'řúčtechk 31.12.2014,<,> :,1 255
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -684
6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2016 -105
7 prostředky převáděné k použití v roce 2016 (účelové,zasmluvněné) —84
8
<br> vratky p...